ビットコインとアルトコインが暴落した理由
1. 金曜日のオプション期限
3月15日金曜日、30億ドルを超えるビットコインとイーサリアムのオプション満了を受けて市場は下落した。仮想通貨市場は常にオプション満了時に大きなボラティリティを目撃する。
特に、想定元本20億9000万ドル相当の30,568 BTCオプションが今日期限切れとなる予定である。プットコールレシオは0.79、最大ペインポイントは66,000ドルで、オプショントレーダーにとって強気を維持しながらも利益確保のシナリオを示しています。 BTC価格は66,770ドルの安値まで下落しましたが、それでも最大痛み価格よりも高いです。しかし、ビットコインは押し目買いの機会により回復するでしょう。
一方、想定元本12億4000万ドルのETHオプション33万2094個が期限切れとなり、プットコールレシオは0.69となっている。最大の問題点は 3,550 ドルです。トレーダーらはイーサリアムに対して特に強気だが、最大の痛み点を上回る利益を確保することに成功した。 ETH価格は24時間の安値である3,656ドルまで下落した後、3,748ドルで取引されている。
2. FRB金利の低下で期待が薄れる
米連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長は議会証言で、米連邦準備理事会の利下げはインフレや雇用など新たな経済指標に大きく左右されると明言した。
今週初めのCPI統計の上昇を受けて、PPI、小売売上高、失業率の上昇は、インフレ率の上昇と米国経済の回復力を示しています。これによりFRBは利下げをほぼ年末まで延期する理由が増えた。 FRBは3月と5月に金利を据え置く可能性が最も高い。
ＣＭＥフェドウォッチのデータによると、６月に２５ｂｐ利下げの確率は５４％、７月に２５ｂｐ利下げの確率は４７％となっている。最近のデータを受けて米国株式市場は下落し、本日の米国株式先物市場と世界株式市場は市場のボラティリティと不確実性の中で下落した。
米ドル指数（DXY）は102.85から103.40に上昇し、4週間ぶりに上昇した。さらに、米国の10年国債利回りは4日連続で上昇し4.28％となり、PPIの注目データを受けてFRBが今年利下げする可能性に対する楽観論が後退したことを受け、月初以来の高水準となった。 FRBスワップは現在、今年の利下げが3回未満であることを示唆している。
3. 流動性フラッシュの中で清算された仮想通貨ホールディングス
仮想通貨市場では、流動性フラッシュの中での最近の清算により、6,800億ドル以上の時価が消失した。 Coinglassのデータによると、過去24時間で19万2,000人以上のトレーダーが清算され、仮想通貨取引所OKXで1,330万ドル相当のBTC-USDTスワップの単一清算注文が最大となった。
約5億4,300万ドルのロングと1億3,700万ドルのショートが清算され、ビットコインとイーサリアムでは2億4,200万ドル以上、1億1,500万ドル以上が清算されました。これにより仮想通貨市場は大打撃を受けたが、押し目買いの機会も与えられた。
人気アナリストのマイケル・ヴァン・デ・ポッペ氏は、ビットコイン半減前の上昇相場の中で短期的な流動性フラッシュが起こると予測した。同氏は、より低い時間枠での弱気ダイバージェンスは有効であるようだと付け加え、アルトコインの押し目買いを推奨した。
4. ビットコインETFの流入が遅い
米国のスポットビットコインETFは流入額が大幅に減少し、木曜日には80.6％減の1億3300万ドルに落ちたとコインゲイプが報じた。注目すべきは、新たな経済指標を受けてウォール街のセンチメントが弱まる中、これは過去8営業日で最低の流入額を記録したことである。
投資家は、最高値が半減する前の状況と、金と株式市場の下落を手掛かりに、グレイスケールのGBTCの保有株を取り出した。 ＧＢＴＣは木曜日に２億５７１０万ドルの流出を記録した。