宏观gammar：

美股交易量挺大的，猜测dealer desk有大量期权到期，但又被无脑vol seller展期。long gamma护盾依旧（数据需确认）
gamma hedge下，NVDA等芯片股获利抛盘，立即拉动AI应用MSFT AMZN GOOG META。市场动能只要还在AI内轮动，过几天还会转回芯片去的（因为盈利）
这个月XLK从AAPL调仓100亿买NVDA，下个月不知道要不要调回去

个股：

不少问INTC何时合适买，我觉得最早7月财报前。1季度margin利空出尽了，这个季报平稳就是好。另外，别拿TSM成熟线程的良率来要求18A。18A与TSM新的N2目前是一个水平一起提高的，未来一年18A从改善到量产，INTC有大把买入机会。不需急

TSLA：我觉得是相对苹果更好（特别从估值翻倍角度）是更大胆压注AI物理延伸的标的。他可不是BYD，TSLA芯片设计、机械、AI、乃至市场营销一整套全能的公司

ORCL：AI本质是数据，拓展了人类与数据库交流的带宽，AI其实是让整理数据能力上了几个数量级。为什么乌克兰肩扛导弹能打Su35？因为PLTR提供的AI程序能把所有收集到的数据即使处理，小兵只需要扛导弹对方向等着就行。ORCL有最大数据库，之前却被以软件公司估值。他们已经转型AI了，但是我认为AI角度估值尚未被完全开发

PANW，PANW与PLTR是很强的AI defence。但是军事防御一般都不讨喜华尔街与硅谷。PANW的AI网络安全能力比中国那些抄袭美女图片的骗子公司简直一个天上、一个地下。访遍全世界都没有可与之媲美的能力

美股投资不是炒币，爆发时点很难预测到。需要更大耐心，拿得住。但同时这些公司都有很强基本面，相对山寨币投资肯定更有信心长期持仓

我是寻求倍数收益的高风险投资人，不喜勿喷！！

BTC：

BTC是一个对流动性极敏感的全球宏观风险偏好标的。比如，上周起欧洲严重风险厌恶情绪就对市场有负面影响了

如果说，今年美国股市是在发债潮中砥砺前行，靠的是AI的盈利与效率提升；那BTC在流动性短缺下支撑，靠的是股市风险偏好蔓延