TL;DR

市場センチメントでは、資産に関する投資家の考え、感情、気分が考慮されます。こうした感情は必ずしも資産やプロジェクトのファンダメンタルズを反映するとは限りませんが、価格に大きな影響を与える可能性があります。

市場センチメント分析は、この情報を使用して価格変動を予測する調査形式です。市場の動向と参加者の全体的な態度を追跡することで、特定の暗号通貨を取り巻く誇大宣伝や恐怖の度合いを理解することができます。

導入

他の資産と同様に、暗号通貨の価格は市場の需要と供給に直接関係しています。こうした市場の力は、世論、報道、ソーシャルメディアなど、いくつかの理由で変化する可能性があります。

多くのトレーダーは、市場のセンチメントを分析して、暗号資産の短期および中期的な可能性を予測します。技術的分析とファンダメンタル分析に加えて、暗号市場のセンチメントを調査することは、トレーダーのツールキットに貴重な追加要素となる可能性があります。

市場センチメントとは何ですか?

市場センチメントとは、金融資産または市場に対するトレーダーと投資家の集合的な態度です。この概念は、暗号通貨を含むすべての金融市場に存在します。市場センチメントは、市場サイクルに影響を与える力を持っています。

それでも、好ましい市場感情が必ずしもポジティブな市場状況につながるわけではありません。時には、強いポジティブな感情(急騰中!)が、市場の調整や弱気相場の前に現れることもあります。

市場の需要に関する洞察を提供するだけでなく、トレーダーはこれらの感情を分析して潜在的に収益性の高い傾向を予測できます。市場の感情は必ずしもプロジェクトの基礎を考慮しているわけではありませんが、時には関連している可能性があります。

Dogecoin を例に挙げてみましょう。Dogecoin の強気相場での需要の多くは、おそらくソーシャル メディアでの誇大宣伝 (市場感情の肯定的高まりにつながった) によるものです。多くのトレーダーや投資家は、プロジェクトのトークノミクスや目標を考慮せずに、現在の市場感情のみを理由に Dogecoin を購入しました。Elon Musk のような人物からの 1 つのツイートでさえ、市場感情を肯定的または否定的に引き起こすには十分な場合があります。

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市場センチメント分析が重要なのはなぜですか?

市場センチメント分析は、多くの取引戦略の重要な部分です。テクニカル分析やファンダメンタル分析と同様に、利用可能なすべての情報を組み合わせて意思決定を行うのが通常は良い考えです。

たとえば、市場感情分析は、FOMO が正当なものなのか、それとも単に群集心理の結果なのかを調査するのに役立ちます。全体として、テクニカル分析とファンダメンタル分析を市場感情研究と組み合わせると、次のことが可能になります。

  • 短期および中期の価格動向をよりよく把握します。

  • 自分の感情状態をよりうまくコントロールできるようになります。

  • 潜在的に収益性の高い機会を発見します。

市場感情分析を実行する方法

市場の感情を理解するには、市場参加者の見解、アイデア、意見を収集する必要があります。繰り返しになりますが、市場感情分析は役立つかもしれませんが、それだけに頼るべきではありません。収集した情報を既存の知識や経験と組み合わせて使用​​し、実用的な結論を導き出すことができます。

基本的な感覚をつかむには、関連するソーシャル メディア ページやチャンネルを調べて、コミュニティや投資家がその特定のプロジェクトについてどう感じているかを理解することを検討してください。また、公式フォーラム、Discord サーバー、または Telegram グループに参加して、プロジェクトのチームやコミュニティ メンバーと直接話すこともできます。ただし、注意してください。これらのグループには詐欺師がたくさんいます。無作為の人を信用せず、リスクを冒す前に必ず自分で調査してください。

ソーシャル チャネルは最初のステップにすぎません。市場感情を大まかに把握するには、さまざまな方法を使用できます。ソーシャル チャネル (特に暗号通貨ファンの間で人気が高い Twitter) を監視することに加えて、次の点を検討してください。

1. データ収集ソフトウェア ツールを使用してソーシャル メンションを追跡します。

2. メディア ポータルやブログを通じて、業界の最新ニュースを常に把握しておきましょう。Binance Blog、Binance News、Bitcoin Magazine、CoinDesk、CoinTelegraph などがその例です。

3. クジラによる大規模な取引にアラートを設定するか、追跡します。これらの動きは一部の仮想通貨投資家によって定期的に追跡されており、市場感情に影響を及ぼすこともあります。Telegram や Twitter で無料のクジラアラートボットを見つけることができます。

4. CoinMarketCap で市場センチメント指標と価格シグナルを確認します。これらのインデックスはさまざまなソースを分析し、現在の市場センチメントの簡単な概要を提供します。

5. Google トレンドを使用して、暗号通貨を取り巻く誇大宣伝のレベルを測定します。たとえば、「暗号通貨の売り方」の検索ボリュームが大きい場合、市場の感情がネガティブであることを示している可能性があります。

市場センチメント指標

投資家は、市場感情指標を見て、市場や資産の強気または弱気の雰囲気を把握することができます。指標は、これらの感情をグラフまたは何らかのスケールで表します。これらのツールは感情分析キットの一部を構成することができますが、それだけに頼るべきではありません。市場をよりバランスよく見るために、複数の指標を使用するのがベストプラクティスです。

ほとんどの市場センチメント指標はビットコイン (BTC) に焦点を当てていますが、イーサリアム (ETH) センチメント指数も見つかります。ビットコイン暗号通貨恐怖と貪欲指数は、おそらく暗号通貨市場センチメントの最もよく知られた指標です。この指数は、ボラティリティ、市場ボリューム、ソーシャル メディア、優位性、トレンドという 5 つの異なる情報ソースを分析し、ビットコイン市場の恐怖または貪欲を 0 から 100 のスケールで示します。

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Augmento の Bull & Bear Index は、ソーシャル メディアに重点を置いた別の感情指標です。人工知能 (AI) ソフトウェアが、Twitter、Reddit、Bitcointalk での会話を使用して 93 の感情とトピックを分析します。作成者は、利用可能な 1 年分のデータを使用して、指標の方法論をバックテストします。スケール上で 0 は極度に弱気で、1 は極度に強気です。

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すべてを一緒に入れて

ソーシャル メディア チャネル、オンチェーン メトリック、その他の暗号通貨指標を分析すると、コインやプロジェクトの感情に関する洞察が得られます。市場の現在の動向をより深く理解することで、より適切な取引や投資の決定を下せる可能性が高まります。

感情分析の効果を最大限に高めるには、通常、次のものを組み合わせるのが最適です。

  • テクニカル分析 – 短期的な価格変動に関して、より適切な予測を立てるのに役立ちます。

  • ファンダメンタル分析 – 物議を醸す情報が正当であるかどうかを判断したり、コインの長期的な可能性を評価したりします。

最後に

多くのトレーダーが投資市場で市場センチメント分析を使用していますが、特に暗号通貨市場では役立ちます。ブロックチェーン業界と暗号通貨市場はまだ比較的小規模であるため、一般の認識や感情によって価格が変動する可能性があります。

説明した方法を活用することで、市場感情を理解し始め、(うまくいけば)より良い投資選択を行うことができます。繰り返しになりますが、市場感情分析を始めたい場合は、次のことを検討してください。

  • ソーシャル メディア チャネルとプロジェクトを取り巻く感情を追跡します。

  • 業界の最新ニュースや今後のイベントについて最新情報をお届けします。

  • 特定のコインに対する一般の関心をよりよく理解するのに役立つ指標を使用します。

市場センチメント分析は、より多くの練習と経験を積むほど、より良い結果をもたらす傾向がありますが、場合によってはうまくいかないこともあります。すべての決定には一定のリスクが伴うため、取引や投資を行う前には必ずデューデリジェンスを行ってください。

参考文献

  • 市場サイクルの心理学

  • 5つのリスク管理戦略

  • NFT とは何ですか?

  • Web2 と Web3: どちらが優れているか?

  • GameFi とは何ですか? どのように機能しますか?