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エヌビディア（NASDAQ: NVDA）の株価は、同社の次世代GPUチップ「ブラックウェル」と、最近のOpenAIの資金調達ラウンドへの参加についてCEOのジェンスン・フアン氏が発言したことを受けて、木曜日に急騰した。このテクノロジー大手の株価は、年初来149%の急騰を見せており、同社のAI主導の成長戦略に対する投資家の強い信頼を反映している。

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中東の緊張が高まり、同地域での供給途絶の可能性に対する懸念が高まったため、木曜日の原油価格は急騰した。イスラエルとイランの紛争、およびヒズボラを巻き込んだ衝突が続いていることから、投資家の間では世界で最も重要なエネルギー回廊の一つにおける原油生産と輸送の安定性に対する懸念が高まっている。

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MarketAxess Holdings Inc. (NASDAQ: MKTX) は、2024年第3四半期の取引量が大幅に増加したと報告し、ブラックロック (NYSE: BLK) との長年のパートナーシップの拡大も発表しました。電子取引プラットフォーム運営会社は、さまざまな製品カテゴリーで大幅な増加を記録し、9月には複数の記録を樹立しました。一方、同社の株価は、さまざまな時間枠でより広範な市場指数と比較して、まちまちのパフォーマンスを示しています。

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セレブラス・システムズは、8月末にAI推論ツール「セレブラス・インファレンス」を発表してから1か月後、火曜日に新規株式公開（IPO）のためのフォームS-1を提出した。AIに特化しているこのスタートアップは、ナスダックに上場し、CBRSティッカーで評価額を公開する予定だ。

しかし、証券取引委員会（SEC）への提出書類では、予想されるCBRSの価格とクラスA普通株式の数は明らかにされていない。シティグループとバークレイズは、UBSインベストメント・バンク、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ、みずほ、TDコーウェンとともにIPOを主導している。

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市場を動かす主要銘柄であるテスラ（NASDAQ: TSLA）、ナイキ（NYSE: NKE）、ヒューマナ（NYSE: HUM）は水曜日に大きな試練に直面し、本稿執筆時点（東部夏時間午前10時57分）で3銘柄とも大幅な下落を記録した。テスラの第3四半期の出荷台数は予想を下回り、ナイキはCEO交代に伴い通期の見通しを撤回し、ヒューマナはメディケアアドバンテージの品質格付けが大幅に低下した。これらの展開により株価は大幅に下落し、ヒューマナは午前中の取引で16%以上下落するなど最も大きな打撃を受けた。

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コナグラ・ブランズ（NYSE: CAG）は、2024年8月25日に終了する2025年度第1四半期の財務結果を発表しました。同社は、純売上高が前年同期の29億ドルに対して3.8%減少し、28億ドルになったと報告しました。有機純売上高も3.5%の減少でした。報告された営業利益率は247ベーシスポイント減少して14.4%、調整後営業利益率は244ベーシスポイント減少して14.2%でした。これらの減少にもかかわらず、同社は報告された希薄化後1株当たり利益（EPS）が0.97ドルとなり、前年比44.8%増加しました。ただし、調整後EPSは19.7%減少して0.53ドルになりました。

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RPM International Inc. (NYSE: RPM) は、2024年8月31日までの2025年度第1四半期の業績が過去最高となったと発表しました。同社は過去最高の純利益2億2,770万ドルを達成し、前年の2億110万ドルから13.2%増加しました。希薄化後1株当たり利益 (EPS) も過去最高の1.77ドルとなり、前年の1.56ドルから13.5%増加しました。利子税引前利益 (EBIT) は5.3%増の3億390万ドル、調整後EBITは6.3%増の3億2,830万ドルとなりました。

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2022年を除き、2020年以降の10月は、ビットコインの価格が月初から月末にかけて27%以上上昇しています。過去10年間、ビットコインは10月に平均21%強上昇し、「アップトーバー」と呼ばれています。11月は通常、さらに大きな平均上昇率46%を記録します。

年初来、ビットコインの価格は42%上昇し、マイケル・セイラーのマイクロストラテジー（NASDAQ: MSTR）よりも大幅に低いが、ビットコイン株の主要な代理エクスポージャーとして株主に143%の価値を還元した。過去3か月間、BTC価格は平均62,400ドルでほぼ横ばいの動きをしており、現在は62,000ドルとなっている。

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2024年10月1日に発表されたブルームバーグの報道によると、世界最大のメモリチップおよびスマートフォンメーカーであるサムスン電子は、世界各地の事業所で大規模な人員削減を実施する予定である。市場の課題と株価の急落に悩むこのテクノロジー大手は、この広範な再編を通じて業務の合理化と効率性の向上を目指している。

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HP Inc. (NYSE: HPQ) は火曜日、シティのアナリストであるアシア・マーチャント氏がこのコンピューターメーカーの株の投資判断を「買い」から「中立」に引き下げたことで打撃を受けた。HP の株価は年初来 19% 上昇していたが、今回の引き下げは、PC とプリンター市場の両方で回復が長引くことへの懸念に基づいている。

目標価格を37ドルに維持したにもかかわらず、このニュースによりHPの株価は市場前取引で1.8%下落し、35.22ドルとなった。

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フレーバー業界の世界的リーダーであるマコーミック・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド（NYSE: MKC）は、2024年8月31日までの第3四半期の業績を発表しました。この四半期の同社の業績は注目に値するもので、売上高は前年同期とほぼ同水準を維持し、価格調整により一部相殺された1%の販売量増加を反映しています。

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Acuity Brands, Inc. (AYI) は、2024 年度第 4 四半期および通期の業績を報告し、純売上高の増加、利益率の拡大、大幅なキャッシュフロー創出を特徴とする堅調な業績を示しました。同社の第 4 四半期の業績は特に注目に値し、戦略的取り組みと業務効率を反映しています。

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先週金曜日、S&P 500指数は30日間で1.80%上昇し、史上最高値を更新した。これは、連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長が、移民の増加が労働市場の弱体化につながったと認めたにもかかわらず起こったことだ。

10月4日には、労働統計局が9月の雇用統計を発表する予定だ。失業率の予想は4.3%で、8月の4.2%を上回り、前年同期比では0.5%上昇する見込みだ。

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ボーイング社（NYSE: BA）とその広範なサプライヤーネットワークは、航空宇宙大手の主要施設のいくつかで生産停止をもたらした広範囲にわたる機械工のストライキの影響に取り組んでいる。2024年9月13日に始まった労働ストライキにより、人気の航空機モデルの製造が停止し、航空業界のサプライチェーンに波紋が広がり、長期的な労働力の維持と財務の安定性に対する懸念が高まっている。

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ウォールストリートジャーナルの報道によると、ヘルスケアに特化したヘッジファンドのグレンビュー・キャピタル・マネジメントが月曜日にトップ幹部と会合する準備を進めており、CVSヘルス・コーポレーション（NYSE: CVS）はアクティビストの圧力にさらされる可能性がある。会合は投資家の不安が広がる中で行われ、CVS株は年初来24％下落している。ラリー・ロビンズが設立し、約25億ドルの資産を運用するグレンビュー・キャピタルは、CVSの発行済み株式の約1％を保有しており、その価値は約7億ドルである。

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EU、中国、米国に至るまで、各国は予想される生成型AIの需要を満たすために原子力発電の増強を開始している。米国では、マイクロソフトがコンステレーション（NASDAQ: CEG）と最近締結したクレーンクリーンエネルギーセンター（CCEC）の開設とスリーマイル島原子力発電所1号機の再稼働が、その好例である。この契約により、835MWを超える炭素フリー電力が供給される。

しかし、だからといって再生可能エネルギーが廃れつつあるわけではない。EIAによると、公益規模の太陽光発電容量は1990年の314MWから2023年末には91,309MWに増加し、28,979%の成長を示している。また、FERCのデータによると、太陽光発電は昨年、新規発電容量の49.3%を占め、水力発電のシェアと肩を並べた。

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Visa Inc. (NYSE: V), the global leader in digital payments, has announced a definitive agreement to acquire Featurespace, a pioneering developer of real-time AI payments protection technology. The acquisition, expected to close in fiscal year 2025, marks a significant move in Visa’s ongoing efforts to enhance its fraud detection and risk-scoring capabilities. While financial terms were not officially disclosed, an August report from Sky News suggested the deal could be valued at around £700 million ($860 million).

Visa Bets Big on AI Acquisition

Founded in 2008 as an offshoot of Cambridge University’s engineering department, Featurespace has grown into a formidable force in AI-driven fraud detection and financial crime prevention. With over 400 team members operating globally from six locations, the company serves more than 80 direct customers and 100,000 businesses. Featurespace’s flagship product, the ARIC Risk Hub platform, along with its Adaptive Behavioral Analytics and Automated Deep Behavioral Networks technologies, has positioned the company as a leader in the fintech security space.

The acquisition aligns with Visa’s strategic focus on strengthening its ecosystem security. Over the past five years, Visa has invested billions of dollars in technology to reduce fraud and enhance network security. By integrating Featurespace’s AI capabilities, Visa likely aims to provide its clients with more advanced, real-time fraud management solutions.

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Visa Stock Gains on Acquisition News

As news of the acquisition broke, Visa’s stock saw positive movement. As of 11:20 AM EDT on the day of the announcement, Visa shares were trading at $277.85, up $6.16 or 2.27%. The company’s market capitalization stood at an impressive $540.663 billion, reflecting investor confidence in Visa’s strategic direction.

Visa’s financial metrics paint a picture of a robust company with strong fundamentals. With a trailing P/E ratio of 29.09 and earnings per share of $9.35, Visa continues to deliver solid returns for investors. The company’s profit margin of 54.72% and return on equity of 48.55% underscore its operational efficiency. Despite slightly underperforming the S&P 500 in year-to-date and long-term returns, Visa’s stock remains a favorite among analysts, with the majority recommending it as a “Strong Buy” or “Buy.”

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Super Micro Computer Inc. (NASDAQ: SMCI), a key player in the artificial intelligence server industry, is reportedly under investigation by the U.S. Department of Justice (DOJ), according to sources familiar with the matter. The probe, which is said to be in its early stages, has sent shockwaves through the market, causing significant fluctuations in the company’s stock price and raising questions about its financial practices.

DOJ Investigation and Whistleblower Lawsuit

The DOJ investigation follows a damning report by activist short-selling firm Hindenburg Research, which raised concerns about SMCI’s accounting practices. According to a WSJ report, a prosecutor from the U.S. attorney’s office in San Francisco is reportedly seeking information related to the case. The inquiry appears to be connected to a whistleblower lawsuit filed in April by Bob Luong, a former SMCI employee. Luong’s lawsuit alleges that SMCI improperly recognized revenue from 2020 to 2022, including booking sales that had not been completed and shipping incomplete equipment to customers.

Hindenburg’s August report also highlighted transactions between SMCI and companies owned by CEO Charles Liang’s family, as well as allegations of shipments to Russian companies in violation of U.S. sanctions. In response, SMCI delayed filing its annual report and formed a board committee to review internal controls. CEO Charles Liang defended the compasny in a letter to customers on September 3, calling the allegations in the short-seller report “false or inaccurate.” SMCI has requested that Luong’s lawsuit be moved to arbitration, with a court hearing scheduled soon.

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SMCI Stock Plunges on DoJ Probe News

The news of the DOJ probe has had a significant impact on SMCI’s stock price. As of 12:31 PM EDT on the day of the report, SMCI’s stock was trading at $387.85, down $70.30 or 15.34%. This sharp decline follows a period of remarkable growth for the company, which saw its market capitalization peak at $66 billion earlier this year.

Despite the recent setback, SMCI’s long-term performance remains impressive. The company has significantly outperformed the S&P 500 index across various timeframes. Year-to-date, SMCI has returned 36.44% compared to the S&P 500’s 20.20%. Over a five-year period, SMCI’s return stands at a staggering 1,911.67%, dwarfing the S&P 500’s 92.08% return over the same period.

Key financial metrics for SMCI include a trailing P/E ratio of 22.80, forward P/E of 13.95, and earnings per share (TTM) of $20.11. The company’s market capitalization currently stands at $22.711 billion. Analyst recommendations for SMCI stock are mixed, with price targets ranging from $325.00 to $1,300.00.

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Southwest Airlines (NYSE: LUV) announced a $2.5 billion share buyback authorization on Thursday, September 26, 2024, as part of a broader strategy to boost investor confidence and fend off pressure from activist investor Elliott Investment Management. The move, coupled with an upward revision of its third-quarter revenue forecast, sent Southwest shares soaring by approximately 10% in late morning trading.

Southwest Announces $2.5 Billion Share Buyback Plan

At an investor day presentation held at its Dallas headquarters, Southwest unveiled a series of initiatives aimed at convincing stakeholders of its commitment to enhancing profitability and revenue growth. The airline recently introduced significant changes to its long-standing business model, including the introduction of assigned seating and extra-legroom options.

The $2.5 billion share buyback authorization, while lacking a specific timeline for implementation, forms a crucial part of Southwest’s response to activist pressure. This financial maneuver is complemented by other strategic decisions, such as the appointment of industry veteran Bob Fornaro to the company’s board of directors. Southwest also reaffirmed its popular policy of allowing passengers to check two pieces of luggage for free, citing the practice’s positive impact on market share.

Looking ahead, Southwest projects that its new cabin configurations featuring extra legroom will generate $1.7 billion in earnings before interest and taxes by 2027. The airline is branding these collective efforts as the “Southwest. Even Better.” transformational plan, signaling a commitment to evolving while maintaining core aspects of its business model that have historically resonated with customers.

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Southwest Stock Gains 10% on Share Buyback Plan

As of 11:08 AM EDT on the day of the announcement, Southwest’s stock (LUV) was trading at $31.30, representing a significant increase of $2.91 or 10.23%. This surge in stock price boosted the company’s market capitalization to $18.751 billion. Despite the day’s gains, Southwest’s long-term stock performance has lagged behind broader market indices, with a 5-year return of -39.84% compared to the S&P 500’s 92.33% gain over the same period.

Key financial metrics for Southwest include a trailing twelve-month price-to-earnings ratio of 218.38 and earnings per share of $0.13. The company offers a forward dividend yield of 2.31%, with a payout of $0.72 per share. Analysts have set a one-year target estimate for the stock at $31.00, suggesting limited upside potential from current levels despite the positive reception of the company’s latest announcements.

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ジェイビル社（NYSE: JBL）は、2024年8月31日までの第4四半期および会計年度の暫定的な監査対象外財務諸表を発表しました。第4四半期、同社は純収益70億ドルを達成しました。米国GAAP営業利益は3億1,800万ドル、中核営業利益（非GAAP）は4億100万ドルでした。同社の米国GAAP希薄化後1株当たり利益は1.18ドル、中核希薄化後1株当たり利益（非GAAP）は2.30ドルでした。