取引リスク管理戦略
説明
一般的なリスク管理戦略:
リスク管理へのアプローチ方法は 1 つではありません。
一方で、投資家やトレーダーは、ポートフォリオを拡大する可能性を高めるために、リスク管理ツールと戦略を組み合わせて使用することがよくあります。以下は、トレーダーがリスクを軽減するために使用する戦略の例です。
1% 取引ルール:
1% 取引ルール (または 1% リスク ルール) は、トレーダーが損失を 1 回の取引あたりの取引資本の最大 1% に制限する方法です。
つまり、1 回の取引あたりポートフォリオの 1% で取引するか、ポートフォリオ価値の 1% に等しいストップロスでより大きな注文で取引することができます。1% 取引ルールはデイ トレーダーによって一般的に使用されていますが、スイング トレーダーにも採用できます。
1% は一般的な目安ですが、トレーダーの中には、口座サイズや個人のリスク許容度などの他の要因に応じてこの値を調整する人もいます。たとえば、口座の規模が大きく、リスク許容度が保守的な人は、取引ごとのリスクをさらに低い割合に制限することを選択するかもしれません。
SL/TP 注文 (ストップロスとテイクプロフィット注文):
ストップロス注文により、トレーダーは取引がうまくいかなかった場合の損失を制限できます。
テイクプロフィット注文により、取引がうまくいった場合に利益を確保できます。理想的には、ストップロスとテイクプロフィット価格はポジションに入る前に定義し、取引が開始したらすぐに注文を設定する必要があります。
特に価格が急落する可能性のある不安定な市場では、損失をカットするタイミングを知ることが重要です。出口戦略を計画することで、感情的な取引による誤った意思決定を防ぐこともできます。
ストップロスとテイクプロフィットのレベルは、各取引のリスクと報酬の比率を計算するためにも重要です。
続く...
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