1. Вход в сделку:
Лимитные ордера на уровнях: $3189, $2920 и $2268.
Применяется стратегия усреднения (DCA), которая снижает среднюю цену входа при падении рынка.
2. Кредитное плечо ×5:
Увеличивает потенциальную прибыль, но также повышает риск.
При использовании плеча маржинальная цена будет критически важной для контроля риска.
3. Текущая ситуация:
Цена: $3189.
PNL: Убыток составляет -134.76 USDT.
Учитывая плечо ×5, маржинальное давление выше, что требует строгого управления капиталом.
4. Цели и риск-менеджмент:
Take Profit: Уровень $3970.
При достижении цели потенциал прибыли значительно увеличивается благодаря плечу.
Риск: Уровень поддержки $2920 – ключевая зона, ниже которой стоит пересмотреть стратегию.
5. Индикаторы:
SAR: Указывает на медвежий тренд.
OBV: Отрицательный (-61.4M), что подтверждает слабость покупателей.
MACD и RSI: Сигнализируют о возможном продолжении падения.
6. Риски с учетом плеча:
При падении ниже $2920 увеличиваются маржинальные риски.
При движении цены к $2268 необходимо быть готовым к добавлению маржи или фиксации убытка.
7. Рекомендации:
Строго контролируйте ликвидационную цену: в условиях плеча ×5 риск ликвидации выше.
Продолжайте следовать стратегии DCA, если цена упадет до лимитных уровней.
Увеличение объема на росте выше $3405 может сигнализировать разворот тренда.
Итог: сделка имеет потенциал, но из-за использования кредитного плеча ×5 важно придерживаться строгого риск-менеджмента, чтобы избежать ликвидации.