カップ アンド ハンドル パターンは、ウィリアム オニールの著書「株で儲ける方法」で初めて紹介されました。それ以来、このパターンはトレーダーや投資家の間で広く認知されるようになりました。
この記事の目的は、以下のトピックについての洞察を提供することです。
カップ＆ハンドルパターンの基礎と識別
主要コンポーネント
重要な側面
目次
カップ＆ハンドルパターンとは何ですか？
カップとハンドルのパターンの主な構成要素:
重要な側面:
1. 過去の傾向
2. カップの長さ
3. カップの深さ
4. ハンドル
5. ブレイクアウト
6. ボリューム
7. ターゲット
8. ストップロス
展示品
平行な溝の形をした浅いハンドルが付いたカップアンドハンドルパターン
V字型のカップと浅いハンドルを備えた成功したカップ＆ハンドルパターン
カップ＆ハンドルパターンとは何ですか？
カップ アンド ハンドル パターンは、広く認識されている強気継続パターンです。このパターンは、資産価格が統合期間を経験し、その後価格がわずかに下落 (ハンドル) し、その後上昇傾向に戻るときに形成されます。
カップ アンド ハンドル パターンは上昇傾向の資産でよく見られますが、下降傾向にある資産や横ばいの取引が続いている資産でも発生することがあります。このような場合、このパターンは潜在的なトレンドの反転や新たな上昇傾向の始まりを示す可能性があります。
パターンのカップ部分は、通常、丸みを帯びた底のパターンに似た「U」字型として視覚化されます。このフェーズは、資産価格が横ばいになり、サポートの基盤を形成する統合期間を表します。
ハンドルは、資産価格がわずかに引き下げられ、より小さな「U」字型を形成するときに形成されます。このフェーズは、カップ形成中に確立されたサポート レベルの再テストを表します。
ハンドルはパターンの重要な要素であり、トレーダーにとっては買いのチャンスと見なされることが多い。ハンドルが正しく形成されると、統合期間が終わりに近づき、価格が上昇傾向を続ける可能性が高いことを示すことができる。
ハンドル形成が完了すると、株価は方向転換し、以前の上昇トレンドを再開する可能性があります。トレーダーは、このパターンをシグナルとして使用して、資産のロングポジションに入ることができ、カップ形成中に確立されたサポートレベルのすぐ下にストップロス注文を配置します。
カップとハンドルのパターンの主な構成要素:
このパターンは、次の 3 つの主要コンポーネントで構成されます。
カップ
ハンドル
ネックライン/抵抗
重要な側面:
1. 過去の傾向
一般的に、カップアンドハンドルパターンは強気の継続パターンであり、上昇トレンドの株で発生します。ただし、一部のトレーダーは、下降トレンドまたは横ばいトレンドの反転パターンとしても使用します。
2. カップの長さ
カップ アンド ハンドル パターンを分析する場合、カップ形成の形状と特徴に注意を払うことが重要です。通常、より長く、より「U」字型の底を持つカップは、より強いシグナルを提供し、より長い統合期間とより強いサポート基盤を示します。
理想的なカップ アンド ハンドル パターンでは、カップの両側の高値が等しく、対称的で安定した統合フェーズを示します。ただし、常にそうであるとは限らず、トレーダーは非対称カップを分析する際には注意が必要です。非対称カップは有効なパターンである場合もありますが、統合フェーズが安定せず、サポート ベースが弱いことを示している可能性があります。
一方、底が鋭い「V」字型のカップは、統合が不十分でサポートレベルが弱いことを示しているため、通常は避けるべきです。このタイプのカップは、その後のハンドル形成に有効な基盤を提供する可能性が低く、誤ったシグナルにつながる可能性があります。
3. カップの深さ
カップ形成の理想的な深さは、分析対象の資産によって大きく異なりますが、前回の上昇トレンドの 60 ～ 70% までの深さは依然として有効であると考えられます。ただし、一般的には、前回の上昇トレンドの約 50% の深さのカップ形成を探すのが最適です。
4. ハンドル
ハンドルは、旗、ペナント、長方形の統合など、さまざまな形で現れ、通常はカップの深さの 40 ～ 60% の間をたどります。
ただし、ハンドルが深すぎると強気のシグナルが弱まり、上昇トレンドが継続する可能性が低くなる可能性があるため、ハンドルが深すぎるのは避けることが重要です。一般的に、最良のカップ アンド ハンドル パターンは、ハンドルのリトレースメントが浅く、深さがカップの 50% を超えないものです。場合によっては、価格が 0.618 フィボナッチ レベルまでリトレースすることもあります。
5. ブレイクアウト
反応高値とネックラインを超えるブレイクアウトは、カップ アンド ハンドル パターンの強気確認として機能します。価格がネックラインまたは抵抗レベルを上回り、取引量の急増を伴うと、パターンが完成したと見なされ、強気トレンドが続くことが予想されます。ブレイクアウト後、価格が上昇する前にネックラインに戻って需要をテストする可能性があることに注意することが重要です。
6. ボリューム
理想的には、カップの底部の形成中だけでなく、ハンドルの形成中にも取引量は減少するはずです。逆に、価格がネックライン レベルを上回ったときに取引量が急増し、ブレイクアウトが確認されます。ただし、これらはガイドラインにすぎず、実際の取引量は異なる可能性があることに注意することが重要です。
7. ターゲット
測定目標技術を使用すると、カップとハンドル パターンのターゲットを簡単に特定できます。これはカップの深さに等しくなります。これを計算するには、カップの底の最低点とネックラインの間の垂直距離を測定します。この距離をブレイクアウト ポイントに追加することで、上昇時の価格ターゲットを推定できます。
8. ストップロス
一般的なアプローチの 1 つは、ストップロスをハンドルの最低点に設定することです。このレベルは重要なサポート レベルと見なされることが多く、これを下回るとパターンが失敗し、資産が下降傾向を続ける可能性が高いことを示している可能性があります。
ただし、価格がハンドル内で何度も上下に振動する状況では、ストップロスを最低点に設定することは、最も効果的なアプローチではない可能性があります。このような場合、ストップロス注文を最新のスイング安値より下に設定することもできます。
展示品
平行な溝の形をした浅いハンドルが付いたカップアンドハンドルパターン
V字型のカップと浅いハンドルを備えた成功したカップ＆ハンドルパターン
カップアンドハンドルパターンとブレイクアウト失敗
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