テクニカル分析で使用される5つの必須指標

重要なポイントテクニカル分析 (TA) インジケーターは、トレーダーが資産価格の動きを理解するのに役立ち、パターンや潜在的な取引シグナルを特定しやすくなります。
利用可能な多くの TA インジケーターの中で、人気のある選択肢には、RSI、移動平均、MACD、StochRSI、ボリンジャー バンドなどがあります。
TA インジケーターは非常に役立ちますが、そのデータの解釈は主観的なものになる可能性があります。リスクを軽減するために、多くのトレーダーはファンダメンタルズ分析や他の手法と組み合わせてTAインジケーターを使用しています。
導入チャートインジケーターは、実戦で鍛えられたテクニカルアナリストが選ぶ武器です。各プレイヤーは、自分のプレイスタイルに最も適したツールを選択し、その技術を習得します。市場の勢いを見るのが好きな人もいれば、市場のノイズを取り除いたり、ボラティリティを測定したりしたい人もいます。
しかし、最高のテクニカル指標はどれでしょうか? まあ、トレーダーによって答えは異なります。しかし、以下に挙げたような非常に人気のある指標がいくつかあります (RSI、MA、MACD、StochRSI、BB)。これらの指標が何であるか、どのように使用するかを知りたいですか? 読み進めてください。
なぜテクニカル分析指標なのか?トレーダーはテクニカル指標を使用して、資産の価格変動に関するさらなる洞察を得ます。これらの指標により、パターンを識別し、現在の市場環境で潜在的な買いまたは売りのシグナルを見つけやすくなります。
インジケーターには多くの種類があり、デイトレードやスイングトレード、時には長期投資家にも広く使用されています。また、独自のカスタムインジケーターを作成するプロのアナリストや上級トレーダーもいます。
この記事では、あらゆるトレーダーの市場分析ツールキットに役立つ、最も人気のあるテクニカル分析 (TA) インジケーターのいくつかについて簡単に説明します。
1. 相対力指数（RSI）
RSI は、資産が買われすぎているか売られすぎているかを示すモメンタム インジケーターです。これは、最近の価格変動の規模を測定することによって行われます。標準設定は、過去 14 期間 (日足チャートの場合は 14 日間、時間足チャートの場合は 14 時間など) です。その後、データは 0 から 100 までの値を持つオシレーターとして表示されます。
RSI はモメンタム指標であるため、価格が変化する速度 (モメンタム) を示します。つまり、価格が上昇しているときにモメンタムが増加すると、上昇傾向が強くなり、買い手が増えていることを意味します。対照的に、価格が上昇しているときにモメンタムが減少すると、売り手がすぐに市場を支配する可能性があることを示している可能性があります。
RSI の従来の解釈では、70 を超えると資産は買われすぎ、30 を下回ると売られすぎである可能性が高いとされています。したがって、極端な値は、差し迫ったトレンドの反転または引き戻しを示している可能性があります。それでも、これらの値を直接の買いまたは売りのシグナルとして考えない方がよいでしょう。他の多くのテクニカル分析 (TA) 手法と同様に、RSI は誤ったシグナルや誤解を招くシグナルを提供する可能性があるため、取引を開始する前に他の要因を考慮することが常に役立ちます。
さらに詳しく知りたいですか? 相対力指数 (RSI) に関する記事をご覧ください。
2. 移動平均（MA）
金融チャートで移動平均を使用する目的は、価格変動を平滑化し、市場トレンドの方向を強調することです。移動平均は過去の価格データに基づいているため、遅行指標と見なされます。
最も一般的に使用される 2 つの移動平均は、単純移動平均 (SMA または MA) と指数移動平均 (EMA) です。SMA は、定義された期間の価格データを取得して平均を生成することによってプロットされます。たとえば、10 日間の SMA は、過去 10 日間の平均価格を計算することによってプロットされます。一方、EMA は、最近の価格データに重点​​を置く方法で計算されます。これにより、最近の価格変動に対してより反応的になります。
前述のように、移動平均は遅行指標です。期間が長くなるほど、遅れが大きくなります。そのため、200 日 SMA は 50 日 SMA よりも最近の価格変動に遅く反応します。
トレーダーは、現在の市場動向を判断するために、価格と特定の移動平均線との関係をよく利用します。たとえば、価格が長期間にわたって 200 日 SMA を上回っている場合、多くのトレーダーは、その資産が強気相場にあると見なす可能性があります。
トレーダーは、移動平均線のクロスオーバーを売買シグナルとして使うこともできます。たとえば、100 日 SMA が 200 日 SMA を下回った場合、売りシグナルとみなされます。しかし、このクロスは正確には何を意味するのでしょうか。これは、過去 100 日間の平均価格が、現在、過去 200 日間の平均価格を下回っていることを示しています。ここで売る理由は、短期的な価格変動がもはや上昇トレンドに従わなくなったため、トレンドがすぐに反転する可能性が高いからです。
さらに詳しく知りたいですか? 移動平均に関する記事をご覧ください。
3. 移動平均収束拡散（MACD）
MACD は、2 つの移動平均の関係を示すことで、資産の勢いを判断するために使用されます。MACD は、MACD ラインとシグナル ラインの 2 つの線で構成されています。MACD ラインは、12 EMA から 26 EMA を減算して計算されます。次に、これを MACD ラインの 9 EMA (シグナル ライン) の上にプロットします。多くのチャート ツールには、MACD ラインとシグナル ラインの距離を示すヒストグラムも組み込まれています。
MACD と価格変動の乖離を調べることで、トレーダーは現在のトレンドの強さについて洞察を得ることができます。たとえば、価格が高値を更新しているのに MACD が高値を更新していない場合、市場はすぐに反転する可能性があります。この場合、MACD は何を伝えているのでしょうか。それは、価格が上昇している一方で勢いが衰えているため、プルバックまたは反転が発生する可能性が高くなっているということです。
トレーダーは、このインジケーターを使用して、MACD ラインとシグナル ラインのクロスオーバーを探すこともできます。たとえば、MACD ラインがシグナル ラインより上にクロスする場合、それは買いシグナルを示している可能性があります。逆に、MACD ラインがシグナル ラインより下にクロスする場合、それは売りシグナルを示している可能性があります。
MACD は RSI と組み合わせて使用​​されることが多く、どちらも異なる要因で勢いを測定するためです。これらを組み合わせることで、市場に関するより完全な技術的見通しが得られると考えられます。
さらに詳しく知りたいですか? MACD に関する記事をご覧ください。
4. ストキャスティクス RSI (StochRSI)
ストキャスティクス RSI は、資産が買われすぎているか売られすぎているかを判断するために使用されるモメンタム オシレーターです。名前が示すように、これは RSI の派生であり、価格データではなく RSI 値から生成されます。これは、ストキャスティクス オシレーター式と呼ばれる式を通常の RSI 値に適用して作成されます。通常、ストキャスティクス RSI 値の範囲は 0 から 1 (または 0 から 100) です。
StochRSI は、その高速性と感度の高さから、解釈が難しい取引シグナルを多数生成する可能性があります。一般的に、StochRSI は、範囲の上限または下限に近いときに最も役立つ傾向があります。
StochRSI の値が 0.8 を超えると通常は買われすぎと見なされ、0.2 を下回ると売られすぎと見なされます。値が 0 の場合、RSI は測定期間内で最低値であることを意味します (デフォルト設定は通常 14 です)。逆に、値が 1 の場合、RSI は測定期間内で最高値であることを意味します。
RSI の使用方法と同様に、StochRSI 値が買われすぎまたは売られすぎているからといって、価格が必ず反転するわけではありません。StochRSI の場合、それは単に RSI 値 (StochRSI 値の元となる値) が最近の読み取り値の極値に近いことを示しているだけです。また、StochRSI は RSI インジケーターよりも敏感であるため、誤ったシグナルや誤解を招くシグナルをより頻繁に生成する傾向があることにも留意することが重要です。
さらに詳しく知りたいですか? ストキャスティクス RSI に関する記事をご覧ください。
5. ボリンジャーバンド（BB）
ボリンジャー バンドは、市場のボラティリティ、および買われすぎや売られすぎの状態を測定します。これらは、SMA (中間バンド)、上限バンド、下限バンドの 3 本の線で構成されています。設定はさまざまですが、通常、上限バンドと下限バンドは中間バンドから 2 標準偏差離れています。ボラティリティが増減すると、バンド間の距離も増減します。
一般的に、価格が上限バンドに近いほど、チャート上の資産は買われすぎの状態に近い可能性があります。逆に、価格が下限バンドに近いほど、売られすぎの状態に近い可能性があります。ほとんどの場合、価格はバンド内に留まりますが、まれにバンドを上回ったり下回ったりすることがあります。このイベント自体は取引シグナルではないかもしれませんが、極端な市場状況の指標として機能する可能性があります。
BB のもう 1 つの重要な概念はスクイーズと呼ばれます。これは、すべてのバンドが互いに非常に接近する低ボラティリティ期間を指します。これは、将来の潜在的なボラティリティの指標として使用できます。逆に、バンドが互いに非常に離れている場合は、ボラティリティが低下する期間が続く可能性があります。
さらに詳しく知りたいですか? ボリンジャーバンドに関する記事をご覧ください。
終わりにインジケーターはデータを示していますが、そのデータの解釈は非常に主観的であることを考慮することが重要です。そのため、一歩下がって個人的な偏見が意思決定に影響を与えていないか検討することは常に有益です。あるトレーダーにとって直接的な買いまたは売りのシグナルであるものが、別のトレーダーにとっては単なる市場ノイズである可能性があります。
ほとんどの市場分析手法と同様に、指標は、互いに組み合わせて使用​​したり、ファンダメンタル分析 (FA) などの他の手法と組み合わせて使用​​することで、最も効果を発揮します。テクニカル分析 (TA) を習得する最良の方法は、何度も練習することです。
参考文献テクニカル分析 (TA) とは何ですか?
暗号通貨ファンダメンタル分析ガイド
市場サイクルの心理学

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