Neskatoties uz Bitcoin (BTC) cenu nepastāvību un piecu mēnešu zemākajiem rādītājiem, vairāki galvenie rādītāji liecina, ka vēršiem joprojām var būt pārsvars, norādot uz iespējamu BTC cenu trajektorijas atjaunošanos.
Bullish atšķirības palielina BTC atsitiena izredzes
Bitcoin šomēnes ir piedzīvojis nemierīgu sākumu, nokrities par vairāk nekā 10,50%, līdz 7. jūlijam svārstās ap USD 57 000. Savā zemākajā punktā BTC sasniedza USD 53 550, un tā zaudējumus izraisīja bažas par tirgus izgāztuvi, jo Gox kalns turpina atmaksāt vairāk nekā 140,000 BTC saviem klientiem un Vācijas valdības BTC likvidācijas.
Jaunāko Bitcoin cenas kritumu pavadīja pieaugoša atšķirība starp cenu kritumu un pieaugošo relatīvā spēka indeksu (RSI). Šī atšķirība parasti norāda, ka pārdošanas spiediens samazinās, lai gan cena turpina kristies.
Tehniskajā analīzē šis scenārijs bieži vien liecina par potenciālu pašreizējās lejupslīdes maiņu vai palēnināšanos, norādot, ka Bitcoin drīzumā varētu piedzīvot atsitienu, tirgus noskaņojumam mainoties uz kāpumu.
Bullish āmurs, pārpārdots RSI
Divi citi klasiskie tehniskie rādītāji atbalsta bullish maiņas scenāriju. Pirmkārt, Bitcoin 5. jūlijā izveidoja bullish āmura svečturi, ko raksturo mazs korpuss ikdienas sveces augšējā galā ar garu apakšējo ēnu un nelielu augšējo ēnu. Līdzīga situācija bija arī maijā.
Otrkārt, Bitcoin ikdienas RSI rādījums svārstās tuvu pārpārdotajam slieksnim 30, kas bieži notiek pirms konsolidācijas vai atkopšanas perioda. Analītiķis Džeikobs Kanfīlds prognozē, ka šis rādītājs varētu liecināt par atsitienu, BTC potenciāli atgriežoties pie sava "iepriekšējā diapazona maksimuma" virs 70 000 USD.
Volstrītas likmes uz septembra likmju samazinājumu
Bitcoin spēja atsākt savu vēršu skrējienu tuvākajās nedēļās palielinās vēl vairāk, jo septembrī pieaug procentu likmju varbūtība.
Saskaņā ar CME apkopotajiem datiem no 7. jūlija Volstrītas tirgotāji saskatīja 72% iespēju, ka Federālo rezervju sistēma samazinās procentu likmes par 25 bāzes punktiem. Pirms mēneša tāda iespējamība bija 46,60%.
Cerības uz zemākām procentu likmēm ir pieaugušas, jo ASV ir samazinājies darbinieku skaits.
Kad darba tirgus vājinās, Fed bieži apsver procentu likmju samazināšanu, lai stimulētu ekonomisko aktivitāti. Zemākas procentu likmes Bitcoin un citiem riskantākiem aktīviem parasti ietekmē, jo tās padara tradicionālos drošus ieguldījumus, piemēram, ASV Valsts kases parādzīmes, mazāk pievilcīgus.
Bitcoin ETF investori atgriežas pēc jūlija krituma
Vēl viens BTC tirgus kāpuma rādītājs ir ieplūdes atsākšana ASV bāzētajos Spot Bitcoin biržā tirgotajos fondos (ETF) pēc divu dienu secīgas aizplūdes.
5. jūlijā, kad ASV ziņoja par vājiem bezdarba datiem, šie fondi kopā piesaistīja BTC 143,10 miljonu USD vērtībā, liecina Farside Investors dati, kas liecina par pieaugošu riska noskaņojumu Volstrītas investoru vidū.
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) vadīja ieplūdes ar 117 miljoniem USD. Bitwise Bitcoin ETF (BITB) neto ieplūda 30,2 miljonu ASV dolāru apmērā, un ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) kopā ar VanEck Bitcoin Trust (HODL) reģistrēja attiecīgi 11,3 miljonu un 12,8 miljonu ASV dolāru ieplūdi.
Turpretim pelēktoņu Bitcoin Trust (GBTC) neto aizplūde bija 28,6 miljoni USD.
ASV naudas piedāvājums atkal palielinās
Vairāk pozitīvas norādes par Bitcoin nāk no nesenā ASV M2 piedāvājuma pieauguma — naudas piedāvājuma mēraukla, kas ietver skaidru naudu, čeku noguldījumus un viegli konvertējamu gandrīz naudu, piemēram, krājnoguldījumus, naudas tirgus vērtspapīrus un citus termiņnoguldījumus.
2024. gada maijā M2 naudas piedāvājums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu palielinājās par aptuveni 0,82%, samazinot tā kopējo kritumu no maksimālā krituma 4,74% 2023. gada oktobrī līdz aptuveni 3,50%.
M2 piedāvājuma pieaugums Bitcoin ir bullish, jo tas palielina likviditāti ekonomikā. Vairāk naudas apgrozībā noved pie lielākiem ieguldījumiem riskantākos aktīvos, piemēram, Bitcoin, jo tradicionālie ieguldījumi, piemēram, uzkrājumi un obligācijas, piedāvā zemāku atdevi.
Bitcoin kalnraču kapitulācijas mājieni BTC cenas apakšā
Bitcoin kalnraču kapitulācijas rādītāji tuvojas līmenim, kāds bija vērojams tirgus lejasdaļā pēc FTX avārijas 2022. gada beigās, norādot uz iespējamo BTC zemāko līmeni. Kalnraču kapitulācija notiek, kad kalnrači samazina operācijas vai pārdod daļu no iegūtā Bitcoin un rezervēm, lai paliktu virs ūdens, nopelnītu peļņu vai nodrošinātu risku pret Bitcoin iedarbību.
Tirgus analītiķi pēdējā mēneša laikā ir uzsvēruši vairākas kapitulācijas pazīmes, kuru laikā Bitcoin cena nokritās no 68 791 USD līdz 53 550 USD. Viena no ievērojamām pazīmēm ir ievērojams Bitcoin hasrata samazinājums - kopējā skaitļošanas jauda, kas nodrošina Bitcoin tīklu.
Saistīts: Valdību veiktā bitcoin pārdošana ir tikai 4% no 225 miljardu dolāru ieplūdes buļļu tirgū — analītiķis
Hašrate ir samazinājusies par 7,7%, sasniedzot četru mēnešu zemāko līmeni 576 EH/s pēc rekordaugstuma sasniegšanas 27. aprīlī. Šis kritums liecina, ka daži kalnrači samazina savu darbību, atspoguļojot finansiālo spriedzi kalnrūpniecības kopienā pēc sadalīšanas uz pusi. .
Vājākiem kalnračiem izejot no tirgus vai samazinot savu darbību, konkurētspējīgāki kalnrači redzēs lielāku peļņu, potenciāli stabilizējot savu darbību un samazinot vajadzību pārdot BTC. Šie rādītāji norāda, ka Bitcoin tirgus, iespējams, tuvojas zemākajam līmenim, līdzīgi kā iepriekšējos ciklos, kad kalnraču izpārdošanas un darbības samazinājumi notika pirms tirgus atveseļošanās.
Šis raksts nesatur ieguldījumu padomus vai ieteikumus. Katrs ieguldījums un tirdzniecības gājiens ir saistīts ar risku, un lasītājiem, pieņemot lēmumu, jāveic savs pētījums.