実際、私が知っているマスターオプション売り手の何人かは、米国株式市場であろうとモザイクであろうと、終末オプションの取引にT+0を使用しており、それによって低い正味価値リトレースメントを達成しており、毎日の正味価値を見ても、半月のリトレースメント。私は以前に4〜5か月の毎週または終末オプション取引を行ったことがあります。
私の考えと考えを共有しましょう。
1. 短期トレードでは善悪だけに焦点を当てればよい
オプション取引、現物取引、契約取引など、多くの人が短期取引を行っていますが、市場に参入すると常に損失を被る可能性があります。短期取引が長期投資になることに合意した。こうしますか?目標値を維持することで自分を慰めることさえできます。
実際、取引において、短期取引のターゲットのほとんどは、価格が高いか安いかは問題ではなく、取引が正しいか間違っているかだけを問題とします。実際、これに関しては、自分が正しいか間違っているかを判断するために米ドルのみを使用する必要があるため、私は依然として短期取引には U ベースの取引プラットフォームをお勧めします。
短期的には、お金を稼ぐことが正しく、お金を失うことが間違いであるという善悪をどのように区別するかは、投資とはまったく異なります。短期取引やオプション終末取引では、価格の変動やインプライド・ボラティリティの変動によってお金が得られます。
2. 短期比較の目的は何ですか?
今日、私はスターの友人と、私が特に好きなトレーディングの先生について話していました。彼はその先生のもとで1年以上勉強し、トレーディングシステムを学びました。短期でも中長期でも。実際、大学入学試験のレポートを書くだけではありません。全員が同じプラットフォームで競争しているわけではありません。
誰もが、得意なセグメント化されたトランザクションを練習し、繰り返し、練習し、より良くなる方法を知っています。それは、誰よりも多くのことを知っているとか、誰がより多くの手法を持っているとか、誰がより派手なオプション戦略を持っているとか、ということではありません。
昨日、Sober's Options Private Training Class の 2 番目のレッスンで述べたように、あなたに最も適した最も基本的なオプション戦略は、それができるかどうかに関係なく、この戦略のすべての詳細を知り、この戦略を完全に理解する必要があります。
以前、先生がとても良い例をあげたのを覚えています。ピアノを独学で習う場合、複雑な音楽理論の知識は必要ありません。ピアノ入門の基礎知識を学んだ後、「アリスのために」を繰り返して筋肉の記憶を養います。
短期オプション取引についても同様です。繰り返しますが、例えば、多くのプレイヤーは永久契約を行っており、その場合はドゥームズデイ オプションをカバード オプションとして使用する可能性が高いと思います。 13個丁寧に作られていればとても良いです。
私が働き始めた頃、証券会社でTMTの研究をしていたとき、同じ学校を卒業したトレーダーの同僚に出会いました。彼は終値での30分間の日中オプション取引のみに焦点を当てていました。 A株。彼はいくつかのトリックに頼って、フルタイムでスタジオでトレードを行っています。彼は伝説的なトレーダーではありませんが、10 年以上で A10 を達成しており、個人のオプション投資家の間では非常に有名です。
3. オプションはとても危険ですが、終末オプションを行うのはさらに危険ではないでしょうか?
実際、私は常にオプションの危険性は、オプションを理解せずに実行することであると述べてきました。私はいくつかのライブオプションコンテストや個人投資家向けの戦略に参加していますが、これは清算のリスクがないだけでなく、単に現物株を保有するよりもさらにリスクが低いものです。オプションは危険だと言えますか?
オプションが危険だと考える人のほとんどは、オプションの基本を知らないか、ポジションを清算するためにデリバティブを使用した人の話を聞いたことがあるでしょう。 1wU を準備してモザイク オプション Cex に入れて、自分にこう言い聞かせると想像してください。「この 1Wu を失うわけにはいかないだろうか?」
その後、取引を開始します。最初は、Bingtang Orange でオプションを取引し、他の模倣取引には触れません。安定して利益を上げられることがわかってから話しましょう。常に売り手である場合でも、最大損失はいくらですか?売りすぎなければ、ビンタンオレンジが半分になっても損失はスポット価格よりも少なくなります。
したがって、本当にオプションを学び理解する能力があるのであれば、これは T+0 ツールであり、特にガンマ スキャルピングやショート ガンマ + DDH タイプの戦略を実行できる非常に精力的なプレイヤーにとっては、今のところ良いツールだと思います。
本当に正確であれば、市場が今後上昇しても下落しても、あるいは上昇または下降しなくても、利益を得ることができます。この文を誤解しないでください。重要なのはお金を稼ぐことではなく、正確であることを確認することです。
4. 終末取引にはより高い精神的資質が必要です。
短期または終末オプション取引には高度な分析スキルは必要ありません。なぜですか?なぜなら、短期的な変動はランダムだからです。
あなたがオプションプレイヤーで、短期および中期のオプション取引を行ったことがある場合は、次の文を理解できるはずです。
取引タイムラインが短いほど、より多くの心理的コントロールスキルが必要になり、取引タイムラインが長いほど、より多くの分析スキルが必要になります。
トレードのタイムラインが短いため、短期間で判断や意思決定をし続けなければならないため、事前に戦略を考えておかないと非常に困難になります。
なぜなら、短期終末市場では多くの開始操作と終了操作が非常に短いため、完璧に考えることができなくなり、考えれば考えるほど誤った決定を下しやすくなるからです。テキサス ホールデム ポーカーを参照すると、長く考えれば考えるほど、自分の決定がより正確になるかどうかを確認できます。
心理コントロールの最も効果的な方法は、ポジションをとる前に、心が最も落ち着いているときに相場を客観的に判断し、いつでも問題に対応できるように取引スクリプトを書いておくことです。
5. 勝率の高い短期売りの戦略。リトレースメントに遭遇したときに急いで取り戻そうとしないでください。
超短期終末オプションの売り手戦略の多くは高い勝率を持っていますが、リトレースメントを恐れています。市場のエルゴーディックな性質は、刺されることは避けられないことを教えてくれます。重要なのは、お金を失った後は、このラウンドで取り戻そうと考えないことです。
そんな経験があるかどうかはわかりませんが、市場に参入した直後に損失を出しても、少し待ったり、ポジションを追加したりすれば、取引が特にスムーズになる時期が必ずあります。損失はすぐに回復します。しかし、これは標準ではありません。市場が去り、決して振り返ることがない限り、小さな損失は大きな災害に変わります。
これは典型的な売り手の戦略であり、DDH をオープンせず、ポジションをクローズせず、スプレッドを形成せず、最終的には悲しい結末を迎えます。
A 株オプションのプライベート エクイティ ファンド マネージャーの話をさせてください。彼は長期間ワイド ストラドル ポジションを売りますが、最近の市場は平均的であるため、毎日短期取引をエントリーおよびエグジットしています。増減が 1% を超えることはほとんどないため、トレンドに逆らってポジションを追加するアクションを行うことに非常に慣れており、ポジションをより早く収益化し、お金を稼ぐことがより楽しくなります。
昨年 7 月、彼が取引した GEM ETF オプションは安値で始まり、その後、どんどん値上がりしましたが、友人がそれを気に入らなかったため、実際に彼が販売した価格はそれほど低くありませんでした。また、GEM 指数がわずかに反転した場合にのみコール オプションを売ることも非常にテクニカルです。
しかし、市場は常に小さなリトレースメントを使って彼を市場に誘い込み、彼が市場に入った後は振り返ることなく上昇し続けます。
彼は通常のリトレースメントだけで資本を取り戻すことができると考えていましたが、市場が閉じる前に多額の資金を失いました。しばらくポジションを保持し、別の日を待ち、次の日まで待つしかありませんでした。翌日、予想外に彼は高いポジションをオープンしたが、恥を忍んでポジションを閉じるしかなかった。
この日にこれほど多くのお金を失う必要はなかったし、不可能でした。トレーダーは市場を主観的に見ているため、お金を失った後は落ち着かなくなり、最初の損失を取り戻すことを期待してランダムな行動をとらずにはいられません。 . ただし、これは個人的な希望的観測にすぎません。損失が発生し、状況が良くない場合、最善の行動は常に損失を止めることであり、一時的に落ち着くことが最善の策です。
オプションの二重売り戦略でも同様のことが時々発生します。二重売り戦略は売り続けられ、気分が良くなり、最終的には市場の利己主義によってテーブルから追い出されます。
6. 短期トレードの心理的質を磨く
短期取引はギャンブルとは異なりますが、中長期取引よりも投機と運がより関与していることを認めざるを得ません。
したがって、取引に関しては、一分たりとも市場から離れたくありません。食事中は常に市場を見つめており、特に睡眠中は市場を把握することができません。モザイクのようなトレードリズムで、自分のスケジュールや性格に合った短期トレード戦略を立てることができない場合は、どうしても中長期に戻りたいと思っています。
終末オプション取引では、トレーダーの体力も非常に要求されます。取引時間が短いほど心理的コントロールが難しくなり、取引時間が長いほど心理的コントロールが容易になると前述しました。
長期取引のため、日中に損失を出してしまっても、不安や不安があっても、日中にランダムな注文を出さないように、市場終了後にポジションを再検討する時間があり、とんでもない間違いを犯す。
短期トレードでは心理的な質が非常に重要であることがわかります。自分が緊張しやすく、衝動的であることを知っている場合、またはそれを知らない場合。まったく興奮している場合、理論的には短期取引を行うのは難しいはずです。ただし、練習できないというわけではありません。練習したい場合は、自信を持つことから始めなければなりません。
痩せたり、運動したり、勉強したり、自分ならできると信じて努力したり、自分を信じて自分の可能性に挑戦するチャンスはきっとあるはずです。良いスタートになるでしょう。最悪の場合でも体は回復する可能性があります。
6. 取引指標を定期的に確認する
終末オプション取引では、勝率、平均損益率、最大利益と最大損失の比率など、いくつかの指標が特に重要です。
すべてのトランザクションログをエクスポートし、詳細なデータ分析を実施し、独自の取引システムを反復することに労力を費やしたくない場合は、終末取引は行わないようにしてください。少し拡張してみましょう:
1-勝率
終末オプション取引ではこの指標は非常に重要であり、1日の騰落幅が限られているため、勝率が高いほど有利になります。
これは、エントリーの正確性を示します。短期取引では少なくとも 50% の勝率が必要です。そうでない場合は、長期的に T+0 取引で利益を得るのは困難です。 (通常、終末オプションの売り手としての当社の戦略は通常 70% 以上に達します)
2-平均損益率
この指標は、勝ち取引ごとに獲得した平均金額と、負けた取引ごとに損失した平均金額の比率を表します。もちろん、この比率が大きければ大きいほど合格点とみなされます。
多くの投資家は、取引で利益を上げても、市場で数百ドルを稼ぎ、損失が出ると、最終的には数千ドル、場合によっては数十ドルの損失を抱えて逃げます。市場から撤退するまでに数千ドル。
この場合、損益率は非常に小さいはずです。たとえ勝率が 90% 以上であっても、利益を得ることができない可能性があります。過去 20 年間のトレーディング キャリアにおいて、損失を出したトレーダーは、ほぼ例外なく、これら 2 つの指標で悪化し続けています。
3- 最大利益と最大損失
最大利益と最大損失の比率を観察し、自分自身の極端なリスク増幅を観察する必要があります。オプション取引ではレバレッジ取引が使用されており、一部のトレーダーのエントリー数は固定されていないため、これらの数値はより大きなリスクになります。リスクを急激に拡大しすぎないように注意することができます。
結論：
私は個人的に終末オプション取引をマスターするのが最も難しいと思っていますが、私はこの分野で安定した高いシャープなパフォーマンス曲線を維持して数年または10年以上それを行うことができる多くのマスターを知っています。興味があるならぜひ見てください。あなたに合います。