ファンダメンタルズ分析やテクニカル分析は投資取引における分析スキルですが、それを持っていれば相場で稼げるのでしょうか？答えはもちろんノーです。なぜなら、分析は市場を合理的に説明するものにすぎないからです。しかし、市場が最終的にどこに向かうかは、この世界に100%正しい分析というものはありません。あるよ、それも嘘だよ。したがって、誤った判断による損失を最小限に抑えることが取引を成功させる秘訣であるため、リスク管理が登場しました。リスク管理は多くの場合、損益率とポジション管理の 2 つの部分で構成されます。

損益率

取引の期待値をプラスの数字にしたい場合、つまり将来的に利益を達成することが可能である場合、期待される利益は期待される損失よりも大きくなければなりません。つまり、損益率は期待される損失よりも大きくなければなりません。 1:1。実際の取引では、スプレッドや時間コストなどの要因により、より長い期間の一部の注文については、通常、プロのトレーダーが損益率を少なくとも 1.5​​:1 に維持する必要があります。取引注文の期間が長くなるほど想定される時間リスクが大きくなるため、相対損益率をより大きくする必要があるためです。

一般に、損益率には単純に一定の要件はありません。期間が長ければ長いほど、損益率の要件は大きくなります。ただし、最小値は 1.5:1 未満であってはなりません。

ポジション管理

ポジション管理はリスク管理の最優先事項です。

ポジション管理の基本概念は、ファンドのエラー許容率を高め、ミスをする機会を許容することです。

まず最初に誤解を解く必要がありますが、それはレバレッジの増加が損益に与える影響です。レバレッジが高いと損益が大きくなり、レバレッジが低いと損益が相対的に小さくなると考えている人が多いですが、レバレッジは取引証拠金と取引額にのみ影響するため、この考えは実際には間違っています。取引マージンはフォールトトレランスレートには影響しません。100 倍のレバレッジで 1 BTC を取引した場合と、3 倍のレバレッジで 1 BTC を取引した場合、損失額は同じになります。

損失額に実際に影響するのは、レバレッジではなく、どれだけのBTCを稼いだかです。そのため、ポジション管理を行う際にはBTCの数を制限させていただきます。資金に固執して資金を十分に活用できないのではなく、資金をより効率的に使用し、少ないものをより大きなものにすることができるように、自分の資金の量に応じてフォールトトレランスを適切に割り当てます。最後は爆発で死亡。

たとえば、10,000 米ドル相当の BTC の場合、1,000 米ドルの証拠金を保持します。レバレッジ 100 倍の場合、通常は資金使用率を 3% ～ 5% に制御します。つまり、3 ～ 5 BTC ではなく 0.3 ～ 0.5 BTC をオープンします。レバレッジの本質は、ギャンブルをすることではなく、小さな利益を得るために使用することです。大金。多くの契約が清算される理由は、ハイレバレッジの使用によるものではなく、ハイレバレッジに使用される証拠金率によるものです。もちろん、最も重要なことは、私たちの貪欲さと規律を厳密に制御するために、契約にはストッププロフィットとストップロスが必要であるということです。

上記は、効果的なリスク管理を実行し、暗号通貨取引を正常に完了する方法に関する提案です。

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