TL;DR
暗号通貨取引、つまりビットコインやイーサリアムなどのデジタル資産の売買は、ダイナミックで儲かる可能性のある取り組みとして浮上しています。
初心者にとって、暗号通貨の特徴を理解し、オーダーブック、取引ペア、注文タイプなどの一般的な取引概念に慣れ、テクニカル分析チャートやツールに慣れることが重要です。
この包括的なガイドは、初心者にこの基本的な知識をすべて教え、暗号通貨取引の旅に乗り出す準備をします。
暗号通貨取引とは何ですか?
暗号通貨取引、つまりビットコイン (BTC) やイーサリアム (ETH) などのデジタル資産の売買は、ダイナミックで儲かる可能性のある取り組みとして浮上しています。暗号通貨が世界的な関心を集め続け、より多くの機関投資家がこの分野に参入するにつれて、暗号通貨取引の人気が高まっています。
暗号通貨取引は、多くの場合、価格変動を利用することを目的としています。トレーダーは、これらの仮想通貨を価格が安いときに購入し、価格が急騰したときに売却して、市場のボラティリティから効果的に利益を得るのを目指しています。このペースの速い状況は、初心者にとってチャンスと課題の両方をもたらします。
仮想通貨取引に興味を持っている人にとって、市場の複雑さを包括的に理解することが最も重要です。このガイドは、この潜在的にやりがいのある状況をナビゲートするために必要な基礎知識を初心者に提供することを目的としています。
暗号通貨とは何ですか?
暗号通貨は金融界に旋風を巻き起こし、お金や取引に対する私たちの認識を再定義しました。
ビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨は、セキュリティと完全性を確保するためにブロックチェーンとして知られる革新的なテクノロジーを採用したデジタル通貨です。
銀行からの通常のお金とは異なり、仮想通貨は単一の大企業や政府によって管理されません。その代わり、暗号通貨は、世界中の誰もが閲覧してコピーを保存できる公開デジタル記録簿のようなものです。
その結果、暗号通貨はグローバルで安全かつ透明になります。通常、これらのコインは、銀行が必要とする追加料金や事務手続きを必要とせず、より高速に世界中の誰とでも送受信できます。
暗号通貨は分散型であるとよく言われますが、これは暗号通貨が中央集権的な組織によって管理されていないことを言い換えます。基本的に、あなたは自分のデジタルウォレットを所有しており、お金をより自由に管理できるようになります。
暗号通貨の取引を始める方法
暗号通貨取引を始めるには、思慮深いアプローチと慎重な準備が必要です。
暗号通貨取引の世界に飛び込む前に、学習に時間を投資することが重要です。 Binance Academy の教育コースを利用して、基本的な取引概念と取引に興味のある特定の暗号通貨を理解することができます。
信頼できる暗号通貨取引所を選択することが重要です。良いガイドラインは、長期にわたる実績があり、優れた評判があり、強力なセキュリティ プロトコルと迅速なカスタマー サポートを備えた取引所を選択することです。
初心者の場合は、集中型取引所から始めることをお勧めします。暗号通貨取引の経験を積むにつれて、後の段階で分散型取引所を検討できるようになります。」
取引所を選択したら、次のステップはアカウントを作成することです。通常、これには電子メールの提供、パスワードの設定、および規約への同意が含まれます。取引所では、規制基準に準拠するために本人確認が必要になる場合があります。アカウントの設定を完了するには、政府発行の ID、居住証明書、その他の書類を提出する必要があります。
暗号通貨取引の初心者ガイド
アカウントを作成したら、法定通貨をアカウントに入金できます。ほとんどの集中型取引所では、ユーザーは銀行振込、銀行電信、またはその他の一般的な送金方法を介して法定通貨を入金できます。
すでに暗号通貨を所有している場合は、それを取引所アカウントに入金できます。常に関連付けられたアドレスにコインを送信することを忘れないでください。ビットコインはビットコイン アドレスに、イーサはイーサリアム アドレスに送信するなどです。暗号通貨を間違ったアドレスに送信すると、損失が発生する可能性があります。
これで仮想通貨取引の準備が整ったので、初心者向けの重要な取引概念をいくつか見ていきましょう。
1. 取引ペア
取引ペアには主に 2 つのタイプがあります。暗号通貨間の取引ペアと暗号通貨から法定通貨の取引ペアです。
暗号通貨間の取引ペアには、ETH/BTC 取引ペアなど、2 つの異なる暗号通貨が含まれます。 1 つのイーサリアム (ETH) の現在の価値が 0.05 ビットコイン (BTC) である場合、1 つの ETH を取得するには 0.05 BTC を交換する必要があることを意味します。このペアリングでは、ETH の価値は BTC で表されます。
暗号通貨から法定通貨への取引ペアには、暗号通貨と、BTC/USD 取引ペアなどの従来の法定通貨が含まれます。 1 ビットコイン (BTC) の現在の価値が米ドル (USD) で 40,000 ドルである場合、これは 1 ビットコインが 40,000 ドルに相当することを示します。
2. 本を注文する
オーダーブックは、仮想通貨取引所でトレーダーによって発注された売買注文のリアルタイムの動的なリストです。これは、さまざまな価格レベルでの特定の暗号通貨の需要と供給のスナップショットを提供します。
オーダーブックは、買い注文 (ビッド) と売り注文 (アスク) の 2 つの主要なセクションに分かれています。買い注文には、特定の価格で暗号通貨を購入したいトレーダーからの注文が、最高入札価格から最低入札価格まで編成されてリストされます。
売り注文には、特定の価格で暗号通貨を売りたいトレーダーからの注文が、最低売り値から最高値まで編成されて表示されます。
3. 成行注文
成行注文は最も単純なタイプの注文で、市場で入手可能な最高の価格で仮想通貨を即座に売買します。オーダーブック内の 1 ビットコインの現在の最高入札額、つまり買い注文が 35,000 ドルで、最低の売り注文、つまり売り注文が 35,010 ドルであるとします。ビットコインを購入するために成行注文を出す場合、注文は最低アスクである 35,010 ドルと一致します。ビットコインを売るために成行注文を出す場合、注文は最高入札額の 35,000 ドルと一致します。
4.指値注文
指値注文は、特定の価格以上で暗号通貨を売買する注文です。たとえば、1 ビットコインを 35,000 ドル以下で購入したい場合は、購入指値注文を 35,000 ドルに設定できます。価格が 35,000 ドル以下に下がった場合、指値注文が執行され、その価格でビットコインを購入することになります。ただし、価格が 35,000 ドルまで下がらない場合、注文は約定されません。
暗号ウォレットの使用方法
暗号通貨ウォレットは、デジタル資産の保存、送信、受信を可能にするデジタル ツールです。
初心者には、一般的にホットウォレットとも呼ばれるソフトウェアウォレットが推奨されます。このタイプのウォレットはユーザーフレンドリーで、デスクトップまたはモバイルアプリケーションから簡単にアクセスできます。また、使い慣れた便利なユーザー エクスペリエンスも提供しており、通常はカスタマー サポートが付いています。
仮想通貨取引所のホットウォレットを使用したり、MetaMask などの市場で人気のあるホットウォレットをダウンロードしたりできます。ホットウォレットには、（取引所に依存せずに）ピアツーピア取引を実行できることや、さまざまな分散型金融（DeFi）サービスを利用できることなど、取引所アカウントと比較して多くの利点があります。
暗号ウォレットを使用する場合は、二要素認証 (2FA) の有効化、強力で固有のパスワードの使用、リカバリ シードまたは秘密キーのバックアップを安全な場所に保管するなど、適切なセキュリティ慣行に従うことが不可欠です。
暗号通貨に慣れてくると、さまざまな利点と制限があるコールド ウォレットを探索できるようになります。
どの仮想通貨を買うべきですか?
仮想通貨取引の世界の初心者にとって、どの仮想通貨を購入するかを決めるのは気が遠くなるかもしれません。ここでいくつかのヒントを紹介します。
ほとんどの人は、ビットコイン (BTC) やイーサリアム (ETH) などのよく知られ確立された暗号通貨から始めます。これらには実績があり、初心者にとってリスクの少ないオプションです。
あまり知られていない暗号通貨の検討を検討している場合は、投資全体を失う可能性を含め、関連するリスクを完全に理解することが重要です。
投資の世界では、リスクと潜在的なリターンが密接に関係していることが多いことに留意してください。より高いリスクを取ると、より大きな利益が得られる可能性がありますが、投資した資本を失う可能性も高くなります。
あまり大きな資本をリスクにさらさずに学び、経験を積むことができるため、初心者には小規模から始めるのが良いでしょう。
最後に、初心者が避けるべきよくある間違いは FOMO (見逃しの恐怖) です。価格が急騰しているからといって、急いで仮想通貨を購入しないでください。
さまざまな種類の暗号通貨取引
採用できる暗号通貨取引戦略は数多くあり、それぞれに独自のリスクと報酬があります。最も人気のある暗号通貨取引アプローチのいくつかを見てみましょう。
デイトレード
デイトレードは、同じ日のうちにポジションのエントリーとポジションの決済を行う戦略です。暗号通貨市場は年中無休で開かれているため、暗号通貨のデイトレードは、トレーダーが 24 時間以内にポジションに出入りする取引スタイルを指す傾向があります。
デイトレードでは、どの資産を取引するかを決定するためにテクニカル分析に頼ることがよくあります。このような短期間での利益は最小限になる可能性があるため、利益を最大化するために幅広い資産で取引することを選択する場合があります。そうは言っても、同じペアを何年も独占的に取引する人もいるかもしれません。
このスタイルは非常にアクティブな取引戦略です。非常に収益性が高くなりますが、それには多大なリスクが伴います。
スイングトレード
スイングトレードでは、市場のトレンドから利益を得ようとしますが、期間はより長くなります。通常、ポジションは数日から数か月にわたって保持されます。
目標は、過小評価されているように見え、価値が上昇する可能性が高い資産を特定することです。この資産を購入し、価格が上昇したときに売却して利益を生み出すことになります。あるいは、価値が下がる可能性が高い過大評価されている資産を見つけてみることもできます。次に、それらの一部を高価格で売却し、より低い価格で買い戻すことができます。
スイングトレードは、主にペースの速いデイトレードのようなストレスがないため、より初心者に優しい戦略である傾向があります。
ポジション取引（トレンド取引）
ポジショントレードは長期的な戦略です。トレーダーは、長期間（通常は月単位で測定されます）保持するために資産を購入します。彼らの目標は、将来それらの資産をより高い価格で販売して利益を上げることです。
ポジショントレーダーは、長期間にわたって観察できるトレンドに関心を持ち、市場全体の方向性から利益を得ようとします。一方、スイングトレーダーは通常、全体的なトレンドと必ずしも相関しない市場の「スイング」を予測しようとします。
スイングトレードと同様に、ポジショントレードも初心者にとって理想的な戦略です。もう一度言いますが、長い期間を考えると、決定について熟考する十分な機会が与えられます。
スキャルピング
これまで説明したすべての取引戦略の中で、スキャルピングは最も短い時間枠で行われます。ダフ屋は価格の小さな変動を利用しようとし、多くの場合、数分 (場合によっては数秒) 以内にポジションに出入りします。
ほとんどの場合、彼らはテクニカル分析を使用して価格変動を予測し、買値と売値のスプレッドやその他の非効率性を利用して利益を得ようとします。スキャルピングは時間枠が短いため、通常、利益率が低くなります。ダフ屋は通常、多額の利益を得るために多額の資産を取引します。
スキャルピングは通常、経験豊富なトレーダーに適しています。ただし、自分が何をしているのかを知っている初心者トレーダーにとっては、適切なパターンを特定し、短期的な変動を利用することで大きな利益を得ることができます。
ホドリング
「HODLers」としても知られる長期投資家は、仮想通貨市場全体の成長から利益を得ることを目指しています。彼らは仮想通貨を長期間、多くの場合数か月、数年にわたって購入して保持します。
HODLing は、ビットコインやイーサリアムなどの特定の暗号通貨の長期的な可能性を信じており、短期的な価格変動を乗り越えることを厭わない人にとって理想的です。この戦略には忍耐が必要ですが、時間の経過とともに大きな利益が得られる可能性があります。
仮想通貨取引におけるテクニカル分析とチャートの読み方
テクニカル分析は、価格チャートを解釈し、パターンを認識し、指標を利用して潜在的な価格変動を予測する技術です。これらは、十分な情報に基づいて取引上の意思決定を行う能力を大幅に強化できる便利な分析ツールです。
1. ローソク足チャートとは何ですか?
ローソク足チャートは、特定の時間枠における資産の価格をグラフィカルに表現したものです。これはローソク足で構成されており、それぞれが同じ時間を表します。
For example, a 1-hour chart shows candlesticks that each represent a period of one hour. A 1-day chart shows candlesticks that each represent a period of one day, and so on.
ビットコインの日足チャートです。各ローソク足は 1 日の取引を表します。
ローソク足は、始値、高値、安値、終値 (OHLC 値とも呼ばれます) の 4 つのデータ ポイントで構成されます。始値と終値は、指定された時間枠の最初と最後の記録価格であり、安値と高値はそれぞれ、記録された最低価格と最高値です。
2. ローソク足チャートのパターンとは何ですか?
ローソク足チャート パターンは、価格の動きをローソク足の形で視覚的に表現したものです。特定の期間における暗号通貨または金融資産の始値、終値、高値、安値に関する洞察を提供します。
ローソク足は、本体と芯 (シャドウとも呼ばれます) の 2 つの主要な部分で構成されます。本体は、取引セッションの始値と終値の間の価格範囲を表します。
終値が始値より高い場合、通常、強気セッションを示すために実体が緑色または白で塗りつぶされるか色付けされます。逆に、始値が終値より高い場合は、ボディが空であるか、赤または黒で色付けされており、弱気セッションであることを示します。
本体の上下から伸びる芯は、取引セッション中に到達した最高価格と最低価格の間の価格範囲を表します。上部の芯は本体の上部から伸びてセッションの最高値を示し、下部の芯は本体の下部から伸びて最低価格を示します。
ローソク足チャートは、市場センチメントと価格傾向に関する貴重な洞察を提供します。トレーダーは、複数のローソク足によって形成されるパターンを使用して、潜在的なトレンドの反転または継続を特定します。一般的なパターンとしては「童子」、「ハンマー」、「流れ星」、「巻き込み」などがあり、それぞれ値動きに与える影響が異なります。
3. トレンドラインとは何ですか?
トレンドラインは、トレーダーとテクニカルアナリストの両方によって広く使用されているツールです。これらは、チャート上の特定のデータ ポイントを結ぶ線です。
トレンド ラインを描く背後にある主なアイデアは、価格変動の特定の側面を視覚化することです。このようにして、トレーダーは全体的な傾向と市場構造を特定できます。
ビットコインの価格がトレンドラインに複数回接触し、上昇傾向を示しています。
トレーダーの中には、市場構造をより深く理解するためだけにトレンドラインを使用する人もいます。トレンドラインが価格とどのように相互作用するかに基づいて、実用的なトレードアイデアを作成するためにそれらを使用する人もいます。
トレンド ラインは、事実上あらゆる時間枠を示すチャートに適用できます。ただし、他の市場分析ツールと同様に、高い時間枠のトレンド ラインは、低い時間枠のトレンド ラインよりも信頼性が高い傾向があります。
ここで考慮すべきもう 1 つの側面は、トレンド ラインの強さです。トレンド ラインの従来の定義では、有効になるには少なくとも 2 ～ 3 回価格に接触する必要があると定義されています。通常、価格がトレンドラインに触れた（テストした）回数が多ければ多いほど、その価格の信頼性は高くなると考えられます。
4. サポートとレジスタンスとは何ですか?
サポートとは、価格が「底値」を見つけるレベルを意味します。言い換えれば、サポートレベルは大きな需要があり、買い手が介入して価格を押し上げる領域です。
レジスタンスとは、価格が「天井」となる水準を意味します。レジスタンスレベルは、売り手が介入して価格を押し下げる、重要な供給領域です。
サポートレベル（赤）はテストされ、破壊され、レジスタンスに変わります。
トレンドライン、移動平均、ボリンジャーバンド、一目雲、フィボナッチリトレースメントなどのテクニカル指標も、潜在的なサポートレベルとレジスタンスレベルを示唆する可能性があります。
基礎分析: 暗号通貨の本質的価値の決定
基礎分析には、暗号通貨プロジェクトの本質的価値を深く掘り下げ、そのテクノロジー、チーム、導入の可能性、全体的な実行可能性を調査することが含まれます。
一般に、暗号通貨プロジェクトの基礎となるテクノロジーを理解するように努める必要があります。そのブロックチェーン アーキテクチャ、コンセンサス メカニズム、およびスケーラビリティを詳しく調べます。堅牢で革新的なテクノロジーは、現実世界の問題を解決し、採用されるプロジェクトの能力を示すことができます。
暗号通貨プロジェクトの背後にあるチームについても調査する必要があります。彼らの専門知識、経験、実績を評価します。才能と経験を積んだチームは、プロジェクトの実行が成功する可能性を高めます。
暗号通貨のトークンノミクスは、暗号通貨の総供給、流通、インセンティブ メカニズムを決定するため、最も重要です。これらは、暗号通貨の価格変動に直接影響を与えることが多い要因です。
ファンダメンタルズアナリストは、現実世界におけるプロジェクトの採用の可能性も調査しています。パートナーシップ、使用例、コミュニティの関与、市場の需要などの要因も価格に影響を与える可能性があります。
ファンダメンタルズ分析では、暗号通貨プロジェクトの基礎的な価値を評価するためのツールを身につけます。この戦略的アプローチにより、長期的な視点で複雑な暗号通貨の状況をナビゲートし、プロジェクトの実行可能性と可能性に合わせた取引の意思決定を行うことができます。
仮想通貨取引におけるリスク管理
仮想通貨取引の成功には、効果的なリスク管理が不可欠です。
リスク管理とは、投資に伴う財務リスクを予測および特定し、一連の戦略を採用することでリスクを最小限に抑えることを指します。
暗号通貨取引には、規制リスク、市場リスク、運用リスク、流動性リスク、セキュリティリスクなど、数多くのリスクが存在します。幸いなことに、リスクエクスポージャーを適切なレベルに保つために採用できるリスク管理戦略があります。いくつかの人気のある戦略を見てみましょう。
1. 多様化
ポートフォリオの多様化は、全体的な投資リスクを軽減するための最も一般的な基本的なツールの 1 つです。さまざまな異なるコインやトークンを保有し、各ポジションを適切なサイズに保ち、ポートフォリオのバランスを常にリバランスできるため、1 つの資産に過度に投資することがなくなります。これにより、過大な損失が発生する可能性を最小限に抑えることができます。
2. ヘッジ
また、保有株をヘッジすることもできます。これは、主なポジションとは反対の方向に動くことが予想される関連資産のポジションを取ることを意味します。目的は、潜在的な損失を相殺することです。
あなたが 10,000 ドル相当のビットコインを所有しており、価格下落の可能性をヘッジしたい場合は、将来ビットコインを 50,000 ドルで売却する権利を与えるプット オプションを 500 ドルのプレミアムで購入できます。ビットコインの価格が 40,000 ドルに下がった場合、オプションを行使してビットコインを 50,000 ドルで売却することができ、損失を大幅に減らすことができます。
3. 高度な注文タイプを使用する
高度な注文タイプを利用して、利益を確保したり損失から身を守ることができます。たとえば、ストップロス注文を使用すると、トレーダーは取引がうまくいかなかった場合に損失を制限できます。テイクプロフィット注文により、取引がうまくいったときに確実に利益を確定できます。
4. 1% ルールに従う
従うことができるもう 1 つの戦略は、1 つのポジションで総資本の 1% を超えるリスクを負わない 1% ルールです。たとえば、投資資金が 10,000 ドルあり、1% ルールを遵守したい場合は、10,000 ドルのビットコインを購入し、9,900 ドルで売るストップロス注文を設定できます。こうすることで、損失を投資資金総額の 1% に抑えることができます。
5. 出口戦略を立てる
最悪の事態に備えて計画を立てることは常に良いことです。したがって、出口戦略を立てることは、リスクを管理するために不可欠な方法です。私たちは強気相場とその高揚感に巻き込まれがちですが、ポジションを手放す計画を立てることで利益を確定させることができます。
1 つの方法は、指値注文を使用して利益を確定するか、耐えられる最大損失の下限を設定することです。一般的な経験則として、撤退計画を立てたら、それを忠実に実行する必要があります。
6. 自分で調べてください (DYOR)
「Do Your Own Research!」の重要性を強調することが不可欠です。この原則は暗号通貨コミュニティ内で非常に重要であるため、一般にその頭字語 D-Y-O-R で呼ばれています。トークン、コイン、プロジェクト、その他の資産に投資する前に、デューデリジェンスを行う必要があります。資産のリスクを完全に理解するには、資産に関する重要な情報を評価することが重要です。 ICO に投資したい場合は、飛びつく前に必ずホワイトペーパーを読み、トークンノミクス、ロードマップ、コミュニティを理解してください。
要約すると、暗号通貨への投資はリスクを伴う可能性がありますが、それらのリスクを効果的に管理できる方法はたくさんあります。
最後に
初心者向けの仮想通貨取引に関するこの包括的なガイドの完成、おめでとうございます!このエキサイティングな状況をナビゲートするための重要な知識とツールを備え、仮想通貨取引の旅を始める準備を整える必要があります。
仮想通貨取引の領域に足を踏み入れるとき、学習は継続的なプロセスであることを忘れないでください。市場は予測不可能な場合があり、暗号通貨市場は特に不安定です。ただし、学習を続けることで、実践的な取引経験を積むたびに、より優れた仮想通貨トレーダーになる道を着実に進んでいます。
取引の過程では常に研究、教育、リスク管理を優先してください。暗号通貨分野の最新動向を常に把握し、スキルを磨き続け、必要に応じて戦略を適応させてください。
免責事項とリスク警告: このコンテンツは、一般情報および教育目的のみを目的として「現状のまま」提供されており、いかなる種類の表明や保証もありません。これは、財務上、法律上、またはその他の専門的なアドバイスとして解釈されるべきではなく、特定の製品やサービスの購入を推奨するものでもありません。適切な専門アドバイザーから独自のアドバイスを求める必要があります。記事が第三者寄稿者によって寄稿されている場合、表明された見解は第三者寄稿者に属し、必ずしもバイナンス アカデミーの見解を反映しているわけではないことに注意してください。詳細については、こちらの免責事項全文をお読みください。デジタル資産の価格は変動する可能性があります。投資価値は下がったり上がったりする可能性があり、投資額を取り戻せない場合もあります。投資決定についてはお客様が単独で責任を負い、Binance Academy はお客様が被る可能性のある損失については責任を負いません。この資料は、財務上、法律上、またはその他の専門的なアドバイスとして解釈されるべきではありません。詳細については、利用規約とリスク警告をご覧ください。
