ゴールデンクロスは、より速い移動平均がより遅い移動平均を上抜けるときに発生します。簡単そうに聞こえますが、重要なのは、どの移動平均を使用するか、どの方向にクロスオーバーが発生するかです。具体的には、50 および 200 期間の単純移動平均 (50SMA および 200SMA) が必要です。移動平均と他の値のクロスはゴールデンクロスとはみなされません。
クロスオーバーの方向に関しては、以下の例にあるように、クロスオーバーが発生する前に 50 期間移動平均は 200SMA を下回っていましたが、その後上向きにクロスオーバーしました。
これはトレーダーや投資家に、ラインが交差すると勢いが変わる可能性があることを伝えます。短い時間枠での値上がり率が長い時間枠よりも高い場合、これはロングエントリーが可能である兆候と考えられます。
取引高と価格の上昇により、ゴールデンクロスは株式市場と個別株が回復の準備ができていることを示している可能性があります。
ゴールデンクロス形成の3段階
市場の下降トレンドが終了すると、短期の 50 日移動平均は 200 日移動平均を下回ります。
資産が回復するクロスオーバーでは、短期の 50 SMA が長期の 200 SMA を超えます。したがって、チャート上で 2 本の線が交差することをゴールデン クロスという言葉で表します。
最終段階では、短期移動平均50SMAは上昇を続けています。これは通常、市場が強気傾向にあることを示しています。
ゴールデンクロスはロングのシグナルとみなされますか?
ゴールデンクロスは、将来的にトレンドが強気になることを保証するものではありません。
信号
上のチャートは、ゴールデンクロス、$TSLA株の典型的な例です。チャート上の濃い青の線は 50 SMA、赤い線は 200 SMA です。
チャートは強い弱気トレンドで始まり、価格は 50 と 200 SMA の両方を下回って取引されています。
突然トレンドの方向が変わり、価格が上昇し始めます。当然のことながら、50 SMA は最近の価格変動により敏感であるため、価格変動に対してより速く反応します。
50 SMA が 200 SMA を超えると、ゴールデン クロスが表示されます。灰色の丸でマークされています。
デスクロス
50 SMA が 200 SMA (逆のゴールデンクロス) を下回るのを待ち、その機会を利用して空売りすることができます。唯一の問題は、移動平均は遅行指標であるため、利益の一部を逃す可能性があることです。
チポトレ (CMG) 株の良好な成長後のデスクロスの例。
空売りのシグナルは株価がすでに急落した後に出たことに注意してください。それでも利益は相当なものになるだろう。
過去のサポート
また、以前は長期にわたって株式を保有していたが、今後はショートエントリーの機会となる抵抗領域を積極的に探すこともできます。
リスクは、株価が統合されて上昇する可能性があることです。
トレンドラインを突破する
ゴールデンクロスが確認された場合は、最初の数回のリトレースメント安値を使用してトレンドラインを作成できます。トレンドラインがブレイクされるまでポジションを保持します。
ゴールデンクロスの例
50 SMA が 200 SMA を超えてデスクロスを形成するまで待ちたくない場合は、トレンドラインのブレイクアウトでお金を稼ぐことができます。
この特定の例では、利益は 7 か月で 100% になります。
3 ゴールデンクロス取引戦略
戦略 No1 - 長い下降トレンドの後にセットアップを探す
すべてのゴールデンクロスのセットアップが同じように作られているわけではありません。使用できる方法の 1 つは、長期にわたる継続的な下降トレンドがあり、現在上昇する準備ができている資産を見つけることです。
このシグナルの強さは、複数か月にわたる下降トレンドの後にクロスオーバーが発生することです。
50 SMA ラインをブレイクしたときにロングエントリーすることもできますが、価格はさらに上昇するまでに数回下落する可能性があることに留意してください。
戦略 No2 - 移動平均間の大きな距離を避ける
場合によっては、移動平均間の距離が大きくなることがあります。ハンドル付きのカップの形に成形されます。一見すると、これは実に楽観的に見えるでしょう。
しかし、価格変動を見ると、そのパターンが不健全であることがわかります。まず、価格が急速に上昇しています。株価が放物線を描いて強い主要トレンドに移行すると何が起こるでしょうか?通常、その後逆転が起こります。
価格動向を無視しないでください。放物線反転には注意が必要です。特に抵抗レベルとして機能するギャップがある場合。
この種のゴールドクロスはリスクが高いため、おそらく避けるべきです。
戦略その3 – ダブルボトムとゴールデンクロス
以下、セットアップの説明です
チャート上で二重底を見つけます。 2 番目の底部は最初の底部よりも低くなければなりません。
その後、ゴールデンクロスが形成されるのを待ちます。そして、価格が200 SMAを再テストするのを待ちます。
200 SMA をテストする場合は、ダブルボトムの安値を下回るストップでロングエントリーします。
結論
ゴールデンクロスは強力な取引シグナルですが、50 SMA が 200 SMA を超えるたびに取引を開始する必要があるという意味ではありません。
実際の見込み客と取引を開始していることをさらに確認する必要があります