市場の牛市の開始は通常、段階的なプロセスであり、初期にレイアウトを完了していなくても、必ずしも意味があるわけではありません。
完全にチャンスを逃しました。以下は、次の機会を評価するためのいくつかの提案と分析です:
1.牛市は通常いくつかの段階に分かれます:
初期段階: 市場が回復し始め、主流コイン（ビットコインやイーサリアム）が最初に上昇します。
中期段階:
資金が高時価総額の山寨コインに流れ始め、市場全体の感情が楽観的になっています。
後期段階: 中小市値の山寨コインが暴騰しますが、主流のものは滞り始める可能性があります。この段階ではリスクが増加し、相場の変動が激化します。
現在牛市の中期または後期にいる場合は、まだチャンスがありますが、より慎重な戦略が必要です。
2. 市場の機会を探す
主流コインは依然としてコアです: 牛市が始まっても、主流コイン（ビットコインやイーサリアムなど）は後続の段階で依然として安定して上昇する可能性がありますが、増加率は初期よりも低いかもしれません。
質の高い山寨コインは巨大な潜在能力を持っています: 実際のアプリケーションシーンと強力なコミュニティサポートを持つプロジェクトを選び、中期または後期の相場をつかんでください。
細分化されたトラックをレイアウトする: 市場のホットな話題に注目し、例えば分散型金融（DeFi）、非代替性トークン（NFT）、Layerに注目してください。
解決策など。
3. リスク管理と戦略調整
追い上げを避ける: 牛市では追い上げが損失を引き起こしやすいので、調整後の購入機会を辛抱強く待つことをお勧めします。
分割して建玉を作る: 一度に全資金を投入するのではなく、分割して市場に入ることでリスクを分散させてください。
損切りと利確を設定する: 牛市の相場は楽観的ですが、リスクも同様に存在します。必ず各投資に明確な損切りと利確のポイントを設定してください。
マクロ環境に注目してください: 政策、市場の感情、世界経済の変化は、牛市の持続性に影響を与えます。
4. 長期的思考 vs. 短期的機会
牛市の初期の爆発的な成長を逃した場合は、より長期的な投資対象を探すことができます。技術力が強く、発展の潜在能力が大きいプロジェクトに焦点を当ててください。
短期的には、市場感情が高いホットなトラックに注目し、段階的な機会をつかむことができます。
5. 現在の段階にはどのような機会がありますか？
ビットコインの半減期効果: 次のビットコイン半減イベントは、市場の感情をさらに押し上げる可能性があります。
機関資金の流入: より多くの機関が参加すれば、暗号通貨市場の規模はさらに拡大する可能性があります。
新興トラックの革新: 突破的な技術を持つプロジェクトに注目し、通常は牛市の後半に超過利益を提供する可能性があります。
牛市中に初期を逃しても、チャンスがないわけではありません。重要なのは、理性的な投資を維持し、リスクとリターンの比率が高いチャンスを選び、ポジションとリスクを合理的に管理することです。牛市には終わりがあるため、市場の高値で盲目的に追い上げることを避け、中長期の価値投資にもっと注目してください。
最近、多くの友人が私に牛市はまだ続いているのか？牛市はどのようにレイアウトするべきか？と私信を送ってきました。
暗号牛市についてのシェアは、あくまで個人的な意見を代表しています！
主な理由は、大牛市の相場は変動が大きく、熊市では1日で1、2ポイントの上げ下げがある可能性があるのに対し、牛市では1日で数十ポイントの上下が日常茶飯事であるためです。
1日で倍増することも少なくありませんが、多くの人にとっては牛市で大金を稼ごうと急いでおり、一夜にして富を得ようとすると、他の人が利益を上げているのに自分は損をしているのを見ると、メンタリティが崩れ、頭が熱くなって契約を追い上げたり、売買を繰り返したりし、買うと下がり、売ると上がり、レバレッジをかけて、最終的には爆発して失う結果になります。楚兄がどうやって知っているのかは聞かないでください。言うことは多く、涙が出ます。では、今日は牛市が到来したときにどのように対応してお金を稼ぐことができるかを話しましょう。
1. 心構え
金融投資は、株式市場、先物市場、または暗号通貨市場に関係なく、最終的には心理状態を扱います。良好なメンタリティは成功の半分です。
熊市では、プロジェクトのファンダメンタルズやK線のテクニカル面に注意を払う必要がありますが、牛市の相場では誰もがFOMO状態にあり、テクニカル面やファンダメンタルズはそれほど重要ではありません。相場は感情に従って動きます。誰が良好なメンタリティを維持し、市場の感情の変化を感知し、行動を変えずにいられるかがこの市場で成功するかどうかの鍵です。逆に、メンタリティが悪く、一夜にして富を得ようとする心構えを持っていると、相場が自分の予測と少しでもずれたとき、特に他の人が利益を上げているのに自分だけが損をしているときに、メンタリティが崩壊し、操作が歪む可能性が高くなります。最後には市場に刈り取られます。牛市の相場は最終的には乱舞であり、ほとんどすべてのコインが上昇しますが、上昇の大きさの問題です。貪欲にならず、冷静さを保ち、コインを守れれば、この市場で牛市の間に利益を得るのは難しくありません。
2. コインの選び方
牛市ではほぼすべてのコインが上昇しますが、異なるコインが上昇する順序は異なります。牛市の初期にはビットコインが先頭を切ることが多く、牛市の中期にはイーサリアムなどの主流コインが上昇しますが、小型の山寨は後期に乱舞することがよくあります。もちろん、上昇幅にも大小があります。したがって、牛市中にコインのレイアウトを行い、適切なコインを選ぶことができれば、利益を最大化できます。過去の牛市サイクルの取引プロセスは基本的にビットコイン→主流コイン→山寨コインのような上昇プロセスに従っています。これは資金の外部流出プロセスでもあります。
したがって、資産配分に関して、現在の散発的な投資家がビットコインを購入する利得比はそれほど高くないと思います。主流コインを中心にレイアウトすることが重要で、主流コインのポジションは全体のポジションの約半分を占めるべきで、残りの30%を質の高い山寨にレイアウトすることができます。たとえば、memeトラックの主流コイン、LSDトラックやL2トラックなど、どの牛市のサイクルでもmemeトラックは繰り返し取引され、良好なパフォーマンスを持っています。LSDとL2トラックはこのサイクルでは比較的新しいトラックですが、今年のパフォーマンスはあまり良くありませんでしたが、これらの2つのトラックは今後もかなり良いパフォーマンスを示すでしょう。残りの20%のポジションはホットなトピックを捕まえるために使用できます。牛市の過程では、新しいホットトピックやチャンスが次々と現れます。チャンスが現れたときには、少しのポジションを使って小さく投資することができます。あるいは、相場が急に下落したときにこの部分のポジションを利用して掘り出し物を見つけることができます。
3. リスク管理
資金管理: 暗号通貨市場のリスクは、従来の市場の変動に比べてはるかに大きく、リスクも自然に大きいです。牛市では多くの人が通常はチャンスしか見ず、リスクを無視しがちです。すべての資金を暗号通貨市場に投入することはお勧めしません。借金してコインを買うことも避け、失っても良いお金だけを投入してください。
1つのコインだけを買わないでください: 同じことを言いますが、卵を1つのバスケットに入れないでください。どんなに良いコインでも全力投資しないでください。特に、現在の暗号通貨市場は相対的に未成熟であり、多くの情報は一般の投資家には入手できません。1つのコインに全力投資すると、牛市のパフォーマンスが良くない可能性があります。利益を得られないだけでなく、プロジェクトが失敗したり、ブラックスワンに遭遇して全てを失うこともあります。
引き出しを学ぶ: 常に考えてきたことですが、暗号通貨の世界でお金を稼いだら引き出すのは良い習慣です。アカウントにお金が入っているからといって、それは本当に稼いでいるわけではありません。それは単なる数字に過ぎず、市場の変動に応じていつでも失う可能性があります。お金を稼いだら引き出して使わないと、それは自分のお金です。牛市が上昇すると、アカウントの数字は非常に早く増加し、多くの人々は暗号通貨でお金を稼ぐのが簡単だと誤解します。まるでお金を拾うようです。だからこそ、彼らはしばしば引き出すことなく、市場にさらにお金を投入しようとし、すべてを稼ごうとします。このような貪欲な行動は、最終的に元本と利益を失うことが多く、血の滲むような損失を被ります。
干貨を上げましょう！
成熟したトレーダーは、感覚に頼って取引するのではなく、通常はいくつかのツールを利用して判断し、最終的に方向性のある決定を下します。
以下は、一般的に使用される指標の整理です。
1. ahr999: 牛市の実用性3つ星、熊市5つ星 牛市ではあまり正確ではなく、BTCの時価総額が増大するごとに、指標の各サイクルの最高点は前回の高値と比べて回復していますが、トップの範囲を判断できません。ただし、定期購入や底値買いには非常に適しており（<1.2）、牛市では1.2以下に下落するのが良い購入時期です。
2. 虹グラフ: 牛市の実用性2つ星、熊市4つ星 同様に大きなトレンドを見ることができます。熊市ではより正確ですが、牛市ごとの周期の最高点は必ず戻ります。ahr999指標と同様に、体積が増大するに従って指標の変動は次第に減少します。
3. 1年HODL平均: 牛市4つ星、熊市3つ星 牛熊トレンドを見るのに非常に有用な指標ですが、それでもトレンドに過ぎません。
1年以上保有するアカウントの割合は減少し続けており、これは牛市に多くの散発的な投資家が流入することと伴っています。時価総額は増加し続けています。
BTCの投資熱度を測る指標です。
4. piサイクルトップ指標: 熊市3つ星、牛市5つ星
現在、牛市の逃げ時を定量化するための比較的正確な指標です。BTC価格の111日移動平均（MA）と350日MA*2を比較し、111MAが2*350MAを超えると過熱を示し、過去4ヶ月の中期的な上昇幅が過剰であることを示します。
歴史的な3つのBTCサイクルにおいて、この指標はすべてトップの位置を正確に予測しており、注目に値します。中短期のMA90およびMA5の金死叉を見るトレンド論理と一致しており、異曲同工です。中期の上昇幅が長期を大幅に超えると、過熱を示します。
熊市では、MA350が必ずMA111よりも大きくなるため、参考にはなりません。
5. MVRV Zスコア: 牛市3つ星、熊市4つ星
内在価値と実際の時価総額の違いを見てみましょう。実際の時価総額はprice*numberであり、内在価値は流通しているBTCの数量（長年流通していないものを除く）と平均BTC取引価格に基づいて算出された真の均衡価格です。
Zスコアは、統計学的な方法で二つの指標（市場の短期的な感情）の間の変動が過大であるかどうかを判断します。
しかし、同様に、BTCの時価総額が増加し続けるため、指標の変動幅は次第に減少しています。2017年12月179.1の最高、2021年2月197.1の最高。17年の一回は非常に正確でしたが、21年は最高点ではなく、相対的な高点です。触れると良い警告高点が近づいています。
6. USDプレミアム率の状況: 熊市4つ星、牛市4つ星
牛市中のUSDTの場外プレミアム率はほとんどが正のプレミアムであり、場外資金が入ってきていることを示しています。逆に、通常は負のプレミアム率です。
したがって、牛市が逃げた後は、BTCを法定通貨に換えることが最善です。USDTではなく（冬の間、USDTはさらに負のプレミアムで価値が下がります。冬の終わりを待ってから、資金をUSDTに換えて市場に入る準備をするのが最善です）。
7. USDT借入年利: 熊市3つ星、牛市4つ星
通常のUSDT借入利率は米国の短期国債利率にほぼ等しく、当時はレバレッジを使ってUSDTでコインを買う投機的な状況が存在しませんでした。このラウンドの半減期前、2023年10月20日以降の市場の開始とUSDT借入の年利の開始が一致し、最高で3月13日には日利0.18%、年利65%という狂った水準に達しました。
8. 米国国債利率の期待変化: 熊市5つ星、牛市5つ星
米国国債利率は世界経済の晴れと雨を示す指標であり、利率の期待の変化はリスク資産の価格に直接影響を与えます。
例えば、2021年10月に利上げ期待が生じた後、すべてのリスク資産の価格が急落しました。2023年3月には、米国の銀行破産による利下げ期待が再びリスク資産の新たな牛市を推進しました。
相対的に言えば、長期的に安定した高利率（2023年7月以降）で、利下げの期待が存在する限り、リスク資産の評価を引き上げることができます。
暗号通貨の世界には永遠の勝者はいません。絶えず学び、変化に適応する人だけが生き残れます。ブロックチェーン技術は進化し続け、新しいプロジェクトやモデルが次々と登場しています。学びの熱意を保ち、時代の変化に追いつく必要があります。
最後に、常に自分に思い出させてください。暗号通貨の投資はリスクが非常に大きいので、敬意を持って接する必要があります。富を得る神話に頭を奪われないでください。理性的な投資をすることで、この市場で長く生き残ることができます。
要するに、暗号通貨の道は茨の道であり、経験をまとめ、教訓を吸収し続けることで、この挑戦的な領域で自分に合った場所を見つけることができます。
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