Cómo manejo mis trades y estrategias en el mercado.
Quiero compartir contigo cómo estoy gestionando mis trades y estrategias en este momento. No soy de los que creen que exista una fórmula mágica, pero sí pienso que tener un plan claro y adaptarlo a las condiciones del mercado hace toda la diferencia.
Mi operativa se divide principalmente entre spot y futuros, pero con enfoques y niveles de riesgo completamente distintos. También me gusta diversificar, no solo en criptomonedas, sino en diferentes sectores y mercados. Aquí va una visión general de cómo organizo todo.
1. Operativa en el mercado spot: mi enfoque principal
La mayor parte de mi operativa está en el mercado spot, porque me da más tranquilidad. Aquí mi objetivo principal es buscar movimientos de entre 10% y 30%. No busco retornos descomunales, pero sí movimientos que sean alcanzables y sostenibles.
¿Cómo selecciono mis activos?
Me enfoco en el análisis técnico y trato de identificar activos que aún no han llegado a sus zonas clave o que están cerca de niveles de soporte significativos. Además:
Confianza en los activos: Solo invierto cantidades fuertes en proyectos en los que confío y que tienen fundamentos sólidos.
Diversificación: De vez en cuando exploro nuevas categorías o sectores dentro del mercado cripto. Es una forma de mantenerme al tanto de las oportunidades emergentes, pero siempre con precaución.
2. La rotación de capital: adaptándome al mercado
Creo que uno de los mayores errores que se pueden cometer es estar sobreexpuesto al mercado. Por eso, trato de mantener un máximo de 60% a 70% de mi capital invertido en criptomonedas, dejando siempre un margen de liquidez.
¿Por qué? Porque no sabes cuándo el mercado te dará una gran oportunidad, y si estás 100% invertido, no tendrás margen para aprovecharla.
Mi rango de exposición: El mínimo que manejo es un 20% en criptomonedas, pero trato de no exceder el 80%, ya que considero que eso es estar demasiado expuesto.
En cuanto a rotar mi capital, siempre estoy atento a:
Activos que ya alcanzaron sus objetivos: Cuando veo que un activo llega a sus zonas clave, no me quedo “esperando más.” Prefiero rotar a otros proyectos con mayor potencial en ese momento.
Temporalidades mayores: Me apoyo mucho en gráficos semanales y mensuales para analizar tendencias más amplias y evitar entrar en movimientos pequeños o sin sentido.
3. Operativa en futuros: estrategia y control del riesgo
En el mercado de futuros, mi enfoque es mucho más técnico y estructurado, ya que aquí el riesgo puede ser mayor si no se gestiona bien. No arriesgo más del 10% de mi capital total en las estrategias que hago en futuros, y ese límite me permite operar con la cabeza fría.
Mis objetivos:
Generalmente busco movimientos similares al spot (10% a 30%), pero con un apalancamiento moderado que oscila entre 3x y 6x.
Si hay condiciones muy claras en el mercado, puedo usar hasta 9x, pero esto lo hago en escenarios puntuales y con un análisis técnico sólido que respalde la operación.
Cómo selecciono mis trades:
Me baso en estructuras de mercado claras, como soportes, resistencias y patrones técnicos.
Confirmo mis entradas con herramientas como Fibonacci, volumen y análisis de velas.
Mi gestión del riesgo es estricta: siempre tengo stop loss definidos y respeto mis niveles de invalidación, sin importar lo que pase.
4. Diversificación en mercados y sectores
Algo que me ha funcionado mucho es diversificar no solo en criptomonedas, sino también en diferentes sectores del mercado cripto. Esto me ayuda a equilibrar riesgos y a estar expuesto a tendencias emergentes.
Por ejemplo:
Invierto en sectores más seguros como infraestructura blockchain (Ethereum, Polygon, Polkadot).
Exploro sectores en crecimiento como DeFi (Aave, Curve) y almacenamiento descentralizado (Filecoin, Arweave).
También dedico una pequeña parte a proyectos más experimentales o con bajo perfil, siempre con un análisis previo detallado.
5. Aprendizaje constante y ajustes
Algo importante en mi estrategia es no estancarme. El mercado cambia, y creo que es importante ajustar la estrategia según las condiciones. Por ejemplo:
En mercados muy volátiles, prefiero operar en futuros con una gestión del riesgo más estricta.
Cuando el mercado está más tranquilo, aumento mi exposición en spot y busco movimientos más largos.
Además, siempre estoy revisando mis trades y mi desempeño. Si algo no está funcionando, lo analizo y lo cambio. No me aferro a una estrategia si veo que no se adapta al mercado actual.
Conclusión: Constancia, no perfección
No creo que haya una estrategia “perfecta,” pero sí creo que cada trader puede encontrar una que se adapte a su estilo y sus objetivos. Para mí, todo se trata de tener un plan claro, diversificar mi capital y no sobreexponerme al mercado.
Si algo me ha enseñado el trading es que la paciencia y la disciplina siempre superan a la emoción y la improvisación. No busco ganar todo en un solo trade; busco crecer consistentemente en el tiempo. Y créeme, esa mentalidad hace toda la diferencia.
Gracias por leerme y
#hablemosdetrading
