🔴🔴トレーダーの皆様へ🔴🔴
先物取引に携わっている方にとって、これは重要な一冊です。
🔴レバレッジ：市場で起こりうる大惨事
私は何度も繰り返して「暗号通貨初心者は先物やレバレッジを避けてください。3～4年の経験があっても控えた方が良いでしょう」と述べてきました。しかし、ここでの焦点はこのアドバイスではなく、暗号通貨市場の動きに対するレバレッジの影響を説明することです。
🔴レバレッジの理解
まず、レバレッジの仕組みを理解しましょう。10倍のレバレッジを使用して500ドルで購入する取引を開いたとします。これは、口座に5000ドルあるかのように機能します。これはどのように機能するのでしょうか？取引所（この場合は Binance）はあなたに 4500 ドルを貸してくれます。その代わりに、価格が 10% 下がった場合（5000 ドルが 4500 ドルになった場合）、取引所に負債を負わないようにポジションは自動的に閉じられます。これは「清算」と呼ばれます。
ロング ポジションで清算されると、清算の瞬間に即座に市場の売りが発生します。つまり、残りの 4500 ドルが売却され、Binance が資金を回収できるということです。
🔴 より大規模なレバレッジ
では、この現象をもっと大規模な規模で適用してみましょう。100,000 人のトレーダーが、ETH の 3 つの異なるレベル（2.8K ドル、3K ドル、3.2K ドル）で 10 倍のレバレッジでロング ポジションを取ったと想像してください。価格が 3K ドルから -10% の 2.7K ドルに下がった場合、エントリーしたトレーダーは清算されます。これにより、市場で大量の売り注文が発生し、ETH の価格が大幅に下落する可能性があります。大量の清算により、ETH はさらに 2.5K ドルまで下落し、2.8K ドルでエントリーした人の清算が引き起こされるなどする可能性があります。これは、カスケード清算と呼ばれます。
🔴 フラッシュ クラッシュのリスク
レバレッジを使用してポジションを開く人が多すぎると、非常に強力で急速な清算のリスクが生じます。これにより、「フラッシュ クラッシュ」が発生する可能性があります。これは、ETH が 15～20% 下落する数分間の瞬間です。これは、銀行/ヘッジファンドなどの従来の金融でも同じように機能します。🔴🔴
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