Šajā rakstā mēs aplūkojam VanEck “Crypto And Blockchain Innovators” PVKIU Eiropas ETF. Apskatīsim, no kā tas sastāv, kādas ir pārvaldības izmaksas, veiktspēja un iespējas spekulatīvā līmenī.
Šāda veida ETF, kā arī visi citi Eiropas fondi, kas ietilpst PVKIU kategorijā, tuvākajos mēnešos varētu piedzīvot spēcīgu aktīvu pieplūdumu: regulators EVTI patiešām pieprasa pievienot Bitcoin kā šo ieguldījumu produktu bāzes aktīvu.
Tas ir milzīgs potenciāls, ja ņemam vērā, ka šāda veida Eiropas biržu AUM ir 12 triljoni dolāru.
Apskatīsim visu tālāk norādīto informāciju.
Kriptogrāfiskie ieguldījumi Eiropā, izmantojot ETF: VanEck Crypto un Blockchain Innovators UCITS
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF ir fonds, kas dibināts 2021. gada aprīlī un kas iegulda blokķēdes transformācijas virzītājos.
Parunāsim par investīciju rīku, kas paredzēts Eiropas sabiedrībai, kas tomēr atbalsta kriptogrāfijas darbības visā pasaulē un ar bāzes valūtu USD.
PVKIU denominētie fondi (pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi) faktiski ir Eiropas līmenī regulēti fondi, kurus tomēr var tirgot arī ārvalstīs.
Crypto and Blockchain Innovators di VanEck mērķis ir iekļaut tās darbības, kurās tiek izmantoti digitālie aktīvi, lai pārveidotu finanšu nozari un citas ražošanas nozares.
Salīdzinot ar citiem labi zināmiem un izveidotiem ETF, piemēram, SPX, VWCE un MSCI, tam ir ievērojami mazāks izmērs ar AUM 145 miljonu dolāru apmērā.
Saskaņā ar platformas JustETF datiem fonda pārvaldības izmaksas ir diezgan augstas, ar TER 0,65%.
Investīciju stratēģija seko uzkrāšanai, tāpēc visa peļņa tiek reinvestēta produktā. ETF veido tikai 20 daļas, kas liecina par zemu diversifikāciju salīdzinājumā ar citiem fondiem, kas seko vairāk nekā 1000 daļām.
Atsauces indekss ir MVIS Global Digital Assets Equity, savukārt pakalpojumu sniedzējs acīmredzami ir VanEck, kura domicils ir Īrijā.
Uz doto brīdi fonda cena ir 8.19 EUR; pēdējo 24 stundu laikā palielinājies par 0,37%.
Pagājušajā gadā tas ir pieaudzis par 84%, atspoguļojot cenu veiktspēju, kas ir līdzīga etalonam Bitcoin. Tomēr kopš tā palaišanas 2021. gadā tas ir zaudējis 43,83%, savukārt Bitcoin no tā paša datuma ir ļoti ierindojies ar X2 cenām.
Lai gan ar ierobežotu vēsturi, mēs varam novērot, kā ETF Crypto un Blockchain Innovators seko dažādiem vērša un lāča mirkļiem.
Piemēram, 2023. gadā tas bija labākais sniegums ar +291%, labāk nekā Bloomberg izsekotajiem 1372 fondiem.
VanEck#ETHETN tagad ir pirmais Deutsche Boerse tirgotais produkts pēc apjoma.
Mūsu#BTCETN ir #2.
Un mūsu kriptovalūtu PVKIU ETF bija labākais sniegums 2023. gadā no 1372 Bloomberg fondiem –>@vaneck_eu pic.twitter.com/nNHW2FGDF0
— Metjū Sigels, atgūst CFA (@matthew_sigel) 2024. gada 3. janvārī
VanEck un tā dominējošais stāvoklis digitālo aktīvu jomā
VaneEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF ir lielisks līdzeklis Eiropas investoriem, lai iegūtu kriptovalūtu ietekmi, izmantojot regulētu produktu.
Tomēr amerikāņu uzņēmums VanEck, biržā tirgoto fondu emisijas eksperts, piedāvā plašu instrumentu klāstu, ne tikai tikko pieminēto.
Starp ETF un ETN tas piedāvā apmēram 8 dažādas metodes, kā ieguldīt noteiktos kriptovalūtu un blokķēdes tirgus sektoros, papildus vietējam Bitcoin HODL ETF.
Katrs fonds koncentrējas uz noteiktu kriptovalūtu vai atkārto konkrētas nozares tendences.
Ieguldot ar šiem instrumentiem, ir daudz priekšrocību: pirmkārt, tas ļauj veikt spekulatīvus darījumus, nepaļaujoties uz nezināmām un neuzticamām trešajām pusēm.
Izmantojot dažādus VanEck ETF, jūs varat ieguldīt konkrētos uzņēmumos, piemēram, kalnračos, biržu grupās un citās nozares attīstībai būtiskās daļās.
Riski izriet no ierobežotas likviditātes izmantošanas salīdzinājumā ar pamatā esošajiem aktīviem un ierobežotas diversifikācijas. Tam pievienoti arī jaunattīstības pasaules tehnoloģiskie riski.
Noteikti, ja vēlaties iegādāties Bitcoin un citas monētas, ērtāk to darīt tieši kriptovalūtu tirgū: maksājat mazāk nodevu un baudāt lielāku atdevi, pērkot no CEX un pārvietojot līdzekļus uz privātajiem makiem.
Tomēr, ja cilvēks nav kompetents šajā nozarē, VanEck fondi ir labs kompromiss, lai ieguldītu drošībā, nepalaižot garām pārāk daudz iespēju.
Ir arī vērts atzīmēt, ka VanEck ir arī privātie līdzekļi. Vēl vakar kāds uzņēmuma pārstāvis ziņoja par Hedgeweek rīkotajā Global Digital Asset Awards 2024 balvu.
VanEck Digital Assets Alpha fonds, kas pieejams tikai kvalificētiem pircējiem, 2023. gadā sasniedza augstāko punktu skaitu gan atdeves, gan risku ziņā.
Šī iemesla dēļ tas tika apbalvots kā labākais virziena fonds un gada labākais izpildītājs (long bias)
Lielisks rezultāts fonda pārvaldītājam VanEck, kas stiprina savu klātbūtni kriptovalūtas teritorijā.
Ar prieku paziņojam, ka mūsu VanEck Digital Assets Alpha Fund, viens no mūsu privātajiem kriptogrāfijas fondiem, ir ieguvis divas prestižas balvas Hedgeweek Global Digital Asset Awards 2024 @vaneckpk:
– Labākais virziena fonds
– Gada sniegums – Long Bias Fund (1+ gadi)
The…
— VanEck (@vaneck_us) 2024. gada 1. jūlijs
Eiropas regulators ESMA apsver iespēju pievienot Bitcoin PVKIU produktiem
Pēc ekspertu domām, Vaneck Crypto un Blockchain UCITS ETF tuvākajos mēnešos varētu piesaistīt lielu investīciju likviditātes apjomu.
Tas ir tāpēc, ka Eiropas finanšu regulators EVTI apsver iespēju iekļaut Bitcoin PVKIU produktos (tos, kas tiek regulēti Savienībā):
Pēc tam, kad SEC janvārī atvērās, lai atklātu ETF kriptovalūtām, arī Eiropas institūcijas tagad vēlas piedāvāt savu ieguldījumu tehnoloģiju sektorā.
Ja ESMA lūgumu pieņemtu, mēs varētu atzīmēt ļoti svarīgu pavērsienu kriptovalūtu tirgū. Faktiski PVKIU tirgu vērtība ir 12 triljoni dolāru, kas ir aptuveni divas reizes lielāka nekā ASV ETF tirgus.
LAUŠANA: 
Eiropas regulators apsver iespēju PVKIU tirgum pievienot#Bitcoinekspozīciju 12 TRILJONUS dolāru tirgū.
UCITS ir gandrīz 2x lielāki nekā ASV ETF! 
pic.twitter.com/uyY6eYWzzP
— Bitcoin arhīvs (@BTC_Archive) 2024. gada 9. maijs
Pirmo reizi ziņas tika izlaistas 9. maijā, un šķiet, ka mēs arvien tuvāk un tuvāk galīgajam lēmumam.
Tomēr vēl nav skaidrs, vai Bitcoin ekspozīcija PVKIU ETF būs nākotnes vai tūlītēja.
Par šo jaunumu ieinteresētajām pusēm savs viedoklis par tēmu jāizsaka līdz 7. augustam, norādot plusus un mīnusus.
Tostarp EVTI ir aicinājusi rīkoties visus "investorus un patērētāju grupas, kuras interesējas par mazumtirdzniecības ieguldījumu produktiem". Tam pievienotas ieguldījumu sabiedrības, pārvaldības sabiedrības, PVKIU depozitāriji, tirdzniecības asociācijas un daudz kas cits.
Visa informācija, kas saistīta ar šo regulatora atgriezeniskās saites pieprasījumu, ir atrodama šajā saitē.
Mēs atceramies, ka jebkurā gadījumā, ja Bitcoin tiks pievienots PVKIU grupai, tā būs uzvara visam kriptogrāfijas sektoram.
Faktiski PVKIU tirgiem ir stabilitātes un konsekventas peļņas reputācija, un tie veido 75 % no visiem privāto ieguldītāju ieguldījumiem visā ES.
Jo īpaši VanEck produkti, piemēram, “kriptovalūtu un blokķēžu novatori”, sajustu spēcīgu pirkšanas spiedienu, ja pieprasījums tiktu pieņemts oficiāli.
Vai ES 12 triljonu eiro ieguldījumu produktu tirgum būtu jāpievieno kriptoaktīvu ekspozīcija?
Tas ir tas, ko EVTI, ES Vērtspapīru un tirgu iestāde, vēlas, lai eksperti izvērtētu.
PVKIU fondu pārvaldīšanā ir 12 triljoni eiro aktīvi, un tie veido ~75% no visiem… pic.twitter.com/83qz7MMduB
— Patriks Hansens (@paddi_hansen) 2024. gada 10. maijs
2024. gadu varētu ilgi atcerēties kā kriptovalūtu regulēšanas gadu.
Īsts spēles mainītājs šīs tehnoloģiju nozares masveida ieviešanai.