CoinDeskによると、米国政府が木曜朝に発表した消費者物価指数（CPI）報告書によると、9月のインフレ率は予想を上回った。9月のCPIは0.2％上昇し、エコノミストの予想0.1％を上回り、8月の0.2％上昇と同水準となった。前年比では、CPIは2.4％上昇し、予想の2.3％をわずかに上回り、8月の2.5％をわずかに下回った。

より変動の大きい食品とエネルギーコストを除いたコアCPIは、9月に0.3%上昇し、0.2%の予想を上回り、8月の0.3%上昇と一致した。前年比では、コアCPIは3.3%上昇し、予想の3.2%および8月の3.2%を上回った。

予想を上回るインフレデータにより、連邦準備制度理事会が11月に金利を50ベーシスポイント引き下げず、金利を据え置く可能性さえあるとの見方が強まった。この見方はビットコインの価格にも反映されており、ビットコインは過去10日間下落圧力にさらされ、CPIレポートの発表後にさらに下落した。ビットコインは直近の取引で6万800ドルとなり、24時間前より約2%下落した。

9月、連邦準備制度理事会は、予想されていた25ベーシスポイントの引き下げではなく、予想よりも大きな50ベーシスポイントの引き下げで利下げサイクルを開始し、多くの人を驚かせました。この動きは、投資家が11月初旬の連邦準備制度理事会の次回の政策会合でさらに大幅な利下げが行われると予想したため、暗号通貨の価格の大幅な上昇を引き起こしました。しかし、ジェイ・パウエル連邦準備制度理事会議長や他の中央銀行当局者のタカ派的な発言と、先週金曜日の予想よりも強い雇用報告により、過去10日間でこれらの期待は大きく逆転しました。この変化が最近の暗号通貨価格の下落に寄与した可能性があります。

短期金利市場の価格をFRBの行動の確率に変換するCME FedWatchによると、11月に50ベーシスポイントの利下げが行われる可能性はゼロにまで下がった。インフレデータ発表前、金利市場はFRBが11月に利下げを行わない可能性を26％と織り込んでいたが、わずか1週間前の0％から上昇した。

本日のインフレ数値は、FRBが11月に利下げを一時停止する可能性があるとの見方を強めるものと思われる。しかし、これは雇用統計の弱さによって相殺される可能性がある。数週間にわたって低水準にとどまっていた新規失業保険申請件数は、先週は22万5000件から25万8000件に急増し、予想の23万件を上回った。この増加がハリケーン・ヘレンの影響をどの程度受けたかは不明である。