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重要な瞬間に、FRBは重大な発表を行った。
北京時間の4月11日午前2時、FRBは2024年3月の金融政策会合の議事録を発表したが、その中でFRB当局者のほとんどがインフレ率がFRBの目標である2％にすぐには戻らないことを懸念しているが、依然として予想していることが示された。今年は利下げが適切である一方、量的引き締めのペースはすぐに鈍化する可能性があると予想している。
連邦準備理事会議事録の発表前夜、米国株式市場は大きなネガティブなニュースに遭遇した。米国の3月CPIデータが予想を上回り、米国株全体が急落した。 FRBが議事録を発表した後、米国の主要3株価指数は取引終了時点で下落幅を縮小し、ダウは1.09％下落、ナスダックは0.84％下落、S&P500は0.95％下落した。
最新の議事録の発表後、米国の主要株価３指数は引け時点でわずかに反発し、ダウは１．０９％下落、ナスダックは０．８４％下落、Ｓ＆Ｐ５００は０．９５％下落した。
テスラ、インテル、クアルコム、AMD が 2% 以上下落し、アップル: AAPL 175.04 4.33% + オプションが 1% 以上下落するなど、最も人気のあるテクノロジー株が下落しました。
米国の経済問題は有権者の焦点となっており、バイデン氏はインフレ管理の成果を擁護し、インフレ率が大幅に低下したと強調した。しかし、同氏がトランプ氏の後塵を拝しており、有権者は住宅ローン金利の上昇を目の当たりにしており、再選への道は依然困難だ。バイデン氏は、政府が物価安定に向けて引き続き努力する必要があることを認め、インフレと生活費の問題に取り組むと約束した。バイデン氏は利下げすると予想されているが、FRBは意思決定において独立しており、選挙の健全性への影響を避けるため、選挙後に利下げする可能性がある。
ウォール街のアナリストは次のように警告している
米労働統計局が水曜日に発表した3月のCPI統計は、今年これまでのところインフレ率が3カ月連続で予想を上回った。ウォール街のアナリストらは一般的に、連邦準備制度が6月に利下げするのはほぼ不可能であり、10年米国債利回りは4.5％を超える水準に上昇する可能性さえ検討し始める必要があると考えている。対照的に、バイデン米大統領は連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年末までに利下げするだろうと述べ、連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ期待を強調した。
JPモルガン・アセット・マネジメントのチーフ・グローバル・ストラテジスト、デービッド・ケリー氏は次のように述べた。
「あなたが聞いているのは、6月の利下げの扉が閉まりつつあるということだ。それはもう不可能です。 」
ゴールドマン・サックス・グループのエコノミストらは、FRBが今年3回ではなく2回利下げすると予想している。これらエコノミストらは６月、９月、１２月の利下げを予想していたが、現在は７月と１１月の利下げに強気だ。
「FOMCが見極める必要があるのは、1月から3月までの3つの堅調なインフレ指標に対するカウンターウェイトとして、よりハト派的な指標がさらに数カ月続くことだとわれわれは考えている。」
一方、投資銀行バークレイズは、FRBが年内に利下げを行うのは1回だけと予想している。
元米財務長官で「高インフレの内部告発者」サマーズ氏はこう語った。
（FRBの）利上げは依然として「見たくないこと」だが、「FRBの次の（可能性のある）利上げ」（この可能性）は真剣に考慮する必要がある。米国の雇用、経済成長、インフレを考慮すると、なぜFOMCは利下げを検討するのでしょうか?米国のインフレは現在「（上昇に）加速しているようだ」。
」
ブルームバーグのエコノミスト、アンナ・ウォン氏は次のように述べた。
「3月は通常、CPIがインフレ緩和に有利な時期に入る季節枠であるが、たとえコアPCEインフレ率の約0.3％に相当したとしても、3月のコアCPIが2月と同じ水準にあるのは良い展開とは言えない。両月のコア指標が同じであったとしても、この報告書はインフレ緩和の進展が停滞しているとFRBを懸念させる可能性が高い。」
ブルームバーグの金利ストラテジスト、アイラ・ジャージー氏は次のように述べた。
「今年３カ月間で年率コアＣＰＩは４．５％に上昇し、連邦準備理事会による早期利下げへの期待が抑制されるだろう。市場は現在、２０２４年に５０ベーシスポイントの利下げを予想しているが、利下げはそうせざるを得ないかもしれない」早期かつ大幅な利下げへの期待が高まり、それが解消され、イールドカーブがフラット化するのは驚くべきことではない。」
「2024年に予想される利下げのタイミングが市場参加者の焦点であり、直線的な市場予測により、7月に最初の利下げが行われる確率は半分以下に低下しました。しかし、現在の3か月の年率成長率は、スーパーコアのインフレ率は８％を超えており、「ＦＲＢの最終金利の下限予想に上昇圧力がかかり続ける可能性が高い」としている。
「ＣＰＩ統計が予想を上回り、１０年米国債利回りが４．５１％を再び試すのはほぼ確実だ。この水準を維持できない場合、次のストップポイントは４．７％になるだろう。」
しかしバイデン氏は水曜日、連邦準備理事会が年末までに利下げするとの予想を維持していると述べた。
米国が今日重要なインフレデータを発表した後、連邦準備制度理事会のウィリアムズ氏が講演しました。
最新の米国生産者物価指数（PPI）データに基づいて、連邦準備制度理事会のジョン・ウィリアムズ氏は経済見通しと今後のFRBの行動について一連の声明を発表した。
米国の新規失業保険申請件数は21万1,000件で、予想の21万6,000件、前回の22万2,000件を下回った。 3月のコアPPI（年率）は2.4％で、予想の2.3％を若干上回り、前回の2.0％を大幅に上回った。 3月の米国全体のPPI（年率）は2.1％となり、予想の2.2％を下回ったものの、前回の1.6％からは上昇した。
ウィリアムズ氏は見通しは不透明であり、FRBはデータに頼るべきだと強調した。ウィリアムズ氏はまた、連邦準備理事会が今年から利下げすると発表し、金融政策の変更を示唆した。
ウィリアムズ氏は、FRBはインフレ率低下において「大きな進歩」を遂げたと述べた。同氏はまた、準備預金水準が依然として潤沢であることを示す証拠があり、それがFRBの金利決定に影響を与える可能性があると述べた。
要約：金利は引き下げられるが、遅延する可能性が高い。
通貨円への影響、狂った強気の遅れ、ビットコイン半減期後に混乱が起こる（振幅の大きい変動、頻繁な調整）
提案: 保有株を減らし、機会を待ち、長期契約を開かず、重いポジションやフルポジションを置かないでください。
