加密货币二级市场交易员的五大自我风险管理

写这个帖子一方面是自我的总结和警醒，另一方面也希望分享出来能给很多刚加入的新人一些启发。

这五大风险管理分别为：资金管理，仓位管理，机会管理，消息管理，心态管理。

 

一，资金管理：

 

1，资金分配：给自己留好后路

你所有可使用的流动资金，建议就拿出一半用来交易炒币，留一半资金用于现实生活。梭哈只会把你变成一个彻头彻尾的赌徒，受赌徒心理的影响，你所有的交易都将变得不理智。

你永远无法知道明天和意外哪一个先到来，要给自己留后路，要做好炒币归0的打算。如果梭哈，你将一无所谓。如果只用了一半的资金炒币，那么你还有从头再来的机会。

 

2，资金保护：亏3%就止损

加密货币的波动性非常大，经常小亏小赚是很正常的，偶尔大亏大赚也是很正常的！所有的利润来源，资金积累都是偶尔的大赚，真正的亏损来源也是偶尔的大亏！

所以我们要做到的是，允许自己经常小亏小赚，偶尔大赚，禁止大亏！

止损就是禁止自己大亏的唯一方式，亏3%就止损。

能亏3%，要么是点位没找好，要么是方向错了。止损后还有很多的机会，可以找更好的点位入场，或者掉转方向重新入场。

要时刻提醒自己，在加密货币二级市场，我们永远不缺机会，缺的是充足的资金！

 

3，落袋为安：勤止盈

浮盈都是虚的，止盈后才是真的落袋为安！

那么如何止盈呢？

首先你要知道你买入的币是长期的还是短期的，我的观点是持仓一个月以内是超短期，三个月以内都是短期的，三个月以上六个月以内是中期的，六个月以上是长期的。

①超短期的，拉盘向上插完针就走，不带犹豫的！后面即使再拉盘也不要可惜，切忌继续追！要习惯经常的小亏小赚，只要是赚就是资金的不断积累，我们不缺机会！

②短期的，拉盘向上查完针就止盈一半，留一半看能否继续新高，不能就都清仓换下一个币。这里有一点需要注意，很多币都能在一个月内翻倍，那么就可以翻倍出本后，0成本长期持有。毕竟现在是熊末牛初，多一些耐心，0成本拿到牛市，会有非常丰厚的回报！

③中期和长期的止盈，就是翻倍出本，0成本持仓。阶段性低点继续买入，翻倍继续出本，不断积累0成本持仓的币种和数量。遇到新低对我而言是最喜闻乐见的，那意味着，持仓数量又能增加了，而且持仓均价也会降低。

 

这些其实已经是仓位管理的内容了。

 

二，仓位管理：

一切目的都是为了增加0成本持仓的币种和数量！

 

现货合约91分，长短期73分，仓位买入1234分

1，合约资金占比建议就一成

合约的杠杆倍数，导致风险是现货的几十上百倍，我们是来赚钱的，不是来赌的，要做风险性更小，更有确定性的事情。

我们前面就说了，经常小亏小赚，偶尔大亏大赚，合约就把大亏的概率无限拔高，大赚的概率却不变！何必做这么傻的事情呢？

在加密货币二级市场里，慢就是快，现货是最稳妥最有效的资金积累，会经常浮亏，但不会爆仓，加上有亏3%就止损的风险机制在，你最多就偶尔小亏。

合约还是要预留一成资金的，在比较有把握的情况下，做合约也许比现货赚的还多。但需要注意的是，开了合约就要做好爆仓的心理准备，所以我每次开合约都只有一两百U的保证金，我对合约的态度也一直都是有赚是高兴的，亏了也不可惜。

另外我的合约仓位，更多的是降低我现货翻倍出本的价格。

比如一个币，我1u价格现货买入1k个，同时1u的价格开1k数量的合约多单。那么本来2u我才能翻倍出现货的本金，在现货合约同步开多的情况下，我1.5u就能实现翻倍，出本后我能0成本持仓500个币，美滋滋。

合约对我而言，只是辅助现货尽快翻倍出本的工具。没开合约的币只能老老实实等翻倍再出本了。

 

2，短期仓位三成

这其实就是板块轮动的一些币种，比如之前AI，存储，质押，二层等赛道,现在的教育，RWA，每月的币安Launchpad等。

之所以只布局三成资金，是因为这些都只是短期的热点，热点一过很可能从哪拉的就跌回哪里去。如果只着眼短期收益，你会忙得焦头烂额，像个无头苍蝇一样追热点，还很可能因为追涨而亏损。

如果目标明确，你做的所有交易，都只是为了布局赛道的几个龙头币，翻倍出本，0成本持仓，热点过去后有新低继续买入等待下一波拉盘翻倍出本，不断循环。你持仓的币种和数量会越来越多，到了牛市的时候，才能拥有丰厚的回报。十倍百倍的币都是从这些新赛道龙头里出来的。

那么为什么，只拿现货全部资金的三成来布局呢？

拿不拿得住的问题，有太多太多的不确定性。资金分配过多，同样会产生赌徒心理，热点一到，拉得很高，热点一过，几乎腰斩。这种时候资金分配过多，在追热点的过程中你会很焦虑，会很容易出错，频繁出现止损或割肉。每天看着资产不断减少，继续追，继续止损，恶性循环（只是说一个概率较大的情景）。

所以把更多的资金，放到中长期持仓币种里，收益几乎是不断增加的。比如btc，eth，bnb等。

 

3，仓位买入管理

①1234买入

底仓10%

加仓20%

目标30%

防守或追仓40%

首先每个币种，都会有一个自己的买入心理价位区间。

比如BTC目前29300左右，27000左右是目前通道的底部，我的目标价位预期是25000，那么我的买入心理价位区间就是是27000-25000。那么我会在27000买10%打个底仓，继续往下跌到26000，我会加仓20%，再跌到目标价格25000，我再买30%。预留40%以防极端情况跌到20000的时候防守。

又或者27000打了底仓后，直接上去了，不再下跌，那么我会在28000的时候追仓40%，剩余50%不再动。

这是长期持有的，btc，eth，bnb等分批次买入后长期持有的币种。

 

短期币种，热点币，赛道板块的轮动那些，235或者直接55分即可。一直看我发帖的我每次推荐币种都有给进场点位区间，最高进场点位买20%，中间买30%，最低点位买50%。或者最高进场点位买50%，最低点位买50%。

 

②每月定投买入

针对btc和eth可以每月定投买入固定金额

这样可以忽略大部分币价的波动，风险极低，强烈推荐新人用这种无脑方式买btc和eth。

 

 

三，机会管理：福之祸之所伏，祸之福之所依。

 

1，管住手

一个人的财运和k线一样也是起伏波动的，运气一般的时候小亏小赚，运气好的时候偶尔大赚，运气差的时候我们通过止损机制尽量规避。

但就是有某一段时间，我们的运气就是不好，无论怎么操作，就是频繁出现止损。那么这个时候，我们就要管住自己的手，停止交易，停止看盘看k线（继续看的话很容易管不住手）。

我们的机会多的是，等运气不佳的这段时间过了，我们回来再继续寻找机会，一定要管住手！

 

2，熔断机制

日内两次止损，不再继续交易。比如白天止损一次后，白天就不要继续操作了，认真复盘，寻找新的买入点或者换币，晚上觉得有把握了可以再操作一次，还止损，说明今天一整天运气都不咋地，歇菜吧，直接都关掉，不再看，第二天再来。

周内三次止损，这一整周都不再继续交易。可以复盘，学习，看研报，但不要再交易。

月内五次止损，这一个月都不再继续交易。

 

这个熔断机制，尤其适合什么都不懂的跟着kol跟单买入的新人。

 

在命理学中，不管易经，八字，紫微斗数，甚至西方的塔罗和星盘，都有日运，月运的说法。你某天的运气就是很不好，那就不交易，没必要死磕。你某月的运气怎么操作都止损，那就管住手，给自己一个熔断机制，在币圈，保住资金才是第一首要的目标，增加资金是建立在保护资金的基础上。

 

3，时间段

0点，4点，8点，16点，美股开盘前后

这5个时间段，是出行情最大概率的时间段，一定要时刻关注！机会几乎都是在这些时间段出现的。

 

四，消息管理：

1，宏观类

宏观类的消息，我们是要知道的，毕竟大环境的经济条件差，资金的流动性就差，流入币圈的资金就会减少，拉盘就会变得艰难。宏观类的消息，看推特：@Phyrex_Ni 的就足够了。值得参考，但实际交易会有很大出入。

2，研报类

对一些赛道，币种的详细分析和研报，可以让自己的交易和布局更加有针对性，是每个交易员都应该关注并不断学习的。

推荐大宇的电报频道，可以在大宇推特找到频道。他的推：@BTCdayu

Ps：他分享的研报我是经常看的，但交易我是绝对不跟的。

3，给点位的kol

这里就不推荐也不自卖自夸，每个人的风格和方式都不同，但哗众取宠的，引战的，不断吹嘘的过往某一两个辉煌时刻的，不断删错误点位的，收费群的，强烈建议取关！

给的点位不可能都对，有赚就肯定有亏，你跟单总体能赚到就值得你继续关注，如果你跟着几次都赚不到，那估计你也不会继续关注。

我是不会删帖的，错了就错了，没必要去特意掩盖，错了我会复盘哪里出了问题，对了也会继续复盘，看对在了哪里。

我会给出清晰的点位，以及逻辑，如果错了，请多包含，也请务必一定带好止损。如果对了，请给我点点赞，也请务必一定要止盈。

4，热点消息

这个需要慢慢收集，还要有比较高的敏感度，不然有了消息你也不知道回产生什么作用。有很多的快讯的网站，自己找找都能找得到。事实上，直接看推特别人发的就足够了。

5，另类情绪面反馈法

加很多热闹的炒币电报群，不去看里面聊什么，点都不需要点进去，只需要看每天的消息数量，一段时间持续几k的消息，突然某天大幅度降低到几百，甚至有些人少的都不说话了。

那么就到了买入BTC的时候，人声鼎沸，非常热闹，爆炸式fomo的时候，就该卖出了。

强烈建议时间不多，且长期持币的朋友使用此方法。

 

五，心态管理：

从一无所知，到跟单，到自己学习一些技术面，到懂看一些k线，到通过消息面追踪热点，到资金的不断积累或清零等等，任何人都会经历大致的阶段。

也就能深刻体会心态的重要性，情绪会直接左右你的操作。恐惧会使你踏空，贪婪会使你白忙活甚至亏损。

所以保持良好的心态，才能让自己的交易更客观，更保险。

我把我的方式分享给大家，可以参考一下。

我会每天7点早起打太极，是的，那些老头子才玩的太极。

在看盘或者学习的时候，我会听我国的一些古代养生音乐，金木水火土五音，抖音搜一下就能找到。

我会看易经，特别是曾仕强曾老讲解的易经六十四卦相应的人生智慧。会看阳明心学，学习怎么抓住自己的起心动念，将小我尽量扼制。

在情绪管理和心态平和方面，没有任何比得上古代先贤的智慧了。

我会学习紫微斗数命理，不是为了学算命，仅仅是为了体悟人生起伏，福祸相依的智慧。

 

我的交易都有一个最终的目标，增加0成本的持仓币种和数量，拿到大牛市。有了这个目标，我的布局和交易都变得很清晰明了。过程中产生的错误和损失，都在承受范围内，也就能一直保持比较好的心态。

 

不知不觉写了这么多字，希望能对大家有所启发，有所帮助，以上。

下周除非能迅速稳定在31000+，否则必然迎来BTC的回调周。29500是关键位置，稳住就是蓄势冲34000，稳不住就要往27500回调。

预测一：

站稳31000+那就是要冲34000了，即使要奔4w去也冲不了那么快，34000肯定要磨蛮久。首先会在29500-31000之间震荡起码一周的时间，会跟3月20日-3月27日的震荡类似。蓄势一周后下周突破31000冲34000。

预测二：

不然就是29500-27500的震荡，极端情况的砸盘最多也就到26500附近了，但刚拉完盘，不至于这么快就回撤到26500。

总结：突破31000，就是要冲34000。跌破29500，就是回撤到27500。

之前就预期上周和这周的周线收盘都会是阳线，但本周刚开始，所以还是会插针一次25400-25700之间，然后整体向上，具体到哪里不清楚，但28200-28500是周线级别的阻力。能到28200，相对近一个月来说都已经是很不错的涨幅了。

下一周的表现，得看这一周能否站稳28500以上，期待一下吧。个人觉得下三周应该是阴线收盘了。

向下插完针，我会考虑小多一下，具体点位给不了，大概就25500上下200点。

会在27300止盈一半，然后搏一下28500。27300或者28500开空，空到7月10号。

ETH也是一样的，插针完之后，多到1834。

这两个涨跌都是比较一致的，选一个就可以，求稳就BTC，搏汇率突破就ETH。

总结一下点位：

#BTC ：

做多：向下插针25500±200后，小资金做多，27300止盈一半，28200止盈一半。

做空：周五之前27300-27500突破不了就开空，或者28200-28500开空。

#ETH ：

做多：向下插针1650±20后，小资金做多，1835止盈一半，1890止盈一半。

做空：周五之前1835-1850突破不了就做空，或者1890开空。

ps：做多的话不建议现货，点位挺高的，只是短期的多单，小资金合约玩一下就好。更稳的直接不做多单，只开空。

都做好止损，具体看自己能承受的来。

行情好的时候买现货就是稳赚，开合约反而容易被甩下车。

行情不好的时候，找点位开空单，一样能赚。当然风险会更大，所以做好止损。

 

精心挑选了10个可能性较大的空单token，利润丰厚，开个10倍杠杆能有5到10倍的利润。做好止损，值得一搏。

 

只开空单，不开多单，到了点位就空，不到点位也没有损失。

BTC：27299，止盈23801，跌幅13%

ACH：0.024，止盈0.016，跌幅33%

KEY：0.0069，止盈0.0045，跌幅35%

RNDR：2.19，止盈1，跌幅54%

SSV：20，止盈10，跌幅50%

LDO：1.96，止盈1.16，跌幅40%

OP：1.4，止盈0.9，跌幅36%

DYDX：1.9，止盈1.26，跌幅34%

STX：0.65，止盈0.4，跌幅38%

AGIX：0.245，止盈0.164，跌幅33%

 

全部仓位空三到五个就可以了，避免个别被止损后空仓。

哪个先到就先空哪个，多了资金分太散也没意义。

五个空单最合理，即使三个都止损，那也还有两个能保证利润。

全部都被打止损，那就说明方向错了。错了就止损后重新找别的机会。

 

10倍杠杆以下，保证金的5%-10%就止损。10倍杠杆以上20%就止损。

扛单没意义，一定要设置止损！

 

6月25号之前没到开空点位，基本就作废了。没到点位就不开单，错过了就错过了，10个token呢，肯定能成功开到个别的，别急。

 

成功开空单后，7月10号之前没到止盈点位的，7月10号也全部止盈。

 

注意：虽然利润丰厚，但风险同样巨大，盈亏自负，谨慎跟单！