3月11日、Flexa Networkで支払いを担保するために使用されるデジタル資産トークンであるAmp（$AMP）は、わずか12時間で350％以上増加しました。AMP価格の変動は、ショートスクイーズによって引き起こされたと考えられています。AMPは、数週間ぶりの高値である0.02429 USDTに達した後、すぐに0.01 USDTの範囲に下落しました。現在は0.01425 USDTで取引されています。
0x プロトコルは、複数のブロックチェーン間でトークン化された資産の交換を容易にするオープンソースの分散型交換インフラストラクチャです。0x プロトコルのガバナンス トークンである ZRX は、3 月 9 日以来、市場の需要が高まっています。この需要の高まりは、大口投資家がこのトークンで大規模なロング ポジションを蓄積していると主張するソーシャル メディアの誇大宣伝によって促進されました。
今週、私たちのデスクは、オンチェーン ゲーム プロジェクトが多くの資金を受け取っており、投資家がゲーム プロジェクト トークンの購入に列をなしていることに気づきました。Yield Guild Games ($YGG) と GALA ($GALA) は、Convert で最も取引量が増加した 2 つのトークンです。先週、両方のトークンは Convert で取引量が 200% 以上増加し、価格も 80% 以上上昇しました。
市場全体
上記のチャートは、2024年1月初旬からのBTC価格の変動を示しています。
BTCは2021年に記録された前回のサイクルピークである69,000 USDTを超え、本日2024年3月12日には73,000 USDTに達しました。
4年前の2020年3月12日、暗号通貨市場と金融市場全体が史上最も不安定な取引セッションを経験しました。1987年の株式市場暴落以来、1日あたりの下落率が最大となった米国株式市場とともに、暗号通貨市場もその日に大規模な市場暴落を経験しました。
BTC価格は1日で7,934 USDTから4,800 USDTまで39.4%下落した。アジア市場が開くとさらに下落し、3,782 USDTの安値に達した後、5,000台まで回復した。
ETHの価格は194 USDTから107 USDTに44.6%下落しました。その後86 USDTの最低値まで下落しましたが、その後100レベルを超えて回復しました。
現在までに、BTC は史上最高値の 73,000 USDT に達し、ETH は 4,000 USDT 前後で取引されています。
弊社の分析によると、BTC は価格発見段階にあり、73,000 USDT が新たな抵抗レベルとなっています。この抵抗レベルにより、BTC 価格はこの範囲に長く留まることはなく、73,000 の壁を突破するとすぐに 80,000 に達すると予想されます。
オプション市場
上記の表は、BTC および ETH オプションの 25 デルタ歪度を示しています。
これまでの最高値である69,000ドルを大きく上回った後、BTCは売り圧力にさらされ、需要が冷え込んだことがわかります。
一方、イーサリアムは3月13日にDencunのアップグレードを実施します。Dencunのアップグレードにより、レイヤー2ネットワークのガス料金が大幅に削減され、L2でのオンチェーントランザクションが増加します。ただし、Dencunのアップグレードではレイヤー1ネットワークのガス料金は削減されないため、ユーザーはイーサリアムネットワークでのトランザクションに引き続き高いガス料金を支払うことになります。そのため、アップグレード後はETHネットワークでのトランザクションが減り、L2ネットワークでのトランザクションが増える可能性があります。
オプショントレーダーは、短期から長期までビットコインに対して強気の姿勢を保っています。しかし、トレーダーは短期と長期でイーサリアムに対して異なる見方を持っています。
上記の表によると、BTC オプションの 25 デルタの歪度はすべての期間にわたってプラスであり、長期オプションでは上向きの歪度が大きくなっています。これは、トレーダーが短期的には BTC に対する強気の見方から後退する可能性があるものの、長期的には強気を維持する可能性があることを示唆しています。
7日間および30日間の満期日におけるETHオプションの負の歪度は、オプショントレーダーがより短い期間で負のデルタポジションを保持することに積極的であることを示しています。長期のETHオプションでは、歪度がプラスの領域に戻ったことが当社の調査で確認されました。180日間満期日のETHオプションは現在、プラスの6.75の歪度で、これは同じ期間のBTCオプションで観察された歪度とほぼ同じです。
マクロの概要
先週の水曜日 (2024-03-06)
カナダ銀行は政策金利を5.00%に据え置いた。ティフ・マックレム総裁は、基調的なインフレデータから現時点での利下げは時期尚早であるとして、利下げスケジュールの提示を控えた。
2月のADP非農業部門雇用者数は14万人増加したが、予想の14万9千人を下回った。予想を下回る雇用増加は、米国の労働市場の需要が低下し始める可能性があることを示唆している。
先週の木曜日 (2024-03-07)
欧州中央銀行は政策金利を4.50%に据え置いた。また、ECBは年間インフレ予想を引き下げ、6月にさらなるデータを得て利下げへの自信を高めることを示唆した。
パウエルFRB議長は下院で証言し、FRBは近い将来に米国が景気後退に陥るとは予想していないと述べた。また、FRBは利下げに十分な自信を持つところまで来ていると述べた。市場は現在、6月の会合で最初の利下げが行われると織り込んでいる。
先週の金曜日 (2024-03-08)
米国の平均時給は2月に0.1%上昇し、予想の0.2%上昇や1月の0.5%上昇には及ばなかった。時給の伸びが鈍化すると、米国では消費者需要が減少し、商品やサービスに対するインフレ圧力が低下する。
米国の失業率は1月の3.7%から2月には予想外に3.9%に上昇した。失業率の予想外の変化は、ある程度の労働市場の再均衡化を示唆している。
火曜日 (2024-03-12)
ドイツの2月のCPIは前月の0.2%から0.4%上昇した。年率換算CPI成長率は1月の2.9%から2.5%に低下した。
米国の2月のCPIは前年比3.2%上昇し、予想の3.1%と1月の3.1%を上回った。コアCPIの伸びは前年比3.8%で、予想の3.7%を上回ったが、1月の3.9%を下回った。予想を上回るCPIの数値は、米国の先物市場で若干の変動を引き起こした。しかし、CPIの数値が高かったことで、FRBの6月の利下げに対する市場の見方は変わらなかった。S&P 500指数は1.12%上昇、ナスダック指数は1.54%上昇、ダウ工業株30種平均指数は0.61%上昇した。
米国の株式市場が好調な中、ビットコインは市場が開いた後に史上最高値の 73,000 ドルに達し、その後大量に売られました。ビットコインの価格は日中 6% 下落して 68,620 ドルになりましたが、その後安値から回復し、現在は 72,030 ドルで取引されています。
ポータルのボリューム変更を変換
上記の表は、Convert Portal のゾーン別のボリュームの変化を示しています。
今週、当社デスクは、ゲーミングおよびインフラストラクチャ ゾーンで大規模な取引需要を確認しました。
過去 7 日間で、ゲーム ゾーンが最も人気のあるエリアとして浮上しました。取引量は、主に Yield Guild Games ($YGG) と GALA ($GALA) の需要の高さにより、89.8% 増加しました。
インフラストラクチャ ゾーンでも、Convert Portal の取引量が 50% 増加しました。DePin 領域に重点を置く Livepeer ($LPT) と Render ($RNDR) が、この高い取引量増加の 2 つの主な要因です。
弊社のデスクでは、ミームゾーンの需要が 25.9% 減少したことも確認しました。先週の取引量が 1,182% 増加したことを受けて、FOMO (取り残される恐怖) 感情は沈静化しました。弊社のデスクは、ミームゾーンのほとんどのフローがキャッシュアウトに偏っているように見えることに気付きました。
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