外国為替取引で最も変動が激しい時期の 1 つは、中央銀行の金利決定日です。一般的に、利回りの高い通貨ほど、市場の魅力が高まります。

外国為替予測を行うことで、トレーダーは外国為替市場で情報に基づいた意思決定を行うことができます。トレーダーは市場の仕組みを総合的に理解することができ、リスクを軽減し、取引の精度を向上させることができます。

したがって、外国為替市場で成功しているトレーダーに相談すれば、彼らは市場を予測する能力であなたを導き、トレンドを分析するのに役立ちます。

この記事では、外国為替市場の動きを予測するためのツールとテクニックに焦点を当てます。

外国為替市場の予測：ファンダメンタル分析とテクニカル分析

外国為替市場の方向性を把握するために、テクニカル分析とファンダメンタル分析という 2 つの主要なタイプの分析が使用されます。

ファンダメンタル分析では、通貨の価格に影響を与えるさまざまな外部イベントや影響を評価します。これには、経済状況、金融政策、政府、金融市場の状況などが含まれます。

一方、テクニカル分析は、価格のみに焦点を当て、取引市場の動きを予測します。過去の価格チャートやその他の統計情報からパターンと傾向を特定します。

ファンダメンタル分析が取引に役立つ方法

ここでは、外国為替市場で取引する際にファンダメンタル分析が役立つ方法を紹介します。

1. 経済成長

国内総生産（GDP）などの経済指標は、国の経済全体の強さとパフォーマンスを評価する上で重要な役割を果たします。

一般的に、GDP が経済成長を示している場合、この成長は国内通貨の強さにつながります。

したがって、その背後にある理論的根拠は単純明快です。その目的は、経済を改善し、その国で拡大する金融市場への参入に熱心な外国人投資家を引き付けることです。

しかし、これらの市場に参加するには、株式を購入する場合でも、他の金融資産を購入する場合でも、資金を現地通貨に両替する必要があります。

2. 金利

金利の上昇は一般的に通貨高につながる傾向があるため、外国為替市場に大きな影響を与えます。

したがって、この効果は、金利の上昇により、貯蓄口座やその他の投資手段からの収益増加を利用しようとする投資家が引き付けられるために発生します。

同様に、これらの高いレートを利用するために投資をシフトすることで、現地通貨の需要が増加し、多くの場合、その価値の上昇につながります。

さらに、このダイナミクスは為替リスク管理の重要な要素です。金利は、投資家の戦略の一環として金利とトレンドを監視することの重要性を強調しています。

3. 貿易と資本収支

外国為替市場は本質的に国際的なため、国に出入りする資金や貿易量の変動は通貨価値に大きな影響を与える可能性があります。

したがって、輸出レベルの減少は、輸出に大きく依存している国の通貨の価値を下落させる可能性があります。

一方、投資家やトレーダーが国から資金を引き揚げていることを示す指標は、感情がネガティブに変化していることを示している可能性がある。

逆に、国への投資流入の増加は、多くの場合、肯定的に捉えられます。それはさらに、経済への信頼の高まりを意味し、最終的には通貨高につながります。

4. 雇用と賃金

雇用水準と経済の強さの相関関係は、経済学の基本的な概念です。したがって、賃金動向の動向は、経済の健全性を測る上で同様に重要な役割を果たします。

したがって、雇用率の上昇は経済の強化を示しています。同様に、賃金の停滞は、可処分所得と国民の経済的幸福が比例して改善していない可能性があることを示している可能性があります。

この矛盾は、経済の活力を評価するのに雇用統計のみに頼ると誤解を招く可能性があることを明らかにしています。

より正確な状況を把握するには、雇用データと併せて賃金動向を考慮することが不可欠です。雇用が増加する中で賃金が停滞している場合、所得格差や雇用の質の変化などの根本的な問題が示唆される可能性があります。

しかし、雇用が安定または増加する一方で賃金が上昇することは、消費者の購買力が高まり、経済がより健全になることを示しています。

5. 経済データ

失業率、国内総生産（GDP）、消費者物価指数（CPI）などの経済データ発表を定期的に分析することは、外国為替市場の動向を予測するための重要なツールです。

しかし、これらの指標は、国の将来の経済状況に関するトレーダーの期待を形作るため、不可欠です。

このような動きを見越して、その国の通貨でショートポジションを開くことができます。さらに、金利が低下すると利回りを求める投資家にとって魅力が低下するため、その通貨の価値が下がることを想定する必要があります。

したがって、このダイナミクスは、外国為替市場における競争環境の舞台を整えます。ここでは、最も正確でタイムリーな予測を行うために互いに競い合うことができます。

6. 地政学的な懸念

幅広い経済データに加え、外国為替市場は政治情勢の動向の影響も受けます。

通貨はそれぞれの国を表すため、為替レートは政府の政治や国際関係の影響を受けます。

さらに、政治的現状の混乱は外国為替市場に大きな影響を与える可能性があり、通貨価値の変動を引き起こす可能性もあります。

政治的出来事と通貨評価のこの絡み合った関係は、外国為替トレーダーにとって世界的な政治情勢に関する情報を常に把握しておくことの重要性を強調しています。

7. インフレ

商品やサービスの価格がどのくらいの速さで上昇するかを理解することは、金利上昇の可能性を含め、国の金融政策に大きな影響を与えます。

したがって、これは為替レートに直接影響を及ぼします。

ただし、この文脈で考慮すべきインフレの主な指標は、消費者物価指数 (CPI) と小売物価指数 (RPI) です。

さらに、これらの指標は経済のインフレ圧力を測定するのに役立ち、それによって世界的に通貨価値に影響を与える可能性のある金融政策の決定に役立ちます。

広く使用されている外国為替取引ツールのリスト

以下は、外国為替トレーダーが市場における外国為替価格の変動を予測するために使用するツールのリストです。

一目均衡表: これは指標であり、最新の外国為替取引の傾向を識別します。

平均真の範囲 (ATR): トレンドのボラティリティを測定しますが、トレンドを特定するものではありません。

相対力指数 (RSI): 勢いを示す指標。一定期間に上昇した為替レートと平均利益を比較します。

ボリガーバンド: 為替レートが一般的に取引されるバンドを設定します。

標準偏差: これは、価格変動のボラティリティが低いか高いかを調べることを目的として、価格変動の大きさを測定する方法です。

まとめ

したがって、市場を始めたばかりの場合、外国為替取引に必要なデータとツールの量は圧倒的に多いように思えるかもしれません。

さらに、利便性のために、テクニカルおよびファンダメンタルな外国為替取引分析を採用することもできます。

したがって、市場の動きに関する上記のヒントを考慮して、今日から取引を始めましょう。