SoundCloudやSpotifyのような音楽ストリーミングプラットフォームのWeb 3版であるAudius暗号通貨では、ネイティブトークン$AUDIOが先週、Convertでの取引量が21倍に増加し、27.4%急騰した。AudiusはBusiness Insiderによって注目すべきトップ14の音楽テクノロジースタートアップの1つに選ばれ、トークンの価値が上昇し、需要が高まった。
メガドロップゾーンで最初に立ち上げられたプロジェクトであるバウンスビット（$BB）は、先週92.4％という驚異的な利益を上げ、コンバートでの取引量は381.0％増加しました。バウンスビットは、CeDeFiインフラストラクチャ分野の主要プロジェクトであり、機関投資家レベルの利回り製品、再ステーキングのユースケース、そして高利回りの機会をすべての人に提供するサービスとしてのCeDeFiを提供しています。プロジェクトチームが集中型金融と分散型金融を組み合わせることで、高利回りのビットコイン投資を民主化するロードマップを発表した後、好調なパフォーマンスが生まれました。
先週木曜日の午後、SECはイーサリアムスポットETFの19b-4フォームを承認し、ETHスポットETFの承認への道を開きました。Uniswap（$UNI）は、分散型プラットフォームでの取引量が急増し、DEX全体の取引量の48.9％を占めています。さらに、プロジェクトチームによるUniswap V4の導入により、このガバナンストークンの需要が高まりました。
ミームコインは引き続き市場で重要な役割を果たしており、ConstitutionDAO ($PEOPLE) と Pepe ($PEPE) は優れたパフォーマンスを発揮し、市場の注目を集めています。先週、$PEPE は Convert で 2 桁の取引量の増加を記録し、$PEOPLE は 3 桁の取引量の増加を記録しました。
市場全体
上記のグラフは、過去 3 か月間の ETH 価格の変動を示しています。
先週木曜日、米国証券取引委員会はイーサリアムスポットETF申請者向けの19b-4フォームをようやく承認し、ETHスポットETFの最終承認への道を開いた。ETF発行者は、投資家が購入できるようにETFを株式市場に上場する前に、SECによるS1フォームの承認を待たなければならない。通常、さらに1～2週間かかる。
木曜日、SECのウェブサイトで19b-4フォームの承認が発表される前に、ETH価格は変動し、米国市場が開く前に最初は3,950ドルまで上昇しましたが、SECの決定が明確でなかったため、米国市場の引け時には3,500ドルを急速に下回りました。高いボラティリティ（上から下への10％以上の変動）はオプション市場で適切に価格設定され、近いテナーのETHオプションは110％を超えるインプライドボラティリティで取引されていました。発表後、インプライドボラティリティは急速に通常の範囲まで下がりました。
SECの発表後、アジア時間帯にETHの売却が見られ、価格がチャートの緑色のバーまで達した後に需要が増加しました。需要は一貫して高まり、価格は4,000ドルのレベルの強い抵抗領域を示す赤色のバーまで押し上げられました。SECがS1フォームを承認したという発表により抵抗レベルが突破されると予想しており、ETFが株式市場で入手可能になるまでにさらに10%の上昇余地が見られる可能性があります。
オプション市場
上記の表は、異なる期間の BTC オプションと ETH オプションの 25 デルタ スキューを示しています。
先週、SECがETH ETF申請に関する19b-4フォームを承認する前に、ETH近日満期オプションのプットに対する市場行動が大きく偏っているのが見られました。これは、オプショントレーダーが「ニュースを売る」行動に対する下落リスクの保護を購入していることを示していました。
今週、さまざまな期間の ETH オプションの 25 デルタ スキューはすべてプラスであり、オプション トレーダーが ETH の最近の価格変動について楽観的であり、期間の長いオプションではより強い強気の感情を示していることを示しています。
一方、BTC オプションに対するセンチメントは強気ではなく、7 日間満期の読み取り値はわずか 0.44 です。ただし、センチメントは長期オプションに対してより強気であることを示しています。
上記の表によると、今後 2 か月間、市場は BTC と ETH の両方に対して非常に強気であり、ETH が優勢です。この観察結果は、3 月に始まった市場調整が終わりに近づいており、BTC がこの夏に史上最高値に達し、アルトコイン シーズンの始まりへの道を開く可能性があるという以前の予測を裏付けています。
マクロの概要
先週の水曜日 (24-05-22)
連邦公開市場委員会（FOMC）の議事録によると、2%の持続可能なインフレ率を自信を持って達成するには、これまで考えられていたよりも時間がかかる可能性がある。多くの参加者は、インフレリスクが高まり、そのような措置が必要になった場合、政策をさらに引き締める用意があると表明した。市場は連邦金利引き下げのさらなる延期の可能性を警戒し、米国株は低迷して取引を終え、S&P指数とナスダック指数はそれぞれ0.77%と0.70%下落した。とはいえ、暗号資産市場は、SECによるETH ETFの承認の可能性を前にイーサリアムの需要が堅調だったため、好調に推移した。
先週の木曜日 (24-05-23)
米国の新規失業保険申請件数は先週の22万3000件から21万5000件に減少し、予想の22万件を上回った。
5月のS&Pグローバル米国製造業PMIは50.9となり、予想の50.0を上回りました。さらに、S&Pグローバル米国サービス業PMIは54.8となり、予想の51.2を大幅に上回りました。これは、米国の事業活動が拡大していることを示しています。製造業者はさまざまな入力項目にわたって価格の上昇を報告しており、今後数か月で商品インフレが増加する可能性があることを示唆しています。
先週の金曜日 (24-05-24)
米国の耐久財受注は4月に前月比0.7%増となり、0.9%減の予想を上回った。
火曜日 (24-05-28)
米国の消費者信頼感指数は5月に102.0に上昇し、4月の97.5から大幅に回復し、予想の96.0を上回った。この堅調な消費者信頼感は、商品やサービスの需要が増加する可能性があることを意味し、より持続的なインフレにつながる可能性がある。
今週後半には
2024年第1四半期の米国GDP
ユーロ圏の5月のCPIの数値は、ECBの6月の利下げの可能性についてさらなる洞察を与える可能性がある。
4月の米国PCE指数は、米国のインフレと連邦準備制度理事会の金利決定に関するさらなる洞察を提供するものとなるでしょう。
ポータルのボリューム変更を変換
上記の表は、Convert Portal のゾーン別のボリュームの変化を示しています。
今週、Convert の取引量が大幅に増加し、Megadrop ゾーンの増加率が最も高くなりました。
先週、メガドロップゾーンで最初に立ち上げられたプロジェクトであるBounceBit（$BB）は好調なパフォーマンスを示し、このトークンの取引に対する多くの需要を集めました。取引量は、初週の取引量と比較して381.0％急増しました。
ファントークンゾーンでは先週、Convert での取引量が 72.0% 増加しました。サントス FC ファントークン ($SANTOs) がこのゾーンでの取引量増加の主な原動力です。
同じ期間に、NFT ゾーンの取引量は 36.3% 増加しました。Audius ($AUDIO) と Origin Protocol ($OGN) は、高い取引需要に主に寄与した 2 つの通貨です。
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