導入

金融市場での取引に関して、トレーダーが理解する必要がある重要な概念の 1 つは、サポートとレジスタンスです。これらは、価格の動きが停止または反転する傾向があるレベルであり、収益性の高い取引を行うのに非常に役立ちます。この記事では、サポートとレジスタンスとは何か、トレーダーがそれらをどのように識別するか、そして取引でそれらをどのように使用してより適切な決定を下し、利益を増やすかについて説明します。

サポートとレジスタンスとは何ですか?

サポートとは、需要が十分に強く、価格のさらなる下落を防ぐことが期待される価格水準です。これは、買い圧力が売り圧力に対抗するのに十分な水準であり、価格は上昇する傾向があります。一方、レジスタンスとは、供給が十分に強く、価格のさらなる上昇を防ぐことが期待される価格水準です。これは、売り圧力が買い圧力に対抗するのに十分な水準であり、価格は方向転換して下落する傾向があります。

テクニカル分析では、過去の価格データ、チャートパターン、テクニカル指標に基づいてサポートレベルとレジスタンスレベルが特定されます。価格レベルが複数回テストされ、サポートまたはレジスタンスとして維持されると、そのレベルはより重要になり、将来も維持される可能性が高くなります。

サポートレベルとレジスタンスレベルを識別する方法は?

市場のサポートレベルとレジスタンスレベルを特定する方法はいくつかあります。最も一般的な方法は次のとおりです。

1-水平サポートとレジスタンスレベルの使用

これらは、過去に価格が何度も反発し、チャート上に水平線を描いたレベルです。トレーダーは、過去の価格動向を調べ、価格が繰り返し停滞または反転した領域を探すことで、これらのレベルを識別できます。

2-トレンドライン

トレンドラインは、トレンドの高値または安値を結んでチャート上に描画されます。トレンドラインが平坦な場合、サポート レベルまたはレジスタンス レベルになります。トレーダーはトレンドラインを使用して、トレンド市場のサポート レベルとレジスタンス レベルを特定できます。

3-移動平均

移動平均はサポートレベルまたはレジスタンスレベルとして機能します。価格が移動平均を上回るとサポートとして機能し、価格が移動平均を下回るとレジスタンスとして機能します。

4-フィボナッチリトレースメント

フィボナッチ リトレースメントは、テクニカル分析で潜在的なサポート レベルとレジスタンス レベルを特定するためによく使用されるツールです。これらのレベルはフィボナッチ数列に基づいており、価格が反発または反転する可能性のある場所を特定するために使用できます。

取引でサポートとレジスタンスを活用する方法

トレーダーが市場のサポート レベルとレジスタンス レベルを特定したら、それを取引戦略に活用して、より適切な判断を下し、利益を増やすことができます。トレーダーが取引でサポート レベルとレジスタンス レベルを活用する方法をいくつかご紹介します。

1-取引はサポートとレジスタンスから反発します:

価格がサポートまたはレジスタンス レベルに達すると、反対方向に反発する傾向があります。トレーダーは、サポートで買い、レジスタンスで売ることで、これを有利に利用できます。この戦略はレンジ トレーディングとも呼ばれ、横ばい市場でよく使用されます。

たとえば、株価が数週間にわたって 50 ドルから 60 ドルの範囲で取引されており、50 ドルがサポート レベル、60 ドルがレジスタンス レベルであるとします。トレーダーは、株価がサポート レベルの 50 ドルに達したときに株を購入し、株価が再び上昇すると予想します。次に、株価がレジスタンス レベルの 60 ドルに達したときに株を売却し、株価が反転して再び下落すると予想します。この戦略は、株価がその範囲内で取引され続ける限り、何度でも繰り返すことができます。

2-ブレイクアウト取引:

ブレイクアウトは、価格がサポートレベルまたはレジスタンスレベルを突破したときに発生し、トレンドの反転の可能性を示します。トレーダーは、ブレイクアウトの方向に応じて、ブレイクアウト後に買いまたは売りを行うことで、これを有利に利用できます。

たとえば、株価が数週間にわたって 50 ドルから 60 ドルの範囲で取引されており、50 ドルがサポート レベル、60 ドルがレジスタンス レベルであるとします。価格がレジスタンス レベルの 60 ドルを突破して上昇し続ける場合、潜在的な上昇トレンドを示します。トレーダーは、価格が引き続き上昇すると予想して、ブレイクアウト後に株を買うことができます。価格がサポート レベルの 50 ドルを突破して下落し続ける場合、潜在的な下降トレンドを示します。トレーダーは、価格が引き続き下落すると予想して、ブレイクアウト後に株を売ることができます。

3-サポートとレジスタンスを使用してストップロスとテイクプロフィットのレベルを設定する:

サポート レベルとレジスタンス レベルは、取引のストップロス レベルとテイクプロフィット レベルを設定するために使用できます。トレーダーは、ロング ポジションの場合はストップロスをサポート レベルより下に、テイクプロフィットをレジスタンス レベルの近くに設定できます。ショート ポジションの場合はその逆になります。

たとえば、トレーダーがサポート レベルの 50 ドルで株を購入した場合、価格がサポート レベルを下回った場合に損失を抑えるために、サポート レベルより下、たとえば 49.50 ドルにストップロスを設定できます。また、価格がレジスタンス レベルに達した場合に利益を確定するために、レジスタンス レベル付近、たとえば 59.50 ドルにテイクプロフィットを設定することもできます。

4-サポートとレジスタンスを使用して取引を確認する:

トレーダーは、サポート レベルとレジスタンス レベルを使用して、他の指標やチャート パターンに基づいて取引を確認することができます。たとえば、トレーダーが強気のチャート パターンを見て、価格が重要なレジスタンス レベルに近づいている場合、価格がレジスタンス レベルを突破するまで待ってからロング ポジションに入ることができ、利益の出る取引の可能性が高まります。

結論

サポート レベルとレジスタンス レベルはテクニカル分析の重要な概念であり、潜在的な取引機会を特定し、取引のリスクを管理するために使用できます。トレーダーはサポート レベルとレジスタンス レベルを使用して、サポートで買い、レジスタンスで売り、ブレイクアウトをトレードし、ストップロス レベルとテイクプロフィット レベルを設定し、他のインジケーターやチャート パターンに基づいて取引を確定できます。サポート レベルとレジスタンス レベルの分析をトレーディング戦略に組み込むことで、トレーダーはより適切な決定を下し、利益を増やすことができます。ただし、どんなトレーディング戦略も完璧ではないことに注意することが重要です。トレーダーは常に適切なリスク管理を実践し、取引に伴うリスクを明確に理解する必要があります。