KOL アシスタントへようこそ。仮想通貨取引のあなたの右腕アシスタントです。私は、暗号通貨市場で情報に基づいた投資決定を行うのに役立つ売買シグナルを提供するモデルを使用して、市場および社内で正確な市場分析を提供しています。初心者でも、ベテランでも、すでに一定のファン層を持つブロガーでも、私のモデルと戦略を使用することで、市場のトレンドを把握し、トレードス​​キルを向上させるだけでなく、徐々に自分自身の影響力を構築し、有名なブロガーになることができます。非常に尊敬されているオピニオンリーダーであり、優れたガイドになることもできます。

昨夜の非農業部門雇用者数改定値は市場の意欲を刺激したが、これは某投資銀行による憶測に過ぎなかった。ある米国の投資銀行は、このデータが景気後退懸念などを引き起こす可能性があると述べ、誰もが心配していました。これらの投資銀行が事前に報告書を入手していたことが判明しました。あなたが自問しなければならない質問は、これが彼らにとって利益になるのなら、この情報が本当にお金を稼ぐことができるのなら、なぜ彼らはそれを秘密にしないのか、彼らはそれを共有しないのか、ということです。そして、彼らが共有するという選択は、彼ら自身が取引が利益をもたらすとは感じていないため、他の人に取引してもらいたいことを意味します。統計発表後、雇用者数は確かに下方修正され、雇用が低迷していることを示しているが、これは周知の事実であり、今年以降、非農業部門雇用者数のほぼすべての修正が下方修正されている。この投資銀行は単に自分たちに多くのビジネスを呼び込むためにこれを行ったが、このデータに対する市場の反応も非常に小さく、米ドルはわずかに下落しただけだった。米国債はわずかに上昇したが、これは過去数日間の市場パフォーマンスと何ら変わらない。したがって、私が言いたいのは、これらの投資銀行が共有する情報には注意し、金儲けの情報を共有してくれる投資銀行を信用しないでください。無料で共有した場合、その情報にはおそらく価値がありません。

アジア戦は大虐殺とも言える悲劇的なブラックマンデーに見舞われたが、それを何と呼んでもいいし、大惨事と呼んでもいい。現在、日経平均株価とトーセイ指数は９％近く下落し、韓国株式市場は８％下落しており、先週金曜日の米国市場のパニックが続いている。しかし、これは米国の不況だけの問題ではなく、日本銀行と円の問題でもあります。円高による株式市場の暴落が起きており、1990年の日経暴落と同様、今は円相場に細心の注意が必要だ。円高が始まると株の下落が大きくなり、他の市場もこれに追随することになるが、鍵は円だ。私は日本や他の中央銀行がある時点で円に介入すると予想しています。円は現時点では市場が耐えられないほどのペースと規模で上昇しているため、これがショートの唯一のリスクです。 （そして同じ理由で円ロング）現時点では。私の当初のUSDJPYの目標は150でしたが、その後146に引き下げられ、金曜日には144に引き下げられ、現在目標は141.5となっていますが、途中で若干の利食いもありましたが、目標は141.5に近づいています。つまり、日本円をロング（その他の円をショート）する場合は、介入に警戒し、市場の混乱時には取引規模を縮小する必要があります。

非農業部門雇用者数の混乱とインテルやその他の企業の財務報告の内容の悪さにより、昨日米国株式市場が再び急落し、連邦準備制度は困難な状況に陥った。

前回の記事で9月の反動を予想していると述べたが、それは私が予想していたより少し早かったが、今週の統計によりトレーダーは調子に乗らざるを得なくなり、FRBの動向は後手に回っていると織り込まれている。いくつかの指標によれば、米国経済はすでに景気後退に陥っているが、FRBはそのメッセージを反映するつもりはない。昨日も、シカゴ連銀のグールズビー総裁は、経済は景気後退とは関係がないと述べ、1カ月分のデータだけを検討するつもりはないとも述べた。現在、市場とFRBの意見は異なっており、一部の投資銀行はFRBが9月と11月に金利を50ベーシスポイント引き下げる必要があるとさえ考えている。 、そして株式市場は意見の相違を好みません、彼らはFRBがコントロールを失うことを好みません、そして今コントロールしているのは市場なので株は売られています。たとえば、水曜日のアームの決算報告は悪くなかったが、少しでも不満があれば、市場は株を売ることを決定した。昨日もインテルは大惨事に見舞われた。 9月まではまだ時間があり、それまでに市場の考えが変わらなければ、25ベーシスポイントの利下げでは十分ではなく、先ほど述べたタカ派利下げとみなされることになるだろう。市場は必ず抗議するので、現在の状況は非常に悪い。市場は連邦準備制度に命令を出しており、連邦準備制度はコントロールを失いつつある。これは米国株にとっても米ドルにとっても良いニュースではない。あるいは米国市場さえも。金も過去最高値を急伸した後に下落した。

前２回の記事に引き続き、パウエル氏は市場に９月の利下げを織り込んでおり、パウエル氏もこれを認めた。当初の政策声明は若干タカ派的だったが、パウエル議長は会合後の会見で９月の利下げが差し迫っていることを確認した。したがって、米国株の上昇が見られましたが、この上昇は金利に敏感な小型株によるものではなく、AI企業やテクノロジー株によるものであることは注目に値します。少し心配。小型株のパフォーマンスが好調なのは、これまでハイテク株から離れていた投資家が戻ってきているためだ。

日本銀行が利上げを発表しましたが、これは市場にとって何を意味しますか？次に円はどうなるでしょうか？
何年も待った後、日銀はついに金利を15ベーシスポイント引き上げ、2026年まで債券買い入れを段階的に縮小する量的引き締めの拡大を発表した。これは、欧州中央銀行が金利を引き下げたが、日本銀行が金利を引き上げたのとは全く逆のことである。両者の間には興味深い違いがあります。一部のアナリストはハト派の利上げと呼んでいますが、その理由はインフレ期待の低下によるものだと思います。そして、2人の委員が反対票を投じましたが、今回は日本銀行が基本的に変化をもたらしたと思います。決議発表後、日本円は当初152.5円付近まで下落したが、その後153.7円付近まで反発した。私は円については今後も徐々に上昇し、1～2週間以内に150円に達するだろうとの見方を維持している。そうしないと円高が続き、トレーダーは今後数週間、数か月にわたってキャリー取引を展開し続けるため、円は上昇し続けるだろう。日銀問題が一段落した今、市場は今夜FRBに注目している。両方に注意を払う必要がある理由がわからない場合は、昨日の分析を確認してください。

今週は中央銀行の重要な週であり、市場の期待は高く、結果が期待通りにならなければボラティリティは急上昇するだろう。今週の主役は、おそらく世界で最も重要な2つの中央銀行である連邦準備制度と日本銀行です。

FRBに対する現在の市場の予想は、今回利下げが行われないと予想している人はほんの一握りである。すでに価格に反映されており、市場はパウエル氏の確認を聞く必要がある。
市場はまた、日銀が債券購入計画を調整するか金利を若干引き上げるなどの行動を取ることを期待しているため、いずれにせよ市場は行動を望んでおり、日銀が市場を失望させることはできない。

大きな市場！昨夜の米国株は急落し、今朝は仮想通貨も急落した。その全容を分析してみよう。

売りのきっかけはいくつかの企業の財務報告です。最初はテスラですが、この企業は常によく話しますが、業績が良くないので、財務報告がそうでないのは当然です。予想通り好調で、当然株価は急落する。しかし、実際に売りを押し上げたのはグーグルだった グーグルの財務報告書は容認できるものだったが、問題は「噂を買って事実を売る」という古い格言にある。 Googleなどの株は年間を通して好調で、投資家はこれは良い機会だと感じており、利益を確定させても良いかもしれない。昨夜、投資家を怖がらせたもう一つの出来事があった。ダドリー元FRB総裁とゴールドマン・サックスが、7月に利下げが必要だと発言した。このことで市場は怯え、何が起こったのか疑問に思っていた。そんなに景気悪いの？加速したり減速したりするのでしょうか？そこで彼らもまた、株式市場から逃げる機会を利用したのです。不動産投資信託の減配を行ったブラックストーンからの悪いニュースもあり、景気が加速しているとの見方が強まった。そしてもちろん、昨日話した円キャリートレードの終了もあります。上記のことをすべて足し合わせた結果、米国株は軒並み売られ、ハイテク大手は大打撃を受け、成長株も大打撃を受け、小型株も下落し、VIX指数は18を超えた。 18 ということは、S&P 500 の日中のインプライド ボラティリティが約 1% にすぎないことを意味します。ナスダックは今後数カ月はまだ調整の余地があるかもしれないので引き続き注目していきたい

円事件が進行していることに気づいていないかもしれませんが、円事件を多角的に見ることが重要です。このところ円高、ドル安が進んでいます。その背景には日銀の介入がありますが、実際の状況はそれ以上のものです。

１週間以内の円ロング目標は１５４円だが、現時点では１～２日以内に達成できるとみられる。それで、今何が起こっているのでしょうか？部分的には日銀の介入によるもので、それが円高を押し上げているが、それよりもキャリートレードと関係がある。以前の記事で、円キャリー取引は世界最大規模の取引の一つであると述べましたが、現在、トレーダーは日銀による介入の可能性を検討しているだけではありません。現実に直面しており、米国選挙のリスクが近づいているため、トランプ氏が最大の本命となっており、彼の政策は米国の債務にマイナスとなる可能性がある。裁定取引とは、トレーダーが日本で低金利でお金を借りて、米国債などの高利回り市場に投資することを指します。現在、数か月以内にトランプ大統領の就任で米国債が急落する可能性があると思われ、トレーダーは当然ポジションを決済したいと考えており、誰もポジションを決済する最後の人になりたくないと考えている。一部のファンドが金融機関とのポジションをクローズした理由は簡単に理解できます。私はこの状況が続くと予想しているので、円高は必ずしも短期的なものではなく、長期化する可能性もあります。したがって、円をロングする必要があり、目標に達したら再評価し、ポジションをさらに長く保持する可能性がありますが、いずれにせよ、これは今後数週間、数か月でより大きなイベントになるでしょう。

イーサリアム価格は7月12日から7月15日までに12.5％上昇したが、上昇の勢いは3,500ドルの強い抵抗線で止まった。米国証券取引委員会（SEC）が2つの追加スポットイーサリアム上場投資信託（ETF）を承認したにもかかわらず、イーサリアム価格は7月18日に3,400ドルまで下落した。この前向きな展開にもかかわらず、イーサリアムのデリバティブ市場は興奮の兆しをほとんど示していません。
アナリストはイーサリアムの価格が5,000ドルに達すると予測していますが、これは現実的でしょうか?
SECは少なくとも3社の発行体に対し、7月23日にスポットイーサリアムETFの取引を開始する仮承認を与えた。合計 8 つのスポット イーサリアム ETF が、ファンドの S-1 申請書の改訂を受けて規制当局の最終承認を待っています。ビットワイズの最高投資責任者であるマット・ホーガン氏は、イーサリアムが2024年末までに5,000ドルに達すると予想しており、その理由として、その低い等価インフレ率、バリデーターの低コスト、そして供給量の28％がステーキングに固定されていることを挙げている。

米国株式市場のボラティリティは昨晩激化し、小型株のラッセルさえも1%下落した。これはもはや先週のようなローテーションではない。

興味深いことに、株式市場が落ち着いていた火曜日の時点でVIXは1ポイント以上上昇しており、これは実際にはかなりの変動であり、トレーダーはさらなる変動を予想しているようだ。これはまさに私たちが後に見たものであり、今日の VIX はさらに上昇しました。先週末のトランプ大統領暗殺までの過去1年間、ボラティリティは低かったが、トランプ大統領の勝利の可能性が急上昇するにつれ、トレーダーらはそれが何を意味するのか理解するのに苦労した。

当初、私たちは株式市場への影響を知っていると思っていましたが、トランプ氏はチップに関税を課すだろうと述べており、テクノロジー株とチップ株は下落しています。こうした可能性のある関税はインフレに良くない可能性があるため、債券利回りは上昇し、市場はトランプ大統領の政策の全体像を把握するのに苦労したが、トランプ氏が発言すればするほど市場は混乱した。彼の最初の任期を振り返っても、毎日新しい計画についていくことができなかった状況は同じでした。ここ数日、同氏と副大統領候補者らがコメントを出しており、その喧騒が市場を混乱させ、相関関係がほぼ崩れ、人々が異なる市場で異なる行動をとっている。

トランプ貿易が再び舞台に戻ってきた トランプ貿易とは何ですか?なぜトレーダーは注意を払う必要があるのでしょうか?

まず、市場にはトランプ大統領暗殺を消化する時間があり、全体が少し落ち着きました。今市場が考えているのは、選挙に勝ってバイデンを破るのは問題ではないが、トランプが下院と上院でも勝つかもしれない、つまりトランプが議会全体を支配するということだ。彼はやりたいことは何でもできる。これがトランプ取引の起源だ。

私は数週間前、トランプ氏が世論調査でリードを広げれば市場の注目がさらに高まるのではないかというリスクに遭遇したが、まさにそれが今起きていることだ。トランプ大統領の政策の中には、物品に対する10％の追加関税や連邦準備制度の独立性の剥奪など、高インフレを引き起こすものもあり、これは米国にとって好ましくない。そのため、同氏が議会を掌握すれば、これらの政策を実行し、さらにはより急進的な政策を導入する同氏の能力に対する市場の確信が高まるだろう。トランプ大統領の合意はこうした側面に焦点を当てており、関税の引き上げはインフレを引き起こし、米国の債務にも悪影響を及ぼし、トランプ大統領が就任するまでは短期的には高金利を引き起こす可能性さえある。しかし、そうなると現時点で誰が米国債を買いたいと思うでしょうか？

トランプ大統領の暗殺がニュースになっていますが、この記事では金融市場への影響とそれが私たちトレーダーにとって何を意味するのかについて説明します。

まず、トランプ氏は軽傷を負っただけで、引き続き選挙活動に参加できるという。銃撃事件後、ヘッジファンドマネージャーのビル・アックマン氏やテスラのマスクCEOなど、一部の重要人物が同氏への支持を正式に表明した。そうすれば、トランプに対する同情的支持であると同時に、トランプとバイデンの対照を際立たせる支持が殺到することになるかもしれない。一方はほぼ不死身で、もう一方は半死半生の老人である。そのコントラストはさらに強まるばかりだ。

昨夜、米国のハイテク株が急落し、仮想通貨も現在まで下落している。多くの人が、何が起こっているのか、このまま続くのか、と疑問に思っていると思います。

昨夜のCPIデータの発表後、女子大、アップル、テスラなど、今年の株式市場上昇の主力となっている一部の大型ハイテク株が徐々に売られた。ナスダックは２％安で取引を終え、過去最大の下落率となった。どうしたの？

私たちが見ているのは回転だと思います。ハイテク株の長期保有は常に混雑した取引であり、同様のことが仮想通貨にも当てはまります。ウォール街の誰もがこれらの企業を買い、基本的に一年中ナスダックを押し上げ、誰もがこれらの株を持ち続けました。昨日のCPIは予想よりも低く、年内の利下げがほぼ確実となり、9月に入るとその確率が高まったため、一部の人々は金利に最も敏感なセクター、すなわちラッセル2000などの小型株に目を向け始めた。索引。誰もが利益を上げていた大企業は利食いを始め、以前は業績不振だったラッセル企業に転向した。市場は利下げに非常に自信を持っていたため、金利に敏感なセクターはこの恩恵を受け、ラッセル200指数は3％以上上昇して取引を終えた。基本的にはこのローテーションの傾向です。以前の取引は混雑しすぎていたため、1つまたは2つの大きな投資ファンドがローテーションし始めると、他の投資ファンドもそれを見て参加しました。

cpi データが出てきたのですが、どうすればよいですか?これは金利引き下げに何を意味するのでしょうか？

まずデータ自体を見ると、基礎CPIとコアCPIの両方が予想よりわずかに低かったが、これはまさにFRBが望んでいることだ。インフレは下降傾向にあり、今後2～3カ月でCPIは2％台に戻るはずで、これは非常に良いニュースであり、FRBの目標である2％に近づいている。

では、これは金利にとって何を意味するのでしょうか?まず第一に、FRBは7月に利下げする必要はなく、パニックに陥ることはないと思います。市場では9月利下げの確率は70％と予想されていますが、個人的には少し高いと思います。パウエル議長は、より多くの月次データを確認したいと述べ、その中には8月のCPIと、おそらく9月の非農業部門雇用統計も含まれると述べた。 9月利下げは不可能ではないが、確率は70％ほど高くない。米国経済は過熱から徐々に減速しており、それに伴いインフレ率も低下しており、これはすべての市場にとって朗報だ。

パウエル氏はここ２日間、市場の注目を集めていたが、昨晩の上院公聴会に続き、今夜も下院で証言する予定だ。しかしそれ以上に、市場には何かが欠けている可能性があります。

まずパウエル氏を振り返ってみましょう。昨晩彼は何も新しいことを言いませんでしたが、FRBは先週弱い非農業部門の報告書を発表し、明日はCPIを発表する予定であると強調しました。これは基本的に市場がすでに知っていることであるため、パウエル氏は新たな情報を開示しなかった。

パウエル議長が何を言ったか、あるいは言わなかったかに注目するのと同様に、一夜にしてフランス市場の動向を無視することはできない。フランス総選挙の余波はまだ終わっていない。左派同盟は多くの小政党で構成されているため分裂する可能性があり、その一部が中道派に加わる可能性がある。これは、こうした茶番劇の後、マクロン氏の中道派が再び過半数を獲得する可能性があることを意味する。そのため、フランスは今、不確実性でいっぱいです。これは昨日のフランス市場にも反映されており、フランス株式市場は約１．５％下落し、フランス国債も急落した。私たちは動向に注目する必要があります。なぜなら、数週間前に最初の世論調査が発表されたとき、フランスの状況が市場を動かし、ユーロが影響を受け、それがドルに影響を及ぼし、さらに金や仮想通貨などの他の商品にも影響を及ぼしたからです。したがって、この 1 つのリスクイベントは注目に値します。

米国の非農業部門雇用者数報告が発表され、堅調に見えますが、隠されたメッセージがあります。 206,000 人の新規人口は予想を上回りました。この数字は強力だと思われるかもしれませんが、もっと重要な情報があります。

まず、失業率は4.1％に上昇し、年末時点の失業率見通しは4.1％に達しており、平均時給も予想と一致している。しかし、本当の隠された情報は、4月と5月のデータがそれぞれ5万人下方修正され、合計雇用数が10万人以上下方修正されたということです。これが市場の注目を集めた情報であったため、ドルは下落しました。同時に、米国国債利回りの低下と9月の利下げ期待の高まりが、最近の原油やその他の工業商品の上昇、金や銀などの金属の上昇、仮想通貨の上昇を支えている。市場は短期的には引き続きサポートされるだろう。