ここ数か月、$OM は大幅な強気の勢いを見せています。今週、トークンの価値は 65.7% 上昇し、取引量も大幅に増加しました。
$OMの価値の上昇は、MANTRA DAOが運営する分散型金融（DeFi）エコシステムであるMANTRA Financeでのステーキング報酬を増やすというDAO提案を受けてのものです。この提案は圧倒的な支持を受け、投票者の99.6%が支持し、ステーキングされた$OMトークンが大幅に増加しました。
オラクル分野で最大の時価総額トークンであるChainlink（$LINK）は、先週、抵抗レベルを突破し、18ドルを超えて取引されました。2023年11月以来、13ドルから16.5ドルの範囲で取引されてきましたが、大規模なショートポジションが清算された後、ついに上限の抵抗レベルを突破し、19ドルを超えて急騰しました。現在、18ドルを超えて取引されています。
テラ ルナ クラシック ($LUNC) は週末に不安定な取引セッションを経験しました。2日間で18%上昇した後、8%下落したことで、トレーダーや投資家にとって大きな価格リスクが生じました。
市場全体
上記のチャートは、2024年から始まるBTC価格の変動を示しています。
当社デスクは、赤いエリアで示されているように、43,300ドルから44,000ドルの範囲に強い抵抗レベルを特定しました。BTC価格は先週、抵抗レベルに挑戦しようと何度も試みましたが、すべての試みは拒否されました。価格の上昇は通常、米国セッションの開始直前に発生し、米国セッションの終了後に弱まります。時間パターンは、最近のBTC購入フローが主にBTCスポットETFからの流入によって引き起こされていることを示唆しています。
一方、私たちのデスクは、2024年2月10日土曜日の旧正月が近づくにつれて、取引所の取引量が減少していることに気づきました。旧正月は多くの国や文化で大きな祭りであり、ホリデーシーズン中は取引量が減少すると予想されます。そうは言っても、市場が方向性を見つけるまで、今後数日間でBTC価格が統合されると予想しています。
Google は最近、ビットコインのスポット ETF など、一部の暗号通貨製品の広告を承認しました。米国で最も人気のある 2 つのソーシャル メディア プラットフォームである Facebook と Instagram は、企業がスポット ビットコイン ETF を広告できるようにすることを計画しています。この変更は、暗号通貨が主流としてより広く受け入れられるための大きな一歩です。
上記のチャートは、2024年から始まるETHの価格変動を示しています。
イーサリアムはここ数日ビットコインを上回っており、ETH 価格は 2,300 ドルを超えて上昇しています。ただし、赤いゾーンに示されているように、ETH は 2,350 ドルから 2,390 ドルの間で抵抗にも遭遇しています。
SECは先週、市場の予想通り、いくつかのイーサリアムスポットETF申請に関する決定を延期した。アナリストは、SECが5月にイーサリアムスポットETFを承認すると予測している。
最近のETH価格の上昇は、イーサリアムベースの再ステーキングプロトコルであるEigenLayerへのステーキングに起因する可能性があります。開発者がさまざまな流動性ステーキングトークンのすべてのプールの上限を削除した後、EigenLayerの総ロック値（TVL）は18億ドル増加しました。EigenLayerのTVLの大幅な増加は、主にLidoのsETHからの入金によるものです。ETH保有者は、ステークしたETHをEigenLayerに再ステーキングすることで、より高い報酬を得ることができます。
再ステーキング機能により、ETH 保有者はより高い報酬で ETH をステーキングするよう促されると同時に、流通する ETH の量を減らすことで市場供給も低下します。
オプション市場
上記の表は、異なる満期日の BTC および ETH オプションのアット・ザ・マネーのインプライド・ボラティリティを示しています。
最近のBTCとETHの価格の統合を受けて、インプライド・ボラティリティはフロントエンドで40%を下回りました。BTCとETHの7日間満期オプションのIVは、それぞれ35.16%と37.88%です。
長期オプションのIVは約50%で、1か月前の60%から低下しています。
BTC および ETH オプションの IV の戻りは、当社の予想と一致しています。今後 1 週間ほどは旧正月のお祝い期間中、取引フローが低調になると予想しています。当社デスクは、4 月 17 日頃と予想されるビットコインの半減期が近づくにつれて、取引フローが回復し、IV が上昇すると考えています。
マクロの概要
先週の木曜日 (2024-02-01)
ユーロ圏の2024年1月の年間CPI成長率は2.8%と予測されており、コアCPI成長率は3.3%と予測されています。どちらの数値も、それぞれ2.7%と3.2%の予想を上回りました。
イングランド銀行は金利を5.25%に据え置いた。イングランド銀行総裁アンドリュー・ベイリー氏は、インフレが正しい方向に向かっているというさらなる証拠が出た後でなければ、中央銀行は政策緩和を開始する用意があると示唆した。
米国の新規失業保険申請件数は先週224,000件に増加し、予想の213,000件と前週の215,000件を上回った。
1月の米国ISM製造業PMIは49.1で、予想の47.2および前月の47.1を上回った。ISM製造業物価指数は12月の45.2から1月には52.9に上昇した。予想を上回る製造業データは、国境経済の強化に伴い米国の製造業の事業活動が改善していることを示唆している。
先週の金曜日 (2024-02-02)
米国の1月の非農業部門雇用者数は35万3千人増加し、予想の18万7千人を大きく上回りました。1月の平均時給は前月比0.6%上昇し、予想の0.3%上昇を上回りました。
米国の1月の失業率は3.7%で、予想の3.8%を下回った。
予想を上回る非農業部門雇用者数の増加と平均時給の上昇は、先週水曜日の連邦準備制度理事会による金利据え置きの決定を裏付けている。
月曜日 (2024-02-05)
1月の米ISM非製造業PMIは53.4となり、予想の52.0や前月の50.5を上回った。ISM非製造業物価指数は12月の57.4から1月には64.0に上昇した。予想を上回るデータは、米国経済が拡大モードにあることを示唆している。
オーストラリア準備銀行は金利を4.35%に据え置いた。しかし、RBA総裁のミシェル・ブロック氏は、高インフレに対処するためにさらなる利上げの余地を残した。
ポータルのボリューム変更を変換
上記の表は、Convert Portal のゾーン別のボリュームの変化を示しています。
DeFi ゾーンは先週、取引量全体で最も大きな増加を記録しました。最近上場した Jupiter ($JUP) の取引量が、このゾーンの増加の大部分を占めています。
ローンチパッドゾーンで最も取引量が増加した2つのトークンは、Tokocrypto ($TKO) と TROY ($TROY) でした。当社の調査では、過去2週間にわたってTokocryptoに対する強い取引需要が見られ、その間に価格は14%以上上昇しました。
レイヤー1/レイヤー2ゾーンでは、取引量の減少は主に大型コインの取引活動の鈍化によるものです。当社では、Nervos Network ($CKB) と Oasis Network ($ROSE) の取引需要が強いことを確認していますが、取引量の増加は他のコインの取引量の減少によって相殺されました。
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