OTC 週間取引インサイト (2024 年 6 月 6 日)

• My Neighbor Alice ($ALICE) は先週 72.5% 上昇し、Convert での取引量は 81 倍に増加しました。価格上昇はトレーダーの関心の高まりによってもたらされました。注文書上の大規模な取引は、価格変動の激しさと取引量の急増により、よりリスクが高まりました。投資家やトレーダーは、市場への影響を減らすために、大規模な取引に当社の Convert および OTC デスクを使用しています。Convert での取引は、他の市場参加者に対するトレーダーの意図を減らすだけでなく、1 回の取引で注文全体の価格を確保することで市場リスクも軽減します。

• Linear ($LINA) は、無限の流動性を持つ合成資産を瞬時に生成できる分散型デルタ 1 資産プロトコルです。このプロジェクトでは、Linear の合成資産トークンである「Liquids」の作成を容易にすることで、暗号通貨ユーザーが商品、外国為替、市場指数、その他のテーマ別セクターなどの従来の資産にアクセスできるようにします。LINA の取引需要が最近増加したのは、大規模な市場購入による LINA 価格の変動が激しかったためです。

• わずか2か月足らずで、Telegramミニアプリとして統合されたプレイ・トゥ・アーンゲームおよびトークンであるNotcoinは、3,000万人を超えるTelegramユーザーを魅了し、主流の暗号通貨採用の新たな波を先導しています。大規模なユーザーベースとGameFiを取り巻く最近の誇大宣伝が、$NOTの価格上昇を後押ししました。$NOTの価格は8日以内に400％上昇し、その後利益確定後に20％下落しました。

市場全体

• 上記のチャートは、過去 3 か月間の BTC の価格変動を示しています。

• 地政学的緊張の高まりにより58,000ドルまで下落した後、ビットコインの価格は回復し、60/61,000ドル付近の赤いエリアでサポートを見つけました。現在は上昇傾向（赤いトレンドライン）にあり、強い抵抗（緑のゾーン）に遭遇しています。

• 5 月に抵抗ゾーンを試す最初の試みは、ETH スポット ETF の承認の可能性に後押しされて、イーサリアムが 20% 上昇したことで始まりました。SEC が ETH ETF の 19b-4 申請を承認した後、ETH の価格には「ニュースを売る」反応が見られ、BTC の価格も連動して下落しました。

• 6 月初旬、BTC はレジスタンス ゾーンの別のテストを試みました。今回は BNB が主な原動力でした。BNB の価格は 2 日間で 596 ドルから 716 ドルに 20% 上昇し、史上最高値を更新しました。BNB が史上最高値に達したとき、私たちのチームは、投資家やトレーダーが利益を得るために保有している BNB を BTC に変換していることに気付きました。

• さらに、ビットコインスポットETFには、ここ数週間、継続的に資金流入が見られています。米国のスポットビットコインETFは、6月4日に過去2番目に多い共同純流入額を記録し、総額8億8,660万ドルに達しました。

• マクロレベルでは、米国の労働市場に関する最近のデータは、不均衡が緩和し続けていることを示している。先週金曜日に発表されたPCE価格指数は、4月の物価が安定していることを示しており、連邦準備制度理事会が今年後半に利下げを行う可能性が高まっている。

• ETF を通じた伝統的な金融からの強力な流入、時価総額の大きいコイン ($ETH と $BNB) 内での強気な市場ローテーション、および流動性の低下を背景に、当社デスクは、BTC 価格の 3 か月の統合が終了すると予想しています。BTC 価格が 71,000 ドルから 74,000 ドルの間の抵抗レベルをクリアすると、ボラティリティが高まり、すぐに 85,000 ドルのレベルに達すると予想されます。

オプション市場

• 上記のチャートは、過去 2 週間のさまざまな期間の BTC オプションのアット・ザ・マネーのインプライド・ボラティリティを示しています。

• 2週間前、SECがETHスポットETFの19b-4申請を承認した後、BTCオプションのIVは反転しました。フロントエンドIVは40未満の範囲で取引されており、これは2023年11月/12月と2024年1月下旬/2月上旬に見られました。

• BTC 価格は過去 2 期間にわたって徐々に上昇し、その後上昇しました。歴史的に、強気相場ではフロントエンド BTC IV は高い範囲 (50% - 60%) に留まっています。フロントエンド IV が長期間にわたって 50% を下回ると、BTC 価格は不安定になる可能性があります。

• そうは言っても、フロントエンドの BTC オプションの IV が現在のレンジ内に留まるか、さらに下がる場合は、すぐに何か大きなことが起こると予想し、今後の不安定な動きに備える必要があります。

マクロの概要

• 先週の水曜日 (24-05-29)

  • ドイツの5月のCPI成長率は0.1%で、4月の予想0.2%と0.5%を下回った。年率換算CPI成長率は2.4%で、4月の2.2%から上昇した。

• 先週の木曜日 (24-05-30)

  • 米国のGDP成長率は第1四半期で1.3%となり、2023年第4四半期の予想成長率1.6%および3.4​​%を下回りました。予想を下回るGDP成長率は米国経済の冷え込みを示しており、連邦準備制度理事会が今年中に金利を引き下げる可能性が高まっています。

  • 米国の新規失業保険申請件数は21万9千件で、予想の21万8千件をわずかに上回った。失業保険申請件数の増加は、米国の労働市場の不均衡が緩和していることを示唆している。

• 先週の金曜日 (24-05-31)

  • ユーロ圏のCPI成長率は5月に0.2%となり、4月の0.6%から低下した。CPIの年率成長率は2.6%で、予想の2.5%を上回った。市場では、5月のCPIのわずかな上昇によって、ECBが6月の会合で初めて利下げを行うという見方が変わることはないと予想されている。

  • 米国のPCE価格指数は4月に0.3%上昇し、年率換算では2.7%となった。どちらの数字も市場の予想と一致している。しかし、食品とエネルギーを除いたコアPCE価格指数は前月比0.2%上昇にとどまり、予想の0.3%を下回った。

• 火曜日 (24-06-04)

  • 米国の求人数は3月の835万5000人から4月には805万9000人に減少した。これは予想されていた837万件から驚くべき減少であり、米国の労働市場の不均衡が緩和し続けていることを示している。

• 水曜日 (24-06-05)

  • 5月の米国ADP非農業部門雇用者数は15万2千人増加したが、予想の17万3千人や4月の18万8千人を下回り、米国の労働市場の不均衡が緩和していることも示唆している。

  • カナダ銀行は6月の会合で2020年以降初の利下げを発表した。カナダ銀行は金利を5.00%から4.75%に引き下げ、G7諸国の中央銀行として初めて金利を引き下げた。

  • 米国株式市場は上昇して終了し、S&P 500指数とナスダック指数はともに史上最高値に達した。この上昇の主因はNvidiaで、株価は1,200ドルに達し、時価総額は3兆ドルを超えた。

ポータルのボリューム変更を変換

• 上記の表は、Convert Portal のゾーン別のボリュームの変化を示しています。

• 今週、Convert の取引量が大幅に増加し、特に Gaming ゾーンで最大の増加率が見られました。

• 先週、My Neighbor Alice ($ALICE) と Notcoin ($NOT) のパフォーマンスは非常に良好で、取引量が急増しました。この 2 つのトークンは、ゲーム ゾーンの取引量増加の大部分を占めました。

• 先週、Launchpool ゾーンでは Convert の取引量が 134.0% 増加しました。Notcoin ($NOT) がこのゾーンの取引量増加の主な原動力です。

• 同じ期間に、モニタリングゾーンの取引量は 102.4% 増加しました。JasmyCoin ($JASMY) と Linear ($LINA) は、高い取引需要の 2 つの主な原動力です。

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