2024 年の第 4 四半期へようこそ。ビットコイン価格は 80,000 ドルを突破し、待望のアルトコイン シーズンがついに到来します。

しかし、いつ仮想通貨を売るべきでしょうか? 強気相場のピークを見極めるには自分の直感に頼るかもしれませんが、もっと良い方法はあるでしょうか?

「準備を怠るということは、失敗する準備をしているということだ」ということを覚えておいてください。

価格予測の落とし穴

投資を管理する際に目標価格のみに依存するのはよくある間違いです。このような目標は主観的なものであることが多く、感情やソーシャルメディアの影響を受けやすいものです。価格を正確に予測し、価格変動のタイミングを予測することは非常に困難です。

ポートフォリオが成長するにつれて、投資家の恐怖と貪欲も増大します。下落と上昇のたびに、合理的思考を求める闘争は激化します。

価格目標は変化し続け、認知バイアスは増大し続け、投資規律は弱まり続けています。それはあなた自身とあなた自身であり、賭け金が上がるにつれて難易度も上がります。

投資アイデアの力

価格予測以外に信頼できる戦略はありますか?センチメント、テクニカル指標、オンチェーン分析など、多くのオプションがあります。ただし、投資アイデアを中心とした戦略が最も信頼できることが判明することがよくあります。

投資哲学を構築する

投資理論は、定義された期間内でのプロジェクトの可能性についての健全な議論です。この議論を形成する要因は多様であり、必ずしも価格に関連しているわけではありません。優れたアイデアはテスト可能であり、正確かつ柔軟な管理が可能である必要があります。

コンセプト投資がより信頼できる理由

コンセプト投資はいくつかの理由から信頼できます。

成長するポートフォリオに合わせて拡張

感情や感情の影響を排除する

明確な検証方法を提供する

短期的なノイズを除去する

例1

特定の L1 の見通しについて非常に楽観的であると仮定します。過去の ATH (史上最高価格) を調べる代わりに、以下を調べることができます。

TVL、トランザクション量またはアクティブなウォレットの数。さらに一歩進んで、市場シェアやマインドシェアなどの関連指標を確認できます。

次に、選択した主要業績評価指標 (KPI) に基づいて検証を設定します。これは、L1 が予測したパスに従っているか、逸脱しているかを確認するのに役立ちます。たとえば、KPI の 30 日間の成長をベンチマークとして使用できます。

例 2

人工知能エージェントを使用した新しいプロジェクトを想像してください。価格の代わりに、エージェントのトランザクション数などの KPI に焦点を当てることができます。自分の信念に基づいて、オンチェーン トランザクション 100 万件に到達するなどのベンチマークを設定します。

あまり知られていない、より不安定なコインに興味がありますか?

多くの企業は、実用最小限の製品 (MVP) しか持っていないか、アクティブな製品をまったく持っていません。この場合、ロードマップのノードまたはマイルストーンに焦点を当てます。

また、あなたの投資哲学が指標の成長ではなくイベントの実行に焦点を当てている場合。よく言われるように、「噂を買ってニュースを売る」。イベントが起こるのを待つよりも、日付を確認したらすぐにやめた方が賢明な場合もあります。後で、新しい指標を設定し、新しいアイデアを開発できます。

その他の戦略

次の代替案を検討できます。

時間ベースの戦略

恐怖と貪欲の戦略

相対的なパフォーマンス

時間ベースの戦略

時間ベースの戦略は、よりシンプルで信頼性の高いアプローチを提供します。ポートフォリオの一部を毎週または毎月売却できます。マクロ要因、流動性、目標に基づいて販売のタイミングと量を調整します。

恐怖と貪欲の戦略

市場におけるセンチメントの変動は、海の潮流のように貪欲さを悪化させる可能性があります。恐怖と強欲の戦略は、上げ潮に乗って、潮が引く前に利益を確保することです。恐怖と貪欲の指数に基づいて加重 DCA アウト戦略を検討することもできます。

相対的なパフォーマンス

マーケットがレースであり、各トークンがスピードを出している車のようなものであると想像してください。ここで、重要な点は、どの車が他の車と比較してより速く加速するかを判断することです。利益を実現する方法の 1 つは、特定の浮動株時価総額ランキングに達したときに売却することです。

最終的な考え

暗号通貨は非常に投機的であり、感情が優先されることがよくあります。価格とは独立して機能するリスクシステムにより、安心感が得られます。