行動心理学では、人は利益より損失に敏感であると考えられています。この現象は損失回避と呼ばれます。まさにこの逸脱があるからこそ、投資のトレーダーがマスターになるための最初の基準となるのが損失回避です。
ストップロスは非常に重要であるため、多くの人が最高レベルのストップロスは何なのかを考えてきました。
1. ケースの解釈: 損切りをするときは、自分自身に集中しなければなりません
損切りをするトレーダーとは、ファンドマネージャーや個人投資家だけを指すわけではなく、実はビジネスにおける投資においても同様であり、損切りをする理由はすべて理解されています。
私の友人は100平方メートルにも満たない中高級ショッピングモールで魚粉店をオープンしましたが、1年も経たずに働いて100万元以上を失いました。伝えるのは彼の話ではなく、彼の店の隣の上司に、損失を止める方法についてです。
友人の魚粉店がオープンして半年後、隣の200平米以上の店の改装工事が始まり、その改装期間中、オーナーはケータリングの仕事もしていました。仕事の食事として利用しており、訪問してからすっかり馴染みました。
上司はすべての仕事を準備し、スタッフ全員を配置し、翌日の試験的オープンの夜に私の友人の店で魚粉を食べる予定でした。その日、私はたまたまそこにいたので、一緒に座って話をしました。その上司は突然、私に衝撃的な決断を下しました。今後はやらないとして、厨房設備や人員を他の２店舗に振り向ける予定だという。その理由は、観察を通じて、このままそこで働き続けると損をしてしまうと確信したからです。
あの上司は本当に開店前夜に諦めた！彼は非常に高いレベルのストップロスを持っていると思います。あなたの質問についてですが、まだビジネスを始めていない場合でも、どうやって損失を知ることができますか？私の友人の店は、かなりの賑わいを見せていましたが、1年近く続いたのですが、その後閉店してしまいました。友人によると、ショッピングモール内の飲食店は増えては消えたが、生き残っている店はほとんどないとのこと。隣の上司がこのままだと九死に一生を得ます！
しかし、この上司の最終決定は友人の言葉や提案からではなく、彼自身の判断と観察に基づいていました。損切りをするときは、自分自身に集中し、自分のニーズをしっかりと把握して、迅速な決断を下す必要があることがわかります。
2. 取引分析: 通貨取引で最も誤解されているのはストップロスラインの設定ではないかと思います。
特定の取引戦略は別として、「ストップロスをどこに置くか」は、実際にはあらゆる取引において最も物議を醸す側面です。多くのトレーダーは、ストップロス範囲をできるだけ小さく設定する傾向があります。これは、ポジションサイジング、リスクリワードレシオ、適切なストップロス設定、およびより大きなストップの使用を理解していないことが原因である可能性があります。
アカウントが小さいため、ストップロス範囲を小さくする必要があると考えているファンからのメッセージをよく受け取ります。ストップロス範囲を大きくすると、多額の取引手数料が発生します。実際、この誤解は、ストップロスを小さくすると、何らかの形で取引のリスクが軽減され、利益の可能性が高まるという事実から来ています。
言い換えれば、初心者トレーダーの 90% は依然として、ストップロス範囲が小さいほどリスクが低く、ストップロス範囲が大きいほどリスクが大きいと信じています。しかし、この概念は完全に間違っていると思います。
ポジションサイズを理解している経験豊富なトレーダーにとって、各取引のリスクを決定するのは取引ロットのサイズであり、ポジションサイズ（ロットサイズ）よりもはるかに重要ではないストップロス範囲ではありません。 ) 取引ごとのリスク額が決まります。
ロットサイズを調整すると、特定の取引のリスクが増加または減少します。たとえば、MT4 または MT5 では、ポジション サイズは「ロット」とラベル付けされており、取引量が多いほどロット サイズも大きくなるため、取引あたりのリスクも高くなります。リスクを軽減したい場合は、より小さなロットで取引してください。ストップロスの範囲は、特定の取引センターでどれだけ損失できるかを決定する範囲の半分にすぎません。ポジションサイズではなくストップロス範囲のみを調整すると、実際には間違いを犯します。
この観点から見ると、投資家はストップロスを60ポイントまたは120ポイントに設定する場合でも同じリスクを負わなければなりません。例えば：
オーダー 1 - EURUSD、120 ピップのストップロス、120 ドルのリスクを持つ 1 ミニロット取引。
オーダー 2 - EURUSD、60 ピップのストップロス、2 ミニロットのリスクは 120 ドルです。
結果: 2 つの異なるストップロス範囲、2 つの異なるポジションサイズですが、リスク量は同じです。
したがって、理解する必要があるのは、ストップロスの範囲が大きくなってもリスクリワードが減少するわけではないということです。リスクリワードは相対的なものであり、ストップロスの範囲が大きい場合は、ターゲット/リワードも大きくする必要があるからです。
3. 究極のアドバイス: 最高レベルのストップロスは、決してストップロスをしないことです。
投資界の多くの本物の著名人がいくつかの貴重な良心の言葉を述べていることは誰もが知っていますが、その中の 1 つは非常に頻繁に登場します、それは「ポケットマネーで投資する」というものです。
たとえば、ピーター・リンチもこう言いました。「仕事もできないのに投資はやめてもいいよ！」等々。
では、この文は何を意味するのでしょうか？この文が実際に言いたいのは、投資したすべてのペニーを、それがなくなったかのように扱わなければならないということです。
つまり、本当にお金が多すぎて何にも使えないと感じたら、その少ないお金を投資に使えばいいのです。そして、投資するときは、黄浦江に投げ込んで忘れてください。これは最高レベルのストップロスであり、ストップロスは決してありません。
例を示します。最初は 300 元、0 株を持っています。他は300元で0株です。そうすると、皆さんは0元で100株を持っています。全員が購入した後、他の人が取引を続けても、あなたはそのことを忘れてしまいます。一定期間が経過すると、ごく少数の人が 600 元と 0 株を保有し、大多数の人が 0 元と 0 株を保有するようになります。
しかし、あなたは違います。あなたはこのことを忘れていて、損失が止まらないので、所有しているのは0元ですが、常に100株を持っています。そうすれば、お金を失うことはありません。
特に、元の 300 元が本当に多すぎて、使い道がなく、わら紙ほどでもないと思うなら、100 株は本当に良い、たくさんのお金を儲けたと思うでしょう。 「わら紙よりも悪いお金」を投資に使うべきだと言われるのはこのためです。
「いいえ、彼が戻ってこない場合はどうすればよいですか?」と尋ねる人もいるかもしれません。何をすべきかを教えてください。それは、それを子供たちに伝えることです。
そこで究極の疑問が生まれる、彼がわら半紙にならないことをどうやって保証できるのか？この時点で、実際にはソ連のジョークを学ぶ必要があります。お小遣いを出して建物が崩壊するのを見れば、負けることはありません...
最後に: ストップロスの目的は何ですか?
もちろんリスク管理のため、この問題は多くの人が知っていると思います。リスクをコントロールするということなので、まずリスクがどこから来るのかを知る必要があります。このため、リスクは市場から来ると考える人もいれば、自分自身から来ると考える人もいます。
リスクは市場から来ると信じている人は、市場の変化にもっと注意を払います。トレンドが良ければポジションを増やし、トレンドが悪ければ損失を止めます。市場は変わりやすく、戦略も変わり、取引も変わります。
リスクは自分自身から来ると信じる人は、トレンドが良いか悪いか、ポジションとストップロスは変わらない、市場は変わりやすい、戦略は変わらないなど、トレーディング戦略は本質に依存します。トランザクションは変更されません。
実際、取引のリスクは不確実性から生じており、ストップロスの目的は不確実なリスクを確実なものにすることです。
現在の強気相場は荒れており、毎日パスワードを共有します。
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