Autors: DEFI INVESTORS
Sastādījis: Deep Wave TechFlow
Daudzi cilvēki pēdējā laikā ir zaudējuši ticību šī buļļu tirgus cikla turpinājumam.
Viņu vilšanās ir saprotama, ņemot vērā, ka pēdējo dažu mēnešu laikā daudzi populārākie altkoīni ir samazinājušies par vairāk nekā 60%. Patiešām, nav viegli izdzīvot šādā tirgus lejupslīdē.
Tomēr ir daudz pazīmju, ka šis cikls vēl nav beidzies.
Protams, finanšu tirgos nekas nenotiks. Bet es domāju, ka risks/atlīdzība būt bullish šobrīd ir ļoti pievilcīgs.
Šajā daļā es paskaidrošu, kāpēc es paredzu altcoin sezonu vēlāk šogad, un stratēģiju, kuru es izmantoju tagad, lai palielinātu savu peļņu nākamās straujās augšupejas tendences laikā.
Raksim mazliet dziļāk.
Ir daudz iemeslu, bet īsumā, galvenie ir šādi:
Akcijas ir visu laiku augstākajā līmenī
Paredzams, ka Fed šogad samazinās procentu likmes
Kopējais stabilo monētu piedāvājums turpina pieaugt
Lielākie ASV prezidenta kandidāti tagad atbalsta kriptovalūtas
Tradicionālās finanšu iestādes, piemēram, BlackRock, sāk pievērst uzmanību kriptovalūtām
Aptuveni 16 miljardi ASV dolāru skaidrā naudā turpmākajos mēnešos tiks sadalīti FTX kreditoriem, no kuriem daudzi, iespējams, liks naudu atpakaļ tirgū.
Trešais ceturksnis vēsturiski ir vissliktākais kriptovalūtu ceturksnis, kas var izskaidrot neseno kritumu.
Avots: CoinGlass
Tomēr es ļoti gaidu ceturto ceturtdaļu.
Tā kā ceturtajā ceturksnī notiek ASV vēlēšanas, Fed likmes samazinājumi un FTX skaidras naudas izpirkšanas programma, man ir grūti iedomāties scenāriju, kurā BTC jau ir sasniedzis maksimumu.
Līdz šim šajā ciklā BTC pārsvars ir palielinājies. Altcoin sezona parasti sākas, kad šī tendence mainās, un es domāju, ka tas var notikt ceturtajā ceturksnī.
Likmes uz pareizo projektu
Tagad, kad esmu dalījies ar savu bullish viedokli, es arī vēlos runāt par savu stratēģiju, lai identificētu marķierus, kas, visticamāk, veiksies nākamajā tirgus fāzē.
Lielisks veids, kā kļūt par labāku investoru, ir izpētīt tirgus pagātni.
Piemēram, es domāju, ka labākais veids, kā iemācīties tvert monētas ar 10x lielāku potenciālu, ir vispirms analizēt, kas ir kopīgs žetoniem, kas jau ir sasnieguši 10x pieaugumu.
Pēdējā buļļu tirgū šīs 5 monētas tika atgrieztas vairāk nekā 100 reizes:
SOL – Solanas monēta, vispopulārākā blokķēde, kas nav EVM.
LUNA — Terra Luna monēta — algoritmiskais stabilo monētu eksperiments, kura pamatā ir projekts, kas galu galā cieta neveiksmi.
MATIC - Monēta no Polygon, viens no populārākajiem Ethereum L2 projektiem.
SPELL — Abracadabra.money, DeFi aizdevumu platformas marķieris, kas nodrošina ļoti augstas atdeves stratēģijas.
FTM — Fantoma monēta, viena no visstraujāk augošajām blokķēdēm ekosistēmā 2021. gada trakuma fāzē.
Es domāju, ka viņu milzīgos panākumus var saistīt ar dažiem galvenajiem faktoriem:
Vadītājs - Do Kwon ir LUNA vadītājs. Andrē Kronjē ir FTM vadītājs. Daniele Sesta ir SPELL vadītāja.
Visi trīs ir harizmātiski un ir veiksmīgi izveidojuši spēcīgu kopienu ap saviem projektiem. Dibinātājs ar spēcīgu mediju klātbūtni un izcilu personību var ievērojami veicināt sava projekta panākumus.
Parastajiem investoriem patīk investēt projektos ar spēcīgiem līderiem.
Lielākajai daļai projektu ar līderiem ilgtermiņā ir sliktāki rezultāti, taču jūs varat nopelnīt daudz naudas, veicot derības uz šiem projektiem pirms buļļu tirgus beigām.
Inovatīvi produkti
Nav nepieciešama jauna Uniswap dakša.
Jūsu labākā iespēja ir likt likmes uz inovatīviem projektiem, kas pārkāpj robežas, nevis tikai kopē konkurentus.
Tas nenozīmē, ka viņiem ir jāveido kaut kas pilnīgi jauns.
Bet ideālā gadījumā jūs vēlaties likt likmes uz projektu, kas izveido produktu 10 reizi labāk nekā tā konkurenti un tiek piegādāts ātrāk.
Labs piemērs, kas nāk prātā, ir Pendle.
Pendle bija pirmais peļņas tirdzniecības protokols, kas ļāva tirgot airdrops, un tas ir guvis lielu labumu no tā ieviešanas pirmo reizi.
Turklāt tās komanda turpina paziņot par integrāciju ar populāriem protokoliem, kas palīdz Pendle saglabāt savu pozīciju kā lielākais ienesīguma tirdzniecības protokols.
Sadarbība ar web2 un/vai web3 gigantiem
Regulārajiem investoriem patīk redzēt, ka viņu projekti tiek izsludināti sadarbībā ar citiem lieliem web3 projektiem vai ļoti populāriem web2 uzņēmumiem.
Daudzstūris, Solana un Terra Luna piesaistīja lielu uzmanību, to darot.
Partnerattiecību paziņojumi var izraisīt lielus žetonu ieguvumus buļļu tirgos.
Saprātīga Token lietderība un zema marķiera izsniegšana
SOL, MATIC, FTM un LUNA tiek izmantoti, lai maksātu gāzes nodevas un nodrošinātu blokķēdes tīklus, savukārt SPELL izmanto ieņēmumu sadales modeli.
2021. gada buļļu tirgus pirmajā pusē labi darbojās arī tādi vienkārši pārvaldības marķieri kā UNI.
Tomēr es uzskatu, ka lielākā daļa no labākajiem rezultātiem šajā ciklā būs vairāk nekā vienkārši pārvaldības žetoni un tiem būs papildu lietderība.
Daži potenciālo marķiera izmantošanas gadījumu piemēri:
maksas atlaide
ieņēmumu sadale
Maksājiet tīkla maksas
Atpirkšanas un iznīcināšanas mehānisms
Sniedziet atlīdzību protokola lietotājiem
Piekļuve ekskluzīviem produktiem (piemēram, piekļuve web3 palaišanas platformai)
Memecoins nepārprotami ir izņēmums, un tie darbojas ļoti labi pat bez jebkādas lietderības. Taču, izņemot mememonētus, es parasti izvairos pirkt monētas, kurām nav nekādas nozīmes.
Svarīgi ir arī atbloķēšanas plāni. Jūs nevēlaties iegādāties žetonu, kura apgrozībā esošās rezerves palielināsies par vairāk nekā 300% nākamo 365 dienu laikā.
Liela marķiera atbloķēšana var būtiski ietekmēt marķiera cenu, un šogad tas ir noticis daudzas reizes. Varat izmantot tādus rīkus kā Token Unlocks, lai pārraudzītu gaidāmās atbloķēšanas un atbloķēšanas plānus vairāk nekā 100 marķieriem.
Labi, ka liela daļa no kopējā žetonu piedāvājuma jau ir apgrozībā.
Tuvojas lielie katalizatori
Daži katalizatoru piemēri, kas varētu pozitīvi ietekmēt Token cenas:
Liels protokola jauninājums
Token Economics jauninājums
Saraksts galvenajā CEX
jauna produkta ieviešana
Paziņojums par līdzekļu vākšanu
Galvenie partneru paziņojumi
Katalizatori var ievērojami uzlabot marķiera cenas veiktspēju, tāpēc es parasti tuvākajā nākotnē ieguldu tikai projektos, kuriem ir nozīmīgi katalizatori.
Es vienmēr uzdodu sev jautājumu:
Kāpēc kāds pirktu tādu pašu Token kā es par augstāku cenu?
Ja nevaru atrast vismaz vienu labu iemeslu, es vairs nepirkšu šo žetonu. Augstas pārliecības likmes ir tās, kas patiesībā var padarīt jūs bagātu.
Mans plāns šim ciklam ir turēt līdz 10 monētām, kas atbilst augstāk minētajiem kritērijiem. Ja zināt, ko darāt, pārmērīga dažādošana nav tā vērta.
Airdrops: vai tie joprojām ir tā vērti?
Daudzi cilvēki pēdējā laikā ir vīlušies par dažiem izklaidētajiem gaisa pilieniem.
LayerZero ir nesens piemērs. Tā kā pēdējo gadu laikā gaisa pilienu popularitāte ir pieaugusi, daudzas gaisa pilienu iespējas tagad ir ļoti vājas, jo īpaši robotu parādīšanās dēļ.
Tā rezultātā lielākajai daļai gaisa pilienu mūsdienās ir lineārs sadalījums, un tie vairs nav balstīti uz līmeņu sistēmu (piemēram, Jito), lai izvairītos no rūpniecisko lauksaimnieku atalgošanas.
Vai lineārās sadales gaisa pilieni ir slikta lieta?
Problēma ir tā, ka vaļi ir tie, kas gūst vislielāko labumu no lineārās sadales gaisa pilienu, kas nav izdevīgi lietotājiem ar zemu kapitālu.
Tagad ir gandrīz neiespējami pārvērst USD 1000 par USD 50 000, izmantojot airdrop. Bet es uzskatu, ka jūs joprojām varat nopelnīt labu naudu, audzējot pareizos gaisa pilienus.
Galvenie kritēriji, kurus meklēju bez marķiera protokolā, ir šādi:
Spēcīga kopiena — jo aktīvāka projekta kopiena ir X, jo augstāks, iespējams, būs tās marķiera novērtējums
Iegūtā nauda no riska kapitāla uzņēmumiem — jo vairāk naudas komanda savāks, jo augstāks, iespējams, būs protokola marķiera novērtējums palaišanas brīdī.
TVL/kopējo piesaistīto līdzekļu attiecība ir zemāka, salīdzinot ar citiem bezžetonu projektiem – jo zemāka ir attiecība, jo labāk, jo augsta attiecība var liecināt, ka noteikta airdrop iespēja tiek izmantota pārmērīgi.
Polymarket ir labs protokola piemērs ar lielisku TVL/kopējo piesaistīto līdzekļu attiecību.
Ideālā gadījumā jums vajadzētu izmantot gaisa nolaišanas protokolus, kas tiek izmantoti tāpēc, ka cilvēki tos uzskata par noderīgiem, nevis protokolus, kas tiek izmantoti tikai gaisa nolaišanai.
Kā ar peļņas ņemšanu?
Katrs buļļu tirgus rada jaunu miljonāru paaudzi.
Tomēr dati liecina, ka vairāk nekā 90% cilvēku alkatības dēļ lielāko daļu peļņas atdos tirgū. Tāpēc jums ir nepieciešams reālistisks izejas plāns.
Ilgtermiņa pozīcijās es ņemu peļņu galvenokārt, pamatojoties uz fundamentālajiem sprūda punktiem.
Ikreiz, kad sāku redzēt vairākus signālus, kas norāda uz augstākajiem punktiem iepriekšējos ciklos, es sāku pārdot, izmantojot pretrunīgu stratēģiju.
Reversā fiksēto ieguldījumu stratēģija ir pretēja fiksētajām investīcijām – tā ietver tāda paša skaita Tokenu pārdošanu regulāri.
Daži labi galvenie signāli, kuriem sekoju:
Džims Kremers turpina reklamēt kriptovalūtas
Coinbase kļūst par App Store lietotni Nr. 1
Jūsu draugi un ģimene sāk runāt par kriptovalūtām
Vairākas slavenības sāka laist apgrozībā savas monētas
Cilvēki, kas demonstrē Rolex un dārgas automašīnas jūsu X laika skalā
Bezjēdzīgi projekti iekasē desmitiem miljonu dolāru
Finanšu YouTube lietotājs bieži sāk runāt par kriptovalūtām
Google meklēšanas datplūsma vaicājumam “kriptovalsts” sasniedz jaunu rekordu
Ponzi ferma, kas piedāvā piecu ciparu APY atlīdzību, piesaista miljardus TVL
Vienīgais galvenais signāls, ko mēs redzam šajā ciklā, ir slavenības, kas laiž klajā mememonētas. Tas man liek justies tā, it kā mēs joprojām esam sākuma stadijā.
Efektīva stratēģija var būt arī peļņas gūšana, kad BTC vai jūsu altcoins sasniedz noteiktu cenu līmeni. Bet, manuprāt, ir daudz grūtāk noteikt cenu līmeņus, kas patiešām ir piemēroti pārdošanai.
Secinājums
Es vienmēr cenšos palikt reālistisks, tāpēc manas domas ir šādas:
Panākumi šajā buļļu tirgū var būt grūtāki nekā iepriekšējos ciklos. Viens no iemesliem ir kriptovalūtas žetonu skaita pieaugums.
Avots: Miles Deutscher
Labu ieguldījumu atrašana kļūst arvien sarežģītāka.
Turklāt daudzu jaunu augstas FDV monētu cenas tagad tiek atklātas privātajā VC tirgū. Tā kā lielākajai daļai jauno monētu sākuma novērtējums ir pārāk augsts, parastajiem investoriem ir grūti atrast žetonu, kas varētu sasniegt 20x vai 50x.
Tas nenozīmē, ka kriptovalūtām vairs nav iespēju.
Bet jums ir jāpieliek vairāk pūļu un laika, lai tos identificētu. Ja esat gatavs to darīt, visticamāk, jūs to nenožēlosit.
Tieši tā, paldies, ka lasījāt!
