ピボットポイントを理解する - ブレイクアウトトレーダーにとって最適な購入ポイント
こんにちは、みんな！
ピボット ポイント (ピボット ポイント) は、ブレイクアウト トレーディングにおける重要な概念です。ピボット ポイントは、供給が需要を上回り、強いトレンドの動きにつながる最適な購入ポイントを表します。
この記事では、ピボット ポイントの概念、その歴史、そして取引戦略で効果的に使用するためにピボット ポイントを決定する方法について詳しく説明します。
ピボットポイントとは何ですか？
ピボット ポイント (ピボット ポイント) は、トレーダーが意思決定を行い、強いトレンドの動きを予測するための特定の価格レベルです。
たとえば、ある株は特定のポイントで抵抗を受ける可能性があり、それは前週の高値とも一致します。最適な買いのポイントは、価格が大量の取引量でその特定のエリアを完全に突破したときです。これは、以下のチャートに示すように、大きな動きを引き起こす可能性があります。
ピボットポイント（キーピボットポイント）の発展：歴史的視点
「ピボットポイント」の概念は、1 世紀以上にわたって取引戦略の一部となっています。
これを活用し始めた先駆者の一人は、20 世紀初頭の有名なトレーダー、ジェシー リバモアです。リバモアの戦略は、彼が「ピボタル ポイント」と呼んだものを中心に展開しました。
彼は、株価が特定の重要な価格水準に達すると、しばしば大幅な値動きを経験することに気づきました。これらの「キーポイント」を特定することで、リバモアは大きな値動きを利用できるように取引のタイミングを計ることができました。この戦略を使用した彼の成功は、取引におけるこのような「ピボットポイント」の可能性を浮き彫りにしました。
リバモアの後を継いで、ダンサー出身のトレーダー、ニコラス・ダーバスは、1950年代から60年代にかけて独自のトレード手法を開発しました。彼の手法はダーバス・ボックス理論として知られ、これもまた重要な価格レベルの概念に基づいています。
ダーバス氏は、株価は一連の「ボックス」内で動くことが多いことに気づきました。株価が現在の価格帯を突破すると、多くの場合、大幅な価格変動の始まりを示します。このブレイクアウト ポイントは、ピボット ポイントの概念に似ており、最適な購入ポイントとして機能します。
最近では、「ピボットポイント」の概念は、ウィリアム・オニールやマーク・ミネルヴィーニなどのトレーダーによってさらに洗練され、普及しました。
インベスターズ・ビジネス・デイリーの創設者であるオニール氏は、ピボットポイントを主要な構成要素とするCANSLIM取引システムを開発した。同氏のアプローチは、株式が蓄積価格帯、つまりピボットポイントを大量に突破したときに株を買うことに重点を置いている。
成功したトレーダーであり作家でもあるミネルヴィーニ氏は、自身の取引戦略におけるピボット ポイントの使用についても詳しく執筆しています。同氏は、利益を最大化するために、これらの重要な価格レベルを特定し、その周辺で取引することの重要性を強調しています。
ピボット ポイントの概念は長年にわたり発展を続けており、取引ツールとしての重要性を証明しています。歴史的背景とピボット ポイントを使用するさまざまなアプローチを理解することで、トレーダーは自分の取引戦略でこの強力な概念をより有効に活用できます。
ピボットポイントの決定
ピボット ポイントを特定するプロセスは芸術と科学の組み合わせであり、トレーダーには鋭い目、市場動向の確かな理解、綿密なチャート分析が求められます。
ピボット ポイントは、価格ベースの横ばい構造内によく見られます。これらの価格ベース構造は、強いトレンドの動きに先行することが多いため、非常に重要です。
これらの価格ベース構造で注目すべき重要な特徴は、価格の狭まりです。これは価格変動の減少を指し、多くの場合、チャートの左から右にかけて価格帯が狭まることで示されます。これらの価格帯が狭まることは、需要と供給が均衡に達し、ブレイクアウトが差し迫っていることを示す兆候です。
考慮すべきもう 1 つの重要な要素は、出来高です。価格帯が狭まると、通常、出来高は大幅に減少します。この出来高の減少は、売り圧力が弱まっていることを示す重要なシグナルです。価格が本当に狭まるにつれて出来高が減少すると、価格を押し下げる売り手がいなくなったことを意味します。この売り圧力の欠如は、ブレイクアウトに有利な環境を作り出すことができます。
ただし、ピボット ポイントの特定は万能なプロセスではないことに注意することが重要です。銘柄や市場の状況によって、パターンや傾向は異なります。したがって、トレーダーは適応性を持ち、ピボット ポイントを特定する際にはさまざまな要素を考慮する必要があります。
ピボットポイントを使った取引ガイド
ピボットポイントを使用した取引は、正確に実行すれば効果的な戦略になります。
これを達成するために役立つ拡張ガイドラインをいくつか示します。
価格ベース内でボラティリティ収縮パターン (VCP) を探します。VCP は、株価が大幅な動きに向けて準備を進めている可能性があることを示す重要なシグナルです。
これらのパターンは、株価の範囲が時間の経過とともに狭まるときに発生し、ボラティリティの低下を示します。この狭まりは、価格ボラティリティの前の蓄積期間である価格ベース内で発生することがよくあります。
VCP を検出すると、潜在的なピボット ポイントを特定し、ブレイクアウトを予測するのに役立ちます。
価格ベース内でピボットポイントを直接特定する
価格ベース内のピボット ポイント (ポケット ピボット) は、大きな動きの始まりを示すことができる独自のボリューム シグナルです。株価が前日の高値を超えていない場合でも、過去 10 日間の下落日のどのボリュームよりも株式のボリュームが高い場合に発生します。
価格ベース内のポケットピボットは、機関投資家による買い増しを示唆する可能性があり、潜在的なピボットポイントの貴重な指標となります。
時間枠をまたいだ合流 時間枠をまたいだ合流は、日次、週次、月次チャートなど、異なる時間枠上のピボット ポイントが同じ価格レベルに収束するときに発生します。
この合流により、強力なサポートまたはレジスタンスの組み合わせが生まれ、ピボット ポイントの重要性が高まります。複数の時間枠が単一の価格レベルに収束すると、大幅な価格変動につながり、より大きな利益の可能性が生まれます。
ピボットポイント直前の価格引き締めアクションによるボリュームの減少を監視する
潜在的なピボットポイントが近づくにつれて、価格引き締めの動きを伴うボリュームの減少に注意してください。この組み合わせは、売り圧力が減少していることを示しており、ブレイクアウトの可能性の基礎を築いている可能性があります。
株価が安定し、取引量が少ない場合、売り手が資金を使い果たし、株価がさらに上昇する可能性があることを示唆しています。
価格が急騰したときは、取引量の急増に注目してください
株価がピボット ポイントからブレイクアウトすると、取引量の急増が見られることが不可欠です。この取引量の急増はブレイクアウトを確認し、強い買い圧力を示すことができます。
大きなボリュームを伴うブレイクアウトは、株価が上昇を続ける勢いがあることを示す強力なシグナルとなり得ます。
結論
ピボット ポイントは、需要が供給を上回る価格レベルを表す、トレーダーにとって強力なツールです。チャートと市場動向を分析することで、トレーダーはこれらのポイントを特定し、エントリー ポイントやエグジット ポイントのタイミングに活用できます。
ただし、すべての取引戦略と同様に、ピボット ポイントは「聖杯」ではないため、トレーダーは常にリスクを管理する準備をする必要があります。