Līgumu God of War, 10 reizes dienā! Vai Bitcoin beztermiņa līgumi patiešām var sasniegt augstu peļņu, mainot pozīcijas?

Kāpēc vienmēr ir izdevīgāk iet ilgi nekā īsi?

Kā tiek aprēķināta finansējuma likme un kā no tās maksimāli izvairīties?

Šodien mēs runāsim par vairākiem liktenīgiem pārpratumiem par līgumiem, kurus privātie investori bieži ignorē. Ja jūs nesaprotat šos noteikumus, jūs varat viegli zaudēt naudu un kļūt par puravi. Taču baņķieri to var racionāli izmantot, lai atkal un atkal pabeigtu kapitāla uzkrāšanu.

Tātad, kādi ir mūžīgā līguma noslēpumi valūtu lokā? Sekosim Shu Qin, lai uzzinātu.

Pirmā ir kļūda, ko bieži pieļauj privātie investori, jo viņi domā, ka garā un īsā laika priekšrocības ir vienādas. Faktiski tas ir nepareizi, jo, veicot ilgtermiņa darījumus, vienmēr iegūsit vairāk naudas nekā īstermiņa, un risks ir mazāks, tāpēc pat lāču tirgū lielie fondi joprojām galvenokārt iet uz ilgu laiku.

Kāds tam ir iemesls?

Jūs varat domāt, ka šī ir ļoti dziļa matemātiska problēma, bet es jums sniegšu vienkāršu piemēru, un jūs sapratīsit.

Ja Ether cena palielinās no 1000 līdz 5000, ar to pašu pamatsummu 1000 un dubulto kredītplecu, jūsu atdeve būs 4000, kas ir 400%. Ja izmantojat 10 reizes lielāku kredītplecu, tas būs 4000%, tam nav nekā slikta

Bet, ja jūs zaudējat īso summu un pamatsumma 1000 tiek saīsināta no 5000 līdz 1000, jūsu atdeve būs tikai 80%, kas ir 800. Tas pats attiecas uz 10 reizes lielāku kredītplecu, kas ir 800%.

Tātad jūs varat skaidri redzēt, ka tajā pašā cenu diapazonā ilgtermiņā ir acīmredzami izdevīgāk nekā īstermiņa.

Kāpēc tas tā ir? Patiesībā tas ir finansiāls jautājums. Tā kā tādos pašos apstākļos peļņa no ilgstošas ​​darbības var būt bezgalīga, bet peļņa no pārtraukšanas vienmēr būs ne vairāk kā divas reizes, tas ir, 100%.

Izmantojot vienreizējo kredītplecu kā piemēru, ja Ether palielinās no 1000 līdz 2000 vai pat līdz 10 000, jo augstāka būs cena, pieaugs arī jūsu peļņas koeficients. Nav augšējās robežas, tas var būt vairākas reizes

Bet, ja jūs zaudējat, jūsu ienākumi tiks dubultoti, piemēram, 100%, piemēram, ja ETH samazināsies no 1000 līdz 0. Pat neatkarīgi no tā, vai jūs veicat īssavienojumu no 3000 vai 10 000, neatkarīgi no cenu diapazona, jūsu maksimālā atdeve vienmēr būs tikai 100%, tas ir, kad cena atgriezīsies uz nulli.

Tāpēc ikvienam ir jāsaprot, ka īsās pozīcijas pārdošana patiesībā ir ļoti neekonomiska finanšu jomā. Tāpēc vēršu ilgtermiņa peļņas cerības absolūti sagrauj šortus. Kā Bafeta slavenais teiciens ir: "Nekad nederēt pret Ameriku"

Nekad nederi pret Ameriku.

Tāpēc, lai to līdzsvarotu nākotnes līgumos, garie līgumi vienmēr maksās vairāk finansējuma nekā šorti.

Vēl viens milzīgs pārpratums privāto investoru vidū ir tas, ka viņi uzskata, ka mainīgās pozīcijas dos viņiem vairāk naudas.

Faktiski daudziem cilvēkiem ir dažādas rites pozīciju definīcijas, tāpēc arī faktiskās darbības ir atšķirīgas.

Vispārīgi runājot, pēc tam, kad daži cilvēki gūs peļņu, viņi arī ieguldīs peļņu nākamajā darbībā, lai padarītu to sniega bumbu. Daži viedie tirgotāji pat izvēlēsies laiku, lai slēgtu un atkārtoti atvērtu savas pozīcijas, pirms finansējuma likme tiek noteikta ik pēc 8 stundām, lai izvairītos no darījuma partnera finansējuma likmes maksāšanas.

Tātad šķiet, ka ripināšanas darbība patiešām var palīdzēt sasniegt sniega bumbu, bet vai realitāte tiešām ir tik laba? Sakārtosim kontu.

Piemēram, ja jūs izmantojat 100, lai izmestu savu pozīciju, jūsu uzvaras likme ir 50%. Ja jūs vispirms nopelnāt 30%, bet pēc tam zaudējat 30%, tad jūsu faktiskā pozīcija ir nevis iepriekšējais 100, bet 91. Citiem vārdiem sakot, ne tikai. vai jūs nenesāt nekādu peļņu, Tā vietā tas zaudēja 9%.

Tad daži bērni jautāja, ja es vispirms zaudēšu 30% un pēc tam sasniegšu 30%, vai rezultāts būs atšķirīgs? Ā, žēl, ka rezultāts ir vienāds, jo, ja paskatās uz šo matemātisko formulu kopumu, vai 130% peļņas ir pirmajā vietā vai 70% zaudējumu, nav nekādas atšķirības, abi ir zaudējumi 9%.

Tātad, ja jūs ilgu laiku ieņemsiet pozīcijas ar 50% laimestu, pat ja neskaitīsit apstrādes maksas, jūs turpināsit zaudēt naudu. Tātad ripošanas pozīcijas un sniega bumbas nav tik skaistas, kā visi iedomājas. Lai sasniegtu tā saukto sniega bumbu, jums ir jāsaglabā ļoti augsts laimests, pretējā gadījumā daudzi cilvēki zaudēs naudu.

Shu Qin sniedza ekstrēmu piemēru. Pieņemsim, ka jūs guvāt 100% peļņu no līguma 10 reizes, bet galu galā jums bija jālikvidē sava pozīcija, kas nozīmē, ka jūs zaudējat 100%. nekavējoties atgriezties pie nulles. Tātad, neatkarīgi no tā, cik pozitīvas 100% peļņas esat guvis pagātnē, jūs nevarējāt pārspēt 100% zaudējumus vienā reizē, vai ne?

Tātad to, ko jūs iepriekš nopelnījāt, baņķieris uz laiku noguldīja jums.

Tāpēc ikvienam vajadzētu mēģināt nebūt mantkārīgam un veikt apgāšanās operācijas. Piemēram, ja jūs veicat 30% no 100, tas ir 130, un pēc tam izmantot fiksēto 100. nākamajā operācijā un pēc tam zaudējat 30%, tad jūs zaudējat arī 30 no savas pamatsummas, tāpēc peļņa 30 un 30 zaudēšana var nodrošināt līdzsvarotību ar 50% laimesta likmi.

Piemēram, privātie investori pamatā ir U, bet lielākā daļa lielo puišu ir balstīti uz valūtu, un Shu Qin ir ētera bāzes. Katru reizi, kad es strādāju ar noteiktu summu, es pērku visu peļņu kā Ether spot un glabāju to Tāpat kā milzu vaļi, visas darbības lāču tirgū ir uzkrāt vairāk ētera.

Tāpēc man ir vienalga, cik daudz ir Mūsu, man rūp tikai tas, cik daudz ēteru man ir buļļu tirgū, vai ne. Tajā laikā, ja viens ir desmit tūkstoši, U būs tikpat tūkstoši, cik ēteru.

Tāpat kā tas, ko es teicu iepriekš par ilgtermiņa un īsās pozīcijas pārdošanu, tiek piemērots tas pats princips.

Tāpēc daži mazuļi pat nezina šīs finanšu pamatzināšanas, tāpēc jums tās patiešām ir smagi jāiemācās, pretējā gadījumā lielāko daļu cilvēku baņķieri novāc neapzināti. Tāpēc interesenti var nākt mācīties Piemēram, mēs veiksmīgi saņēmām Sui īso pozīciju pretestības līmenī, un peļņa ir apturēta.

Labi, nākamajā Shu Qin sniegs jums iekšējo informāciju par finansējuma likmēm.

Kā jau teicu iepriekš, tā kā garo pozīciju ilgtermiņa atdeve ir lielāka nekā īso pozīciju peļņa, finansējuma likme tiek izmantota, lai kompensētu šo plaisu.

Ja slēdzat nākotnes līgumus, augšējā labajā stūrī noteikti atradīsit finansējuma likmi un atpakaļskaitīšanu. Garā-īsā bilances gadījumā garajai pusei ir jāmaksā īsajai pusei viena desmittūkstošā daļa ik pēc 8 stundām, un, ja jūs varat aizvērt pozīciju pirms atpakaļskaitīšanas beigām, jums nav jāmaksā pretiniekam.

Un šī viena desmittūkstošdaļa, kas tiek konvertēta uz pieaugušo, ir aptuveni 12% gadā, ja jums ir divas reizes, tas ir 24%, un tā ir arī mainīga procentu likme, piemēram, ja Ether palielinās 5 reizes reizinot ar divreiz Kredītplecu, tas ir, 10 reizes par pozīciju, tad jums ir jāmaksā 12% reizes 10, kas ir vienāds ar finansējuma likmi 120%.

Tātad jūsu faktiskā peļņa ir 10 reizes no pozīcijas mīnus 1,2 reizes maksa, kas kļūst 8,8 reizes lielāka par iepriekšējiem aktīviem. Un, kad daudzi cilvēki strādā ilgi, pieaugs arī finansējuma likme, kas ir vēl šausmīgāk. Gluži pretēji, ja šortu ir pārāk daudz, likme samazināsies vai pat kļūs negatīva, un tad šortiem būs jāmaksā garās.

Līdz ar to garie līgumi augošajā tirgū patērēs daudz kapitāla likmju, tāpēc piemērotāki ir īstermiņa līgumi, savukārt ilgtermiņā izdevīgāk ir izmantot spot kredītplecu, jo spot kredītpleca ir fiksēta maksa, un nemainīs jūsu pozīciju, iekasējiet papildu maksu, pieaugot peļņai.

Kad jūs sapratīsit šo principu, jūs atklāsiet, ka varat ietaupīt daudz izdevumu, un jūs pat varat darboties kā īsās pozīcijas pārdevējs, lai savāktu naudu no garās pozīcijas. Vai tas nav pārsteidzoši? Tas ir finanšu šarms!

Shu Qin dalīsies ar jums zinātnē katru nedēļu videoklipos vai grupā, tāpēc draugi, neaizmirstiet abonēt!