強気相場に関する後悔には、主に 2 つの形があります。
1. ポジション不足
2. 保有不足
(1) を修正するには、規模を拡大し、ポジションを増やします (ポートフォリオ全体のレバレッジの増加、流動性の低いポジション、および「不合理な」価格 + 評価変動による保有など)。コストは、ポートフォリオのボラティリティの上昇、破滅のリスクの上昇、およびポートフォリオの最高値からの大幅なドローダウンの可能性です。しかし、うまく行けば、ポートフォリオを使い果たすリスクは高くなりますが、かなりの利益を得ることができます。
(2) を修正するには、上昇中に利益を確定し、トレンドが長く続くほど一般的に保守的になります (流動性の低い賭けを減らし、レバレッジを減らし、TP とトレード管理を増やします)。コストは、成長の可能性が低く、機会のサイクルを「逃す」可能性があります。正しく行えば、収益は大幅に減りますが、より多くのものを保護できます。
重要: 両方のタスクを同時に解決することはできません。
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