حركة السعر لتجميع السيولة الخارجية والداخلية في سوق العملات الرقمية هي الحل
في عالم التداول، خاصة في سوق العملات الرقمية، تعتبر حركة السعر (Price Action) واحدة من أهم الأدوات التي يستخدمها المتداولون لتحليل السوق واتخاذ قراراتهم. لفهم حركة السعر بشكل أعمق، يجب أن نتناول مفهومي السيولة الخارجية والسيولة الداخلية، وكيف تؤثر على حركة السوق.
---
ما هي السيولة الخارجية والداخلية؟
1. السيولة الخارجية (External Liquidity):
تشير إلى الأوامر المعلقة (مثل أوامر وقف الخسارة وأوامر الشراء أو البيع المعلقة) الموجودة خارج نطاق السعر الحالي. هذه السيولة تمثل مناطق يضع فيها المتداولون أوامرهم التي تُستهدف عادةً عندما يتحرك السعر بقوة.
أمثلة:
أوامر وقف الخسارة الموضوعة أسفل مستويات الدعم.
أوامر شراء أو بيع معلقة فوق مناطق المقاومة.
2. السيولة الداخلية (Internal Liquidity):
تشير إلى التداولات التي تحدث داخل نطاق السعر الحالي أو المناطق المحصورة بين الدعم والمقاومة. هذه السيولة تنتج عن تداول المتداولين النشطين الذين يدخلون السوق مباشرة دون انتظار اختراقات.
---
كيف يتم تجميع السيولة في السوق؟
1. تجميع السيولة الخارجية:
يتحرك السوق بشكل متعمد لاختراق مستويات معروفة (مثل الدعم أو المقاومة) لجمع أوامر وقف الخسارة أو تفعيل الأوامر المعلقة.
الهدف:
السماح للمؤسسات المالية الكبيرة أو الحيتان بجمع أوامر كبيرة عند أسعار أفضل.
آلية العمل:
يندفع السعر بقوة إلى منطقة معينة.
يتم كسر مستوى الدعم أو المقاومة بشكل مؤقت (ما يُعرف بـ"الاختراق الوهمي" أو Fakeout).
يعود السعر بعد ذلك إلى النطاق الأصلي.
2. تجميع السيولة الداخلية:
يحدث داخل النطاقات السعرية الضيقة عندما يتم التلاعب بالسعر بين مستويات الدعم والمقاومة لجمع أكبر عدد ممكن من الأوامر.
الهدف:
خلق بيئة تداول خادعة تدفع المتداولين لفتح صفقات جديدة داخل هذا النطاق.
---
كيف تقرأ حركة السعر لتحديد تجميع السيولة؟
1. البحث عن مناطق السيولة العالية:
راقب المستويات الواضحة مثل قمم وقيعان سابقة.
اعتمد على الفجوات السعرية أو المناطق التي تشهد أحجام تداول مرتفعة.
2. الاختراقات الوهمية:
عندما يخترق السعر مستوى مهم بسرعة ثم يعود أدنى منه، قد يكون هذا دليلاً على استهداف السيولة الخارجية.
3. النمط التراكمي:
راقب مناطق التجميع (Consolidation) حيث يتحرك السعر بشكل جانبي. غالباً ما تعني أن هناك تجميعاً للسيولة الداخلية قبل تحرك كبير.
---
استراتيجيات للتعامل مع تجميع السيولة
1. تجنب التداول بناءً على الاختراق الأول:
غالباً ما تكون الاختراقات الأولى مجرد "فخ" للمتداولين لجمع السيولة.
2. استخدام الشموع اليابانية أو الشموع الهيكن آشي:
تساعد هذه الأنواع من الشموع في تحديد قوة الاتجاه الحقيقي بعد جمع السيولة.
3. تحديد مناطق الطلب والعرض:
هذه المناطق غالباً ما تتزامن مع مستويات تجميع السيولة.
4. مراقبة أحجام التداول:
الزيادة غير الطبيعية في حجم التداول عند الاختراقات قد تشير إلى استهداف السيولة.
---
مثال عملي لتجميع السيولة في العملات الرقمية
لنفترض أن سعر البيتكوين يتداول عند مستوى مقاومة 35,000 دولار.
توجد سيولة خارجية فوق هذا المستوى بسبب وجود أوامر شراء معلقة أو أوامر وقف خسارة.
يقوم السعر باختراق هذا المستوى بسرعة (لتجميع السيولة الخارجية)، ثم يعود أدنى منه.
إذا كنت متداولاً، يمكنك استغلال هذه الحركة عبر الدخول في صفقة بيع بعد فشل السعر في الثبات فوق مستوى المقاومة.
---
الخاتمة
فهم حركة السعر المتعلقة بتجميع السيولة يساعد المتداول على التنبؤ بالحركات السعرية القادمة وتجنب الوقوع في "فخاخ السوق". من خلال تحليل المستويات الرئيسية واستيعاب ديناميكيات السوق، يمكن للمتداول اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتقليل المخاطر المحتملة.