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主な要点
ロング/ショート レシオは、市場参加者の意見や行動に関連するセンチメント分析指標です。
ロングポジションの数をショートポジションの数で割ることによって計算されます。
比率が高いと市場センチメントが強気であることを示し、比率が低いと市場センチメントが弱気であることを示します。
暗号通貨先物市場のトレーダーは、さまざまな指標を使用して市場動向を分析します。感情分析は、トレーダーが市場全体の感情を測定するために使用する指標の 1 つです。
感情分析は、特定の資産に対する市場参加者の全体的な感情や気分を評価するために使用される手法です。市場は市場参加者の集団的な行動によって動かされており、感情分析は、この集団的な気分や感情を測定して、市場の傾向を判断しようとします。
ロング/ショート比率は、市場参加者の意見や行動に関連する感情分析指標です。この記事では、ロング/ショート比率、その分析方法、トレーダーがロング/ショート比率を使用して市場動向を評価する方法について説明します。
ロングポジションとショートポジションの説明
ロング/ショート比率の意味を詳しく調べる前に、先物取引におけるロングポジションとショートポジションの意味を見てみましょう。
ロングポジションとショートポジションは、先物市場の両側面を表します。トレーダーは、市場の方向性を予想してこれらのポジションを開きます。トレーダーがロングポジションを取る場合、特定の時点から価格が上昇すると予想します。一方、トレーダーがショートポジションを取る場合、特定の時点から価格が下落すると予想します。
先物取引でロングポジションを取ることは、資産を購入することに似ています。逆に、ショートポジションを取ることは、資産を売却することに似ています。ただし、先物トレーダーは、実際の原資産ではなく、先物契約を売買します。暗号通貨先物では、トレーダーは、デジタル資産を実際に所有することなく、ロングポジションまたはショートポジションを取ってデジタル資産へのエクスポージャーを得ることができます。
通常、強気市場では、トレーダーは価格が上昇すると予想するため、ロング ポジションの数が多くなります。一方、弱気市場では、ショート ポジションがロング ポジションを上回ることがよくあります。
ロング/ショート比率とは何ですか?
ロング/ショート比率は、市場における強気または弱気トレンドの相対的な強さを評価するために使用される感情分析指標です。
ロング/ショート比率の計算では、特定の市場におけるロング ポジションの数とショート ポジションの数を比較して表示します。ロング/ショート比率を分析することで、トレーダーは特定の暗号通貨資産に対する市場感情をより深く理解できます。
ロング/ショート比率が高い場合、つまりロングポジションがショートポジションよりも多い場合、これは市場で強気の感情を示唆している可能性があります。ロング/ショート比率が低い場合、つまりショートポジションがロングポジションよりも多い場合、これは市場で弱気の感情を示唆している可能性があります。
ロング/ショート比率はどのように計算されますか?
ロングポジション数をショートポジション数で割って計算します。例えば、ロングポジションが80、ショートポジションが40の場合、比率は2（80/40）になります。
したがって、比率が 1 を超える場合、ロング ポジションがショート ポジションよりも多いことを意味し、資産に対する市場センチメントが肯定的であることを示します。一方、比率が 1 を下回る場合、ショート ポジションがロング ポジションを上回っていることを意味し、期待が否定的であることを示します。
ビットコインのロング/ショート比率の例
Binance Futures は、未決済建玉、ロング/ショート比率、テイカーの売買量など、永久契約のさまざまな指標に関する洞察を提供します。過去 30 日間のさまざまな永久契約の情報をチャート形式で表示します。このデータは、トレーダーが市場の動きや感情に関する洞察を得るのに役立ち、より情報に基づいた取引決定を下すことができます。
BTCUSDT 無期限契約のロング/ショート比率を表示する以下の例を見てみましょう。このチャートでは、各バーの期間を 1 日に設定し、過去 30 日間のデータを表示しています。
たとえば、2023年3月21日、BTCUSDTのオープンポジションを持つすべてのBinance先物アカウントの56.46％がネットショートであり、残りの43.54％がネットロングであったため、BTCUSDTロング/ショート比率は0.77で終了しました。
結論
ロング/ショート比率は、トレーダーが市場感情を把握するのに役立つツールです。特定の暗号通貨資産に対する強気と弱気の期待の相対的な強さのスナップショットを提供します。
トレーダーは、長期にわたってこの比率を監視して潜在的な傾向を特定し、それに応じて戦略を調整することができます。ただし、ロング/ショート比率は、取引の決定を行う際の唯一の要素ではないことに留意することが重要です。リスクを軽減し、市場の状況をより包括的に理解するために、他のファンダメンタル指標やテクニカル指標と併せて使用する必要があります。
参考文献
(ブログ) Binance 先物に関するよくある質問 10 件
（ブログ）暗号通貨先物のリスクと資金管理：取引リスクをより適切に管理するためにできる 5 つのこと
(ブログ) 未決済建玉はどのような情報を伝えるのか?
（FAQ）ロング/ショートグリッド取引とは
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