1. 資金管理。

元本を10分割し、一回の取引において元本の十分の一を超えて使用しない。例えば1万ドルで取引を行う場合、毎回のストップロスは1000ドルを超えてはいけません。適切なエントリーポイントでストップロス位置を1000ドルとしてエントリーします。初心者で耐性が低い場合は、元本を20分割や50分割にして、損失を相応に減らすこともできます。

2. エントリーには必ずストップロスを設定する。

エントリー時にストップロスを設定し、元本を守ること。エントリーの前にストップロス位置を計画しておくべきで、衝動的にポジションを開いた後にいつストップロスを設定するか考えるのは非常に危険です。計画がない状態で、どこでストップロスを設定したかも分からなくなります。

3. 過剰取引を避ける。

過剰な取引は資金管理の第一原則に反します。資金を10分割し、毎回1/10を失ったとします。頻繁な取引の下では、一日に10回取引をして全て外れた場合、元本は失われます。過剰取引を避け、忍耐を持って待つべきです。

4. 利益が出ているポジションが最終的にストップロスで退出しないように。

浮き利益が浮き損にならないように、一度一定の浮き利益ができたら、エントリー価格付近に保護的なストップロスを設定します。元々利益が出ていたポジションが損失で退出することは、心の状態に非常に大きな影響を与えます。元々ストップロスで退出するよりも辛くなることが多いです。この点は経験豊富なトレーダーなら理解できるでしょう。どの程度の浮き利益でストップロスを設定するかは、個人の受け入れられる範囲によりますが、一般的には3ポイント以上です。

5. トレンドに逆らわない。

トレンドがどちらにあるか確信がない場合は取引を行わないこと。強気市場ではトレンドが明らかに上昇し、弱気市場ではトレンドが明らかに下降します。自信を持って天井を逃げたり底を狙ったりすることは避け、トレンドに逆らわないこと。

6. 迷ったときは退出して観察する。

第5条に接続。トレンドを見極められないなら、取引を停止し、トレンドが明確になるまで待つべきです。

7. 流動性の高い、取引が活発なコインを購入する。

流動性の悪い資産から遠ざかる。例えば、取引所で新たに上場されたコインは、実際には流動性が非常に悪く、エアドロップトークンであっても、明らかに価格が下がることを知っているが、実際にはそれを把握するのが難しい。流動性が不足している場合、ショートポジションは簡単にストップロスや破産に繋がり、流動性が不足している資産は基本的にテクニカル分析に適合しない。

8. リスクを分散する。

複数の資産に取引を行い、一つの資産に全てを賭けないこと。「一つのバスケットに卵を入れない」ようにするべきです。たとえ明確なトレンドがある場合でも、一つの資産のファンダメンタルに問題がある場合、逆行することがあります。主流コインや取引量が高い資産に分散投資することをお勧めします。

9. 市場価格注文を多用することを試みる。

限価注文だけでなく、市場価格でのエントリーにも柔軟に対応すること。時には市場の動きが非常に速く、限価注文では機会を逃すことがあります。例えば、ストップロスの際、市場が非常に速く動くと、取引所の限価ストップロスではストップロスの機会を逃し、大きな損失を被ることがあります。

10. 無意味に取引を中止しない。

計画に厳密に従い、充分な理由がない限り計画を変更しない。多くの人はポジションを開いた後に利益が出ると焦って利確しようとしますが、価格が理想の方向に進んでいるときは、忍耐を持つべきです。利益の引き戻しを心配する場合は、第4条を参考にし、コスト価格付近に保護的な利確またはトレーリングストップを設定できます。

11. 迅速に引き出す。

取引がうまくいっている場合、一部の利益を予備口座に移すか、引き出しておくこと。カジノを離れたお金は決して自分のものではありません。取引を行う際には得たお金を全て再投資して雪だるまのように増やすのではなく、一部を取り出して別の口座に保管することをお勧めします。

12. 一度の配当のために購入しない。

暗号通貨では、エアドロップやステーキングからの利益を理由にコインを購入しないこと。小さな利益を追求することで大きな損失を被ることがよくあります。

13. コストを下げようとしない。

コストを下げるために過剰に追加投資しないように。これはトレーダーが犯しがちな最大の誤りです。価格が下がるたびに購入し、運が良ければ数回の反発で理想の価格に達することがあるかもしれませんが、もし反発がなく常に下落している場合、一度の一方向の動きで全ての元本を失うことになります。ウォール街で江恩が見たように、多くの大物は底で購入し、財産を失いました。

14. 忍耐を失って退出しない。

長時間待つことによる焦りで入場しないように。取引の機会を忍耐強く待つべきです。取引のために無理にエントリーせず、忍耐が欠けているために退出することも避けるべきです。ポジションがあるときは、忍耐強く利確と損切りの結果を待つこと。

15. 小さな利益を得て大きな損失を避ける。

少しの利益を得たからといって、まだ利確位置に達していないのに利確して退出しないこと。また、予定されたストップロス位置でポジションを保持することも避けるべきです。小さなストップロスが大きな損失に変わり、大きな損失と小さな利益の結果は結局損失です。

16. 取引中に設定したストップロスを撤回しない。

第15条に接続。ストップロスが一度設定されたら、絶対に安易にキャンセルしないこと。小さな損失が大きなストップロスに拡大するのを避けるため。

17. 頻繁な取引を避ける。

頻繁な取引による手数料は、知らぬ間に元本を減少させます。また、頻繁な取引は元本を失う確率を高めるため、忍耐を持って待つべきです。

18. 一方的にロングばかりせず、ショートもしっかり行うこと。

投機は投資ではありません。強気市場では市場のトレンドが明らかに上昇しています。このとき、非常にロングをしたいですが、弱気市場では明らかに下降トレンドにあるため、無理にロングをするべきではありません。高値でショートを行い、取引をトレンドに一致させることが利益を得る方法です。

19. 株価が低いために購入せず、株価が高いために売らない。

ある種のコインは元々100ドルでしたが、弱気市場では1ドルまで下がることがあります。このとき、価格が低いからといって購入してはいけません。実際にはさらに90%下がる可能性があります。例えばLUNAのように。逆に、あるコインが1ドルしかなかったのに、強気市場のときに100ドルに上がった場合、価格が高いからといってショートをかけてはいけません。実際には1000ドルにまで上がる可能性があります。

20. ピラミッド方式の追加投資。

ピラミッド方式の追加投資とは、ポジションを開くときにまず比較的大きなポジションを開き、その後、市場が理想的な方向に進むときに少しずつ追加投資を行うことを指します。例えば、上昇トレンドにおいて、ある程度上昇した後にレンジ相場に入った場合、そのレンジ相場が上に突破するのを待ってから追加投資し、再度突破したら再追加投資します。突破しない場合は追加投資をしません。

21. ロングは小型株を選び、ショートは大型株を選ぶ。

コイン市場では、強気市場で小型コインを買うことは非常に簡単です。この時、倍増するのは非常に簡単です。流動性が不足している資産では、損切りのショートポジションが大きなスリッページを伴うことが多いですが、流動性の高い主流コイン、例えばビットコインをショートすることは、相対的に安全です。

22. ヘッジ取引を行わない。

方向が間違っている時は、全てを清算し、誤りを認め、機会を待つべきです。多くの人がロングポジションがストップロスに達しても損切りせず、ショートポジションでヘッジを行うことは無意味です。価格が下がると信じるならロングポジションを手放しショートを開くべきです。ストップロスに達したら損切りして休むべきです。元のロングポジションを残してショートを開くことは、証拠金を無駄にするだけです。

23. 取引を計画し、その計画に従って取引する。

十分な理由がない限り、取引計画を安易に変更してはいけません。取引を行うには十分な理由が必要であり、既定の計画に従って実行するべきです。トレンドが反転する前に簡単に退出することは避けるべきです。

24. 利益が出ているときに追加投資しない。

少しの利益を得たからといってポジションを増やさないこと。もしあなたが常に1ビットコインで取引を行っている場合、多くの利益を得る経験をした後、あなたは自信を持つことになります。そして次の機会が来たとき、あなたはポジションを10ビットコインに増やします。このとき、損失が出ると、以前の10回の利益が全て無駄になってしまいます。言うまでもなく、あなたが大きくやろうとするたびに、大きくやられることになります。

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