Vai ASV PCI datu publiskošana signalizēs par jaunu monetārās mīkstināšanas laikmetu, un kā tas varētu ietekmēt Bitcoin un Ethereum ieguldījumus?
Satura rādītājs
Tirgus gaidas un potenciālais kriptovalūtu tirgus virziens
Ko sagaidīt tuvākajās dienās?
Bitcoin (BTC) un Ethereum (ETH) pēdējā laikā ir bijuši savvaļā. Pagājušajā nedēļā BTC dažu stundu laikā nokritās par vairāk nekā 8%, sasniedzot USD 53 600, jo neesošais Mt. Gox sāka pārvietot lielus BTC daudzumus uz Japānas bitBank apmaiņu, lai klientiem atmaksātu naudu.
Šonedēļ pēc atgūšanās no Mt. Gox atmaksas sāgas un Vācijas valdības BTC pārdošanas, BTC tagad tirgojas par USD 57 084 12. jūlijā, neskatoties uz nelielu 2,3% kritumu pēdējo 24 stundu laikā.
Jums varētu patikt arī: Mt. Gox un Vācijas valdība nogremdēja kriptovalūtu tirgu
Tikmēr ETH ir piedzīvojis kāpumu, tirgojoties par USD 3150, kas iezīmē 1,78% pieaugumu tajā pašā periodā.
Sakarā ar to kriptovalūtu tirgus tagad ir uz priekšu, gaidot nākamo galveno trigeri: ASV patēriņa cenu indeksa (PCI) datus, kas tiks publicēti šodien.
Šie dati ir ļoti svarīgi, jo tie atspoguļo dzīves dārdzību pasaules lielākajā ekonomikā. Dow Jones dati prognozē 0.1% pieaugumu jūnijā, salīdzinot ar mēnesi, pēc tam, kad maijs neuzrādīja nekādas izmaiņas, izraisot kāpumu par 3.1% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu.
Tikmēr sagaidāms, ka PCI, kas neietver nestabilās pārtikas un enerģijas cenas, pieaugs par 0.2% no jūnija un par 3.4% kopš gada sākuma.
Ja šie skaitļi saskanēs ar prognozēm, tas liecinātu par nepārtrauktu virzību uz Federālo rezervju sistēmas (Fed) 2% inflācijas mērķi, potenciāli paverot ceļu šogad ļoti gaidītajam likmju samazināšanas ciklam.
Ir vērts atzīmēt, ka inflācijas līmenis ir lielā mērā samazinājies no 9.1% maksimuma 2022. gadā, taču Fed joprojām ir piesardzīgs, jo pirms procentu likmju samazināšanas ir jāredz konsekventāks progress.
Vienlaikus arī ASV Valsts kases ienesīguma līknes reakcijai uz paredzamo mīksto PCI izlaidi varētu būt galvenā loma tirgus noskaņojuma veidošanā, tostarp kriptovalūtu tirgū.
Kritisks faktors ir bijis ASV ilgtermiņa obligāciju ienesīguma samazināšanās, un jebkurš jauns šīs tendences pavērsiens var izvērsties finanšu tirgos, ietekmējot kriptovalūtas.
Ņemot vērā visus šos notikumus, iedziļināsimies tajā, ko sagaida tirgus, uz ko cer eksperti un kā kriptovalūtu tirgus varētu reaģēt uz šiem izraisītājiem.
Jums varētu patikt arī: BitMEX atzīst savu vainu ASV Banku noslēpuma likuma pārkāpšanā
Tirgus gaidas un potenciālais kriptovalūtu tirgus virziens
Šīs nedēļas sākumā Fed priekšsēdētājs Džeroms Pauels sniedza monetārās politikas pusgada ziņojumu. Savās piezīmēs Pauels norādīja, ka politikas likmes samazināšana nebūtu piemērota, kamēr nebūs lielāka pārliecība, ka inflācija ilgtspējīgi virzās uz 2% mērķi.
Viņš arī atzīmēja pēdējo darba tirgus datu atdzišanu. Neskatoties uz šiem ieskatiem, Pauela komentāri nemainīja tirgus cerības par iespējamu Fed likmes samazinājumu septembrī.
Tikmēr Austrālijas ekonomistu konferencē 2024 ASV Federālo rezervju sistēmas vadītāja Liza Kuka apsprieda monetārās politikas reakciju uz pandēmiju un pašreizējo inflācijas scenāriju. Kuks uzsvēra, ka dati atbalsta iespējamos Fed likmju samazinājumus, kas atbilst citu centrālo banku pieejām.
Viņa atzīmēja: "Mana sākotnējā prognoze (un daudzu ārējo novērotāju prognoze) ir tāda, ka inflācija laika gaitā turpinās virzīties uz mērķi, bez papildu bezdarba pieauguma."
Šādos apstākļos CME FedWatch rīks parāda 84% varbūtību, ka 18. septembrī tiks samazināta likme par 25 bāzes punktiem (bps), savukārt decembrī gaidāms vēl viens likmes samazinājums atbilstoši tirgus gaidām par PCI inflācijas datu samazināšanos.
Tātad, ko tas nozīmē kriptovalūtu tirgiem? Likmes samazināšanas potenciāls parasti dod priekšroku riska aktīviem, tostarp kriptovalūtām. Zemākas procentu likmes padara aizņemšanos lētāku, mudinot investorus meklēt lielāku atdevi riskantākos aktīvos.
Piemēram, ja PCI dati apstiprina nepārtrauktu inflācijas samazināšanos, tas varētu palielināt pārliecību par Fed monetāro mīkstināšanu. Tas varētu palielināt pieprasījumu pēc BTC un citām kriptovalūtām, jo investori meklē aktīvus, kas piedāvā labāku atdevi nekā tradicionālie krājkonti vai zema ienesīguma obligācijas.
Saskaņā ar jaunākajiem Statista datiem, ASV valdības desmit gadu obligāciju ienesīgums bija 4,2%, bet divu gadu obligāciju ienesīgums bija 4,67%, kas liecina par apgrieztu ienesīguma līkni, kur ilgāka termiņa obligācijas piedāvā zemāku ienesīgumu. Šādos scenārijos investori bieži vēršas pie riskantākiem aktīviem, piemēram, BTC vai ETH, paredzot ilgtermiņa ieguvumus.
Valsts kases ienesīguma līkne | Avots: Statista
Tomēr jebkura novirze no sagaidāmajiem datiem var palielināt nepastāvību. Augstāka, nekā gaidīts, inflācija var mazināt cerības uz likmju samazināšanu, izraisot īslaicīgu kriptovalūtu cenu kritumu, investoriem pārvērtējot savas stratēģijas.
Ko sagaidīt tuvākajās dienās?
Tā kā tirgus ar nepacietību gaida jaunākos ASV PCI datus, divi ievērojami kriptovalūtu analītiķi ir dalījušies savās atziņās par to, kas sagaida kriptovalūtu tirgu.
Viens analītiķis tviterī ierakstīja par Bitcoin un Wyckoff Reaccumulation Model, atsaucoties uz diagrammu, kas kopīgota pirms nedēļas. Šī tehniskās analīzes sistēma liecina, ka pēc konsolidācijas posma aktīva cena varētu pieaugt.
#Bitcoin un Wyckoff-Reaccumulation Model.Kopīgojāt šo diagrammu tieši pirms nedēļas.Vai tagad redzat līdzības? Es ceru, ka jūs klausījāties fam.Es domāju, ka mēs ļoti drīz redzēsim, ka $ BTC atkal pārsniedz $ 60 000. pic.twitter.com/AHKgtOuxAY
— 𝕄𝕠𝕦𝕤𝕥𝕒𝕔ⓗ𝕖 🧲 (@el_crypto_prof) 2024. gada 11. jūlijs
Velkot paralēles ar Bitcoin pašreizējo modeli, analītiķis prognozē, ka BTC drīz varētu atkal pieaugt virs 60 000 USD.
Tikmēr cits labi pazīstams kriptovalūtu analītiķis Maikls van de Pope atzīmēja, ka Bitcoin nesen pārsniedza izšķirošo pretestības līmeni. Tomēr viņš ierosināja, ka, lai BTC iegūtu impulsu, tai jāpārsniedz 60 000 USD robeža.
#Bitcoin pārspēja būtisku pretestību, taču bija jāpārvar 60 000 USD, lai iegūtu kādu impulsu. Rīt tiks saņemti CPI dati, kas noteikti būs liels tirgus virzītājspēks. pic.twitter.com/BQGhXkzIp0
— Maikls van de Pope (@CryptoMichNL) 2024. gada 10. jūlijs
Van de Poppe arī uzsvēra gaidāmos PCI datus kā kritisku tirgus virzītāju, liekot domāt, ka to izlaišana varētu būtiski ietekmēt Bitcoin cenu darbību.
Apvienojot šos ieskatus, dati liecina par potenciālu augšupejošu kustību, un 60 000 USD pretestības līmenis darbojas kā galvenais impulsa slieksnis.
Ir ļoti svarīgi rūpīgi uzraudzīt PCI datu publiskošanu. Ja dati liecina par nepārtrauktu virzību uz Fed inflācijas mērķa sasniegšanu, tas varētu palielināt pārliecību par iespējamo likmju samazināšanu, pozitīvi ietekmējot riska aktīvus, piemēram, BTC.
Pirms jebkādu darbību veikšanas kriptovalūtu tirgū vienmēr veiciet rūpīgu izpēti un apsveriet iespēju lūgt padomu no finanšu speciālistiem.
Jums varētu patikt arī: Kas ir TapSwap: kriptorakstu ieguves maiņa ar pieskaršanās, lai nopelnītu mehāniku
