OTC 週間取引インサイト (2024 年 4 月 24 日)

• Bonk（$BONK）は、Solanaブロックチェーン上に構築された犬をテーマにしたトークンです。先週、ミームコイン間の幅広い上昇と、合計2,800億トークンの大規模な財務バーンの提案を受けて、その価格は80％以上上昇しました。BONK DAOは、2023年後半のローンチ以来、BONKBotとの収益分配契約に基づいてBONK DAOによって生成されたBONKの100％を占める278,393,137,215 BONKを財務からバーンする予定です。この提案はBonkコミュニティに好評で、バーンはコインの市場を安定させ、成長を促進するための前向きなステップと見ています。提案が承認を待つ間、期待が買い狂いを煽り、Bonkの価格を押し上げています。

• Jito Network のネイティブ暗号通貨である Jito ($JTO) が、再びメガ上昇トレンドに加わりました。Jito ($JTO) の価格は先週、驚異的な 27.2% 上昇しました。Jito Network は、JitoSOL 流動性ステーキング プールとさまざまな MEV 製品を通じて、Solana エコシステムに大きく貢献しています。

• BRC-20トークンSats（1000ドル）は、BTC半減期前に大規模な反落を経験しましたが、その後は強い需要が見られました。Satsは、時価総額で2番目に大きいBRC-20トークンであり、最も人気のあるミームコインの1つです。最近の急騰は、ミームコイン分野の全体的な好調なパフォーマンスと密接に関連しています。
   

市場全体

• 上記のチャートは、過去 30 日間の BTC 価格の変動を示しています。

• 弊社のデスクは、以前述べたように、60,000ドルから61,000ドルの範囲で需要が高いと考えています。イスラエルとイランの地政学的緊張の高まりにより、4月17日にビットコインの価格が60,000ドルを下回ったとき、強い需要によりすぐに61,000ドルを超えました。

• ソーシャルメディア上でイランの爆発に関する噂が広まったとき、需要ゾーンは再び試された。これは2日前のイランのドローンとミサイル攻撃に対するイスラエルの反応かもしれない。両国間の潜在的な戦争に対する懸念は、ビットコインの突然の売りにつながった。長い影の針はまた、強い需要ゾーンが依然として有効であることを示しています。

• 4月20日、ビットコインは4回目の半減期を迎え、ビットコインネットワーク上でトランザクションを検証するマイナーへのブロック報酬が6.5 BTCから3.25 BTCに減少しました。

• BTC 価格は地政学的緊張による売りから回復し、下降トレンドラインがサポートラインに変わりました。当社チームは、半減期後には多くのマイナーが事業に留まることができないため保有分を売却するため、BTC 価格は横ばいで推移すると考えています。香港証券取引所に新たなビットコイン ETF が上場されることから、今後数か月間は ETF の需要が引き続き重要な役割を果たします。

オプション市場

• 上記のチャートは、BTC オプションのアット・ザ・マネーのインプライド・ボラティリティを示しています。

• 上に示したように、半減期後、さまざまな期間にわたる BTC オプションのインプライド ボラティリティは減少しました。7 日間満期オプションの IV は、過去 3 日間で 70% 以上から 60% に 10% 以上低下しました。より長期のオプションの IV も 70% レベルから徐々に低下しています。

• 中東の地政学的紛争が沈静化するにつれ、当社では、BTC オプションの IV が今後数週間はこのレベルに留まり、その後数か月で徐々に 50% の範囲に戻ると予想しています。

• 上記の表は、さまざまな期間の BTC および ETH オプションのアット・ザ・マネーのインプライド・ボラティリティ (IV) を示しています。

• BTC の半減期後、BTC オプションの IV は下落しましたが、ETH オプションの IV は 70% 前後で推移しました。

• 半減期後、同じ期間のETHオプションとBTCオプションの差は拡大しました。現在、ETHとBTCの7日間オプションのIVの差は約6.8%です。オプショントレーダーは、同じ名目額でETHストラドルオプションを売り、BTCストラドルオプションを買うことで、このようなIVの差を活用できます。

• さらに、ETH オプションの IV が上昇していることは、オプション市場が今後数か月で ETH が BTC よりも変動が大きくなると考えていることを示しており、これは待望のアルトコイン シーズンの始まりの合図となる可能性があります。

マクロの概要

• 先週の水曜日 (24-04-17)

  • ユーロ圏のCPI成長率は3月にさらに鈍化した。3月の年率CPIは2月の2.6%から2.4%に低下し、コアCPIは2月の3.1%から2.9%に低下した。ユーロ圏のインフレの沈静化は、ECBが6月に25ベーシスポイントの金利引き下げを行うための確固たる基盤となっている。

• 先週の木曜日 (24-04-18)

  • 米国の新規失業保険申請件数は依然として低水準で、先週は21万2千件と報告され、先々週と同じだった。米国の労働市場は堅調でインフレが高止まりしているため、今年のFRBの利下げに対する市場の期待は変化している。インフレの持続に対抗するため、FOMCメンバー数名は、現在の金利を長期間据え置くことを提案した。

• 火曜日 (24-04-23)

  • S&Pグローバル米国製造業PMIは4月に49.9になると予想されており、前月の51.9および予想の52.0から低下する。S&Pグローバルサービス業PMIは4月に50.9になると予想されており、前月の予想の52.0および51.7から低下する。両方のPMI数値は、米国経済が4月に減速することを示唆している。

  • オーストラリアのCPI成長率は予想を上回っています。年率換算CPIは2023年第4四半期の4.1%から2024年第1四半期には3.6%に低下し、予想の3.4%を上回りました。しかし、3.6%のインフレ率はオーストラリア準備銀行の長期目標率2%を超えています。オーストラリアの高インフレにより、RBAの予想されていた利下げは遅れています。

• 今週後半には

  • 木曜日の米国第1四半期GDP成長率

  • 日本銀行の金曜日現地時間の金利決定

  • 米国の3月のPCE価格指数は金曜日に発表される。

ポータルのボリューム変更を変換

• 上記の表は、Convert Portal のゾーン別のボリュームの変化を示しています。

• 今週、当社デスクは、BTC の半減と取引需要の低下により、すべてのゾーンで取引量が減少したことを確認いたしました。

• 過去 7 日間で、Liquid Staking Zone の取引量は 25.25% 減少しました。このゾーンで最も人気のあるトークンは Jito ($JTO) です。

• ミームゾーンでは、Convertの取引量が27.05%減少しました。ミームゾーンのすべてのトークンの中で、Bonk ($BONK) とSats ($1000SATS) の取引需要が最も増加しました。

• 同じ期間に、Solanaゾーンの取引量は36.47%減少しました。Bonk（$BONK）とJito（$JTO）がこのゾーンで最もトレンドとなっているトークンです。

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