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昨天提示过风险,减半月,大家资产还好么? 加密期权市场波动率分析和大宗交易情况如何?smart money是否又提前买入了看跌期权? #BTC
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@TAS20200606
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4月30日 加密期权波动率研报 ETH 帅不过 3 秒,ETF 哑火后场内热点不足 一、核心观点: 1-昨天 Coincall 上线平台币 Call,目前价格维持在 0.2 U,有很多玩家抱怨价格不高,我个人主管觉得与其上来冲高回落让不少玩家高位站岗,稳健赋能、拉盘,是否更优呢?(如下图) 2-近期 BTC 的 ETF 持续净流出,目测是个阶段性动作,虚观察是否持续,如持续则为配置需求 3-期权隐波继续下跌,短期无热点叙事刺激的情况下预计隐波易跌难涨 4-目前整体流动性不佳,控制山寨标的占比。 二、期权大宗交易 BTC top 1 交易是裸买看涨期权头寸 (490 个) buy BTC-28JUN24-65000-C ETH top 2交易是裸买入看涨期权头寸(3000个和2000个) buy ETH-3MAY24-3350-C buy ETH-31MAY24-3400-C 2,000 Sol 星球内发布 三、宏观市场 之前我在星球提过至少 3 次特斯拉标的,另外也在155一下提示现货买入。 期权策略择时推荐了远近结合的 RR 策略,如果没有跟上的私教班玩家,且美股开户,且对特斯拉有理解的,这一波要自我反思一下。 大A大概率新一轮叙事开启了,ZC的边界条件和外资配置等都提前有所布局。 如果大A有现货或者期权头寸的玩家这几日需要好好看看我每日 A 股期权研报,里面详细说了用到的期权策略。
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4月29日 加密期权研报 ETH 情绪大反转,从普遍 Fud 到大 V 看好 BIT 链接(专属 VIP 5手续费) 一、核心观点: 1-我一直明牌看好 ETH 会补涨,最近有一波情绪助推 2-Dvol 数据略有上涨,隐含波动率 Call 端反转 3-ETH 的远端看涨期权隐波并未大涨,不建议星友们做Call 端的备兑 -山寨期权标的 #Sol 等虽然也处于降波中,目前约 60 分位,但相较于 BTC 和 ETH 仍有明显做空波动率的优势 二、期权大宗交易 BTC 有2个牛市价差策略(整体看涨,均 100 个以上当量) buy BTC-3MAY24-63500-C + sell BTC-3MAY24-65000-C buy BTC-31MAY24-66000-C + sell BTC-31MAY24-71000-C ETH 有一笔大宗做了熊市价差策略(看跌,1500个,量不算很大) sell ETH-28JUN24-2600-P + buy ETH-28JUN24-3100-P Sol 的大宗星球内提示 三、其他山寨 最近除了 Sol 主要就是做 TON,目前 TON 整体赔率和较高值回调都已经不错,做sell put或者ratio spread都相对舒适。 Doge、Kas 等持续关注,等待技术反转位置 四、宏观资本市场 上周五上证50指数实现了这一轮的收盘新高,实现了突破。 北水疯狂流入,周五当日225亿的流入是创了有记录以来的最大值,这代表的是外资急切涌入的态度。 结合目前外围股指在高位有陷入技术性熊市的风险,同时美元还继续陷入通胀压力vs经济低迷的滞涨博弈,美联储刀尖跳舞的情况下,非美货币的波动可能引发全球资本配置重构的需求。 (如图1) 再联系不久前开始出现的外资唱多A股,唱多中国资产的声音,我们有理由期待北水会出现一轮持续的流入。 仔细观察近些年外资会发现这些大的基金很少做短期博弈,大多基于头寸配置逻辑,基本确定了一个逻辑之后就会在一个阶段持续输出。 比如:北水,比如 BTC 的etf,都是这样。 最后,如果想要提问或者深度学习,欢迎来到“Sober聊期权星球”
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做加密期权末日轮交易,想稳健赚钱,该如何做?
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4月26日 加密期权研报 Dvol 坍塌,短期隐波看空,做多波动率未到时候 期权大赛: Coincall 专属期权大赛对新玩家很友好;可以几乎 0 成本白嫖 500 个 #Call 代币 一、核心观点: 1-BTC 和 ETH 隐波继续塌陷,通过波动率锥可以看出接近 75 分位; 2-短期下跌风险进一步加大,Put 端隐波持续升温,做简单保险策略玩家可以适度止盈;做“黑天鹅”策略玩家按兵不动; 3-主流山寨币噤若寒蝉,若 BTC 突然下跌扎针,则山寨不保,推荐有现货玩家全额备兑,趁着山寨 Call 端隐波尚可,没必要太大格局 二、期权大宗交易数据 BTC 的大宗变脸很快,昨日几个最大头寸都是买入短期保险策略(分别 800 个和 400个 BTC ) buy BTC-3MAY24-59000-P buy BTC-31MAY24-62000-P ETH 的大宗则是布局做空波动率策略: sell ETH-26APR24-3150-P + sell ETH-26APR24-3200-C buy ETH-26APR24-3100-P + sell ETH-26APR24-3150-P Sol 这笔大宗很值得注意(昨天群内提示了,策略不谋而合) 三、其他山寨 会继续做几个山寨标的滚仓: #Ton #Doge #Kaspa 其他不熟悉基本面山寨标的不碰 四、宏观经济 昨天北水没有大规模的波动,其流入流出的节奏基本和指数波动吻合。 随着最近唱多A股的外资开始增多,同时美元也已经再次唱完鹰派的戏。 个人主观判断后续外资对大A逻辑上应该是流入多于流出的。(如图1) 指数已经酝酿了很久新行情了,大概率就在等下周会议。
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加密市场的暴利蛮荒之地:散户如何利用期权工具实现稳定盈利?
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