2024. gada 6. jūlijā Villijs Vū, labi pazīstamais kriptovalūtu analītiķis, vietnē X (iepriekš zināms kā Twitter) dalījās ar detalizētiem padomiem par Bitcoin (BTC) tirdzniecību ar kredītplecu.
Woo ir ievērojama figūra kriptovalūtu pasaulē, kas pazīstama ar savu padziļināto Bitcoin un plašāko kriptovalūtu tirgu analīzi. Viņš sāka investēt Bitcoin 2013. gadā un kopš tā laika ir ieguvis ievērojamu sekotāju skaitu, pateicoties viņa zināšanām ķēdes metrikas jomā, kas ietver datu analīzi tieši no blokķēdes, lai izprastu tirgus tendences un investoru uzvedību.
Woo dzimis Honkongā un bērnībā pārcēlās uz Jaunzēlandi. Viņš sāka savu karjeru tehnoloģiju jaunuzņēmumos, galu galā pārejot uz finansēm un investējot zeltā 2008. gada finanšu krīzes laikā. Viņa interese par Bitcoin radās aptuveni 2013.–2014. gadā, kad Bitcoin cena piedzīvoja ievērojamu nepastāvību, un viņš sāka iegādāties Bitcoin un dziļi ienirt tā mehānikā.
Savos nesenajos ierakstos par X Woo sāka, iesakot tirgotājiem izvairīties no Bitcoin fjūčeru pirkšanas, ja viņi vēlas izmantot savas pozīcijas. Saskaņā ar Woo teikto, nākotnes līgumu pirkšana ļauj jebkuram darījuma partnerim ar USD nodrošinājumu izpildīt darījumu. Šis process, viņš apgalvo, būtībā rada sintētisko Bitcoin, kas palielina kopējo piedāvājumu, neietekmējot faktisko Bitcoin apgrozībā. Woo paskaidroja, ka šis sintētiskā piedāvājuma pieaugums var mazināt tirgu, izraisot lāču apstākļus, jo tas neietekmē Bitcoin reālo piedāvājuma-pieprasījuma dinamiku.
Turpretim Woo ieteica tirgotājiem iegādāties tūlītēju BTC, izmantojot aizņemtos USD (marginu). Woo norādīja, ka, pērkot spot BTC ar rezervi, jūs pērkat īstu Bitcoin no pašreizējiem īpašniekiem. Viņš saka, ka tas samazina pieejamo Bitcoin piedāvājumu tirgū, radot piedāvājuma deficītu. Woo uzsvēra, ka piedāvājuma deficīts parasti izraisa bullish vidi, jo samazināta Bitcoin pieejamība var paaugstināt tā cenu. Šī piesaistes metode būtiski atšķiras no nākotnes līgumu izmantošanas, jo tā tieši ietekmē faktisko Bitcoin piegādi.
Woo arī uzsvēra šīs pieejas izmaksu efektivitāti buļļu tirgū. Viņš atzīmēja, ka bieži vien ir lētāk finansēt garo pozīciju, izmantojot aizņemtos USD vai USDT, nevis izmantojot fjūčerus vai mūžīgos līgumus. Pēc Woo domām, šī izmaksu efektivitāte padara maržas pirkšanu pievilcīgāku kāpuma tendenču laikā, palielinot potenciālo peļņu tirgotājiem.
Vēl viens kritisks jautājums, ko Woo apsprieda, bija sintētiskā jeb “papīra” Bitcoin izplatība tirgū. Neskatoties uz ievērojamām garo pozīciju likvidācijām, Woo novēroja, ka tirgū turpina ienākt jaunas garās pozīcijas, kas neļauj veikt pareizu atiestatīšanu. Woo izmantoja atvērtās vērtības (OV) oscilatoru, lai parādītu, cik daudz likmju ir sistēmā, kas izteiktas BTC. Woo uzsvēra, ka tirgus ir pārpludināts ar sintētisko BTC, un kopš pēdējā maksimuma ir izveidoti 170 000 jaunu sintētisko BTC. Woo paskaidroja, ka šis sintētiskā piedāvājuma pieplūdums rada izaicinājumu tūlītējam pieprasījumam būtiski paaugstināt cenu. Viņš to kontrastēja ar Vācijas pārdotajiem 9332 BTC, uzsverot, ka sintētiskā BTC izveidei ir daudz būtiskāka ietekme uz tirgus dinamiku.
Woo galvenais padoms bija ilgstoši pamanīt BTC, nevis nākotnes līgumus. Pērkot faktisko Bitcoin, Woo apgalvoja, ka tirgotāji var veicināt piegādes deficītu, kas, iespējams, paaugstinās cenas un radīs vēsāku tirgus vidi. Šī stratēģija, pēc Woo domām, izmanto piedāvājuma un pieprasījuma pamata mehānismus, padarot to par efektīvāku pieeju potenciālās peļņas palielināšanai.
Piedāvātais attēls, izmantojot Pixabay