Wormhole ($W) は、ブロックチェーン間での資産とデータの転送を可能にするマルチチェーン プロトコルである Wormhole プラットフォームのネイティブ トークンです。Wormhole ($W) の価格は、クロスチェーン資産の需要の高まりにより、先週 19.9% 上昇しました。
Ether.fi ($ETHFI) は土曜日に強い需要が見られ、ETH の強い反発と一致しました。ETHFI の価格は週末の 36 時間で 45% 以上上昇しました。しかし、月曜日にアジア市場が開いた後、上昇分の大部分は反転しました。
Arweave ($AR) は、データを無期限に保存することに重点を置いた分散型ストレージ ネットワークです。これは、永続的な分散型 Web である「パーマ Web」をホストする共同所有のハード ドライブとして機能します。また、将来の世代のためにデータの整合性とアクセス性を確保し、デジタル保存のパラダイム シフトを先導します。水曜日に BTC が 6 万ドルを下回ったときに AR の価格は 18% 以上下落し、過去 7 日間で -16.7% の戻りとなりました。
レイヤー2イーサリアムスケーリングソリューションであるOptimism（$OP）は最近、強い需要が見られ、過去24時間で9％以上上昇しました。Unchained cryptoが火曜日に発表したレポートによると、最大の暗号通貨ベンチャーキャピタルファンドの1つであるA16zは、9000万ドル相当のOPトークンを購入しました。情報筋によると、このVC企業の投資には2年間の権利確定期間があります。
市場全体
上記のグラフは、過去 2 か月間の BTC 価格の変動を示しています。
以前の投稿で説明したように、60,000ドルから61,000ドルの範囲は、BTC価格がその範囲を超えて取引された後に数回テストされた強力な需要ゾーンでした。しかし、地政学的紛争による最近の売りにより、その範囲での購買力は減少し、BTCはこのレベルを下回りました。
4月17日のレポートで述べたように、BTCが6万ドル/6万1千ドルのサポート範囲を下回った場合、次の強力なサポート範囲は5万6千ドル/5万7千ドルになります。これは350日移動平均でもあります。この移動平均は、シリコンバレー銀行の破綻時に強力なサポートレベルとして機能しました。
BTC価格は4月以降弱気相場を形成しており、上限レベルは数回テストされ、拒否されています。56,000ドル/57,000ドルのサポートレベルも、下限トレンドライン付近にあります。BTCがここから回復したとしても、価格が反転して史上最高値に戻ることを意味するわけではありません。BTC価格が下降チャネルを上回らない限り、BTCの勢いは下降チャネル内で取引され続けると考えています。
BTC価格が下降チャネルを下回った場合、次の強力なサポートレベルはチャートに示されているように51,000ドル/52,000ドルの範囲になります。
オプション市場
上記の表は、BTC および ETH オプションの 25 デルタ スキューを示しています。
上記の表に示されているように、BTC オプションと ETH オプションはどちらも、短期および中期の期間で非常にマイナスの偏りがあります。マイナスの偏りは、オプション トレーダーがコールよりもプットを購入する可能性が高いことを示しています。
最も最近このようなマイナスの偏りが見られたのは、中東の地政学的紛争が激化した4月16日だった。BTCはその後数日間で損失の大部分を取り戻したが、その後も下落を続けた。
今回、当社デスクは4月16日よりも大幅にマイナスに偏っていることに気付きました。その理由の1つは、今週水曜日に開催されたFOMC会合にあると考えられます。市場は連邦準備制度理事会が金利を据え置くと予想していましたが、インフレが根強い状況を考えると、連邦準備制度理事会が再び金利を引き上げるかを知ることの方が重要です。
本日のFOMC会合後、パウエルFRB議長は利上げは検討していないと示唆したが、利下げの時期については何も示唆しなかった。バランスシート縮小のペースが鈍化したことは市場に好影響を与えたが、利下げ延期は投資家の頭上に暗い影を落とした。
当社では、マイナスに偏った BTC および ETH オプションは今後数日でゼロラインに戻ると考えていますが、BTC 価格の下落傾向が続く場合は、長期間にわたってマイナスのままになる可能性があります。
マクロの概要
先週の木曜日 (24-04-25)
2024年第1四半期の米国のGDP成長率は1.6%で、予想の2.5%を下回りました。予想を下回るGDP成長率により、連邦準備制度理事会が提案したソフトランディングが失敗する可能性について市場で懸念が高まりました。
米国の新規失業保険申請件数は先週、21万2千件から20万7千件へとさらに減少し、米国の労働市場が依然として逼迫していることを示している。
イエレン米財務長官は、米国の経済成長は予想よりも弱い市場データよりも強い可能性があり、第1四半期の急激なインフレにもかかわらずインフレは上昇し続けていると述べた。
日銀は政策金利を0.1％に据え置き、国債購入を継続した。上田一夫日銀総裁は、日銀の物価見通しがデータで裏付けられれば金利を引き上げると述べたが、利上げ開始時期については示唆しなかった。
先週の金曜日 (24-04-26)
米国の3月のPCE価格指数は前年比2.7%上昇し、予想の2.6%と2月の2.5%を上回った。コアPCE価格指数は3月に前年比2.8%上昇し、予想の2.6%を上回り、2月の2.8%と同水準を維持した。予想を上回るPCE価格指数は、インフレが市場の予想よりも堅調であることを示しており、連邦準備制度理事会の利下げ決定のタイムラインが延期される可能性がある。
火曜日 (24-04-30)
4月のユーロ圏のCPI成長率は前年比2.4％で、エコノミストの予想と一致した。コアCPI成長率は2.7％で、予想の2.6％をわずかに上回ったが、3月の2.9％よりは低かった。米国のデータとは異なり、ユーロ圏のCPIは引き続き下落し、ECBの2％のインフレ目標に近づいている。データによると、ECBは6月の会合で今サイクルで初めて金利を引き下げる可能性が高い。
4月の米国中央銀行の消費者信頼感指数は97.0で、予想の104.0や3月の103.1を大幅に下回った。予想よりも悪い消費者信頼感は、4月の消費者支出が鈍化し、インフレ上昇圧力が緩和される可能性があることを示唆している。
水曜日 (24-05-01)
連邦準備制度理事会は金利を5.50%に据え置いた。FOMCの声明では、委員会の2%のインフレ目標に向けた進展が見られないことが指摘された。一方、連邦準備制度理事会は6月からバランスシートの縮小額を650億ドルから250億ドルに減らす予定だ。連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長によると、金利引き上げは中央銀行の次のステップにはなりそうにない。ハト派的なコメントにより、3つの指数すべてが1%以上上昇し、BTCは57,400ドルから59,300ドルに上昇した。しかし、米国セッションが終了する前にすべての上昇分は反転した。米国市場が閉まったとき、ビットコインは57,000ドルで取引されていた。
ポータルのボリューム変更を変換
上記の表は、Convert Portal のゾーン別のボリュームの変化を示しています。
今週、モニタリングゾーンでは取引量が3.4%増加しましたが、ファントークンゾーンではコンバートが8.2%減少しました。
過去 7 日間で、Loom Network ($LOOM) と aelf ($ELF) がモニタリング ゾーンの取引量の増加に最も貢献しました。
BNB チェーン ゾーンでは、Convert での取引量が 5.8% 減少しました。ただし、このゾーンではいくつかのトークンの需要が高まりました。BNB チェーン ゾーンのトークンの中で、Polkastarter ($POLS) と COMBO ($COMBO) の取引需要が最も増加しました。
同じ期間に、ファントークンゾーンの取引量は8.2%減少しました。FCバルセロナファントークン（$BAR）とFCポルト（$PORTO）は、このゾーンで最も人気のある2つのトークンです。マンチェスターシティファントークン（$CITY）の需要が最も劇的に減少しました。
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