暗号通貨市場では、主力が仕入れと配布で利益を上げる中で、オンチェーンのポジション行動は必然的に変化します。これらの行動は集約されて取引信号に変換され、取引勝率を向上させます。
撒幣哥（Twitter@SaBiBro666）は、この戦略を用いて$MOODENGを購入したすべての詳細を共有しました。
これは#100人のトレーダーとの対話の第24回Recapであり、継続的に更新されますので、フォローを歓迎します。
撒幣哥の取引の道：取引所からオンチェーン戦略への転換
撒幣哥、オンチェーンデータ駆動取引分野の先駆者。台湾出身の彼は2017年に暗号通貨の分野に入り、2019年に本土の取引所に参加しました。その上場部門で働き、オンチェーンデータ分析とプロジェクトの深い尽力（デューデリジェンス、略してDD）に専念しました。この経験は彼に深い業界の認識を与え、同時に堅実なデータ分析の基盤を築きました。
2022年、彼は取引所を離れ、自主的に起業することを選びました。初めはNFTアプリケーションプロジェクトの開発に集中しました。しかし、NFT市場の熱が徐々に低下する中で、彼はメモコイン取引の台頭を鋭く観察し、迅速に方向を調整し、戦略をオンチェーン取引およびデータ駆動の投資決定に集中させました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するために、さまざまな分析ツールや取引ロボットを開発しました。
撒幣哥の取引戦略は際立った特徴を持っています：ストーリー評価に注目せず、オンチェーンの監視と厳格な利確・損切りルールに専念します。彼は明確な利確・損切り戦略を設定することによって、取引が主観的な感情の干渉から解放されることを強調しています。
同時に、彼は取引ロジックは常に最適化されるべきであると指摘しました。最初は、彼はオンチェーンのスマートマネーの取引行動に注目し、その後、チームの操縦行動（陰謀団体）に焦点を広げ、さらに特定のトークンの主要な主力アドレスの行動にまで至りました。これらのオンチェーン活動の深い分析を通じて、彼は取引決定の正確性を常に向上させています。
現在、撒幣哥の主なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれています。これらの資産は彼のコア投資ポートフォリオの基盤を構成しています。さらに、最近のパフォーマンスが優れた#Moodengは彼にとって重要なマイルストーンとなりました：短期間で5000倍のリターンを実現しました。しかし、撒幣哥にとって、$MOODENGの意味は利益だけではありません。
MOODENGの真の価値は、そのデータ駆動戦略の有効性を検証したことにあります。MOODENGの主力アドレスのオンチェーン行動を追跡することによって、彼は「主力に従う」という取引理論を確認しました。この実践結果は、彼の戦略の信頼性を高めるだけでなく、将来の取引決定に貴重な経験的支援を提供しました。
データと規律を用いて取引で勝利を確実にするにはどうすればよいか？
取引プロセスでは、撒幣哥は「倍増出本、腰斬止損」の標準化戦略を強調しています。これは彼のリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールで市場の感情干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値（EV）の実行可能性を検証しました。
取引中は、勝率が33％以上を維持するだけで正のEVを実現できます。例えば：
利確シナリオ：資産が倍増した後、全てを売却し100％の利益を実現。
損切りシナリオ：資産が半減した後、全てを売却し50％の損失。
上記の仮定に基づくと、勝率が33％以上に達すると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。撒幣哥の戦略は確率に基づいており、安定したメンタリティを重視し、市場の短期的な変動によって取引判断が揺らぐことを避けることに重点を置いています。
同時に、撒幣哥チームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットスポットや主力の行動に関する深い洞察を提供しています：
トークンインサイダー分析 (CashCash Bot)
ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレス行動を分析します。その核心的な機能には：
主力行動の識別：トランザクション関連や集団取引の特徴を持つアドレスをフィルタリングし、「ギャング」または「主力集団」として分類します。
スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主力が仕入れを行っているかどうかを識別します。
行動モデルの最適化：アドレスのトランザクション行動（クロスチェーンブリッジやミキサーの使用など）とオンチェーン資金流動のトレンドを組み合わせて、主力の操作に対する精密な予測を形成します。
FOMO CALL信号
これは、チームの蓄積された数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短期間に歴史的に優れた成績を持つアドレスが特定のトークンを一斉に購入する際に、FOMO CALLが信号を発します。この信号は、ユーザーが市場のホットスポットを迅速にキャッチし、トークンが潜在的な短期上昇のスペースを持っているかどうかを判断するのに役立ちます。
これらのツールはユーザーに完全な取引支援システムを提供します。たとえば、トークンのインサイダー分析ツールが特定のトークンの主力の仕入れ程度が高点に達していることを示し、同時にFOMO CALL信号が多数のスマートマネーの集団購入行動を捕捉した場合、これは通常そのトークンが市場のホットスポットになることを示唆します。ユーザーはツールが提供するデータを基に、倍増出本と腰斬止損の戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡することができます。
どのようにデータを使って主力の動向を捉え、行動を起こすか？
暗号通貨市場では、主力が仕入れと配布で利益を上げる中で、オンチェーンのポジション行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンをキャッチする方法にあります。たとえば、主力が仕入れ期間中には特定のオンチェーン行動を示すことがあり、これらの行動は集約されて取引信号に変換されます。
しかし、より多くの人々が類似の戦略を採用する際には、主力が戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は継続的に調整され最適化される必要があり、主力の隠れた行動を識別するために撒幣哥は、これは持続的なゲームであると考えています。動的に最適化された監視モデルが、戦略の長期的な有効性の鍵です。
撒幣哥の戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まり、これらのアドレスは通常、市場で40％以上の勝率を獲得し、顕著な利益を上げます。ツールを用いてこれらのアドレスを選別し、彼はチームと共に自分のDAOと監視リストを設立し、戦績優秀なアドレス集団を継続的に監視しています。
戦略の核心的な方法には：
集団行動の識別：チームは特定のアドレス集団が同期して操作することを監視し、集団仕入れや配布行動を含む。このような規則性が戦略の基盤となります。
ポジション管理：主力に従う際には、上位100の保有リストに入らないようにし、目立たないようにして主力の操縦リズムに影響を与えないようにします。通常、買いポジションはそのトークンの時価総額の0.5％を超えないようにします。
信号応答：監視リストの集団が特定のトークンに集団で入る現象が発生した場合、戦略は少額の試験的なフォローアップを通じて、自身の行動を早期に露呈しないようにします。
戦略ケース：Moodengの取引プロセス
MOODENGの成功した取引は撒幣哥チームの重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期的に優れたパフォーマンスを示すアドレス集団がMOODENGに大規模に参入し、迅速に仕入れを行うのを監視しました。チームは主力の過去の取引手法に基づいて、小額の購入を維持し、段階的にフォローしました。
取引プロセスでは、主力は何度も価格を引き上げたり調整したりして市場の売買感情をテストし、同時に資金の集中度が希薄化されないようにします。撒幣哥はこれらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が毎回の調整後に再び仕入れを行うことを発見しました。この現象は、チームのMOODENGに対する強気の信頼を強化しました。
最終的に、MOODENGは最初の小さな時価総額から数億の時価総額にまで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、このプロセスを通じて「主力に従う」という取引理論を検証しました。
暗号市場の資金循環の機会をどうやって捉えるか？
暗号通貨市場の周期的な変化は取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大きな周期から見ると、異なる期間において資金の関心の焦点は異なります：
主流コインのローテーション：資金はBTC、ETHなどの主流資産に集中する可能性があり、この時、オンチェーンの流動性は乏しく、取引量は少なくなります。
新興公チェーンとホットスポットの切り替え：エコシステムのホットスポットは公チェーン間で切り替わります。例えば、最近ではETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移転が見られます。Solanaは高TPSと低ガス代により、高頻度取引および革新的なプロジェクトの温床となっています。
ミームトラックとストーリーの変化：より細分化されたトラックであるミームトークンでは、資金はローンチパッドの更新やストーリーの変化によってローテーションします。たとえば、Solanaの高頻度PVP市場からBaseチェーン上の新プロジェクトへと、市場の資金の焦点は絶えず移動しています。
Duneなどのオンチェーンデータツールを通じて、撒幣哥チームはリアルタイムでオンチェーン取引量と資金の流れを監視し、意思決定を補助します。たとえば、最近の資金のローテーションは新興チェーン上の仮想経済（AIエージェント、バーチャルス）をホットスポットとして浮上させ、チームは適時にポジションを調整し、資金の動向に従う必要があることを示唆しています。
なぜ冷静さと規律が取引の成否を決定するのか？
強気市場は多くの機会を提供しますが、高リスクも伴います。このような市場では冷静さと規律を保つことが特に重要です：
独立した判断：撒幣哥は取引は戦略の検証を核心とすべきであり、市場の感情に迎合すべきではないと強調します。彼は、強気市場の感情変動がトレーダーを「永遠の強気市場」のストーリーに惑わすことが容易だと指摘し、過度に楽観的になることを警告しています。
適時の利確：強気市場における大きな罠は「売れないこと」です。市場が上昇しても、部分的な利益を確保することは長期的な優位性を維持するための鍵です。たとえより高いポイントを逃しても、リスクを制御することは常により高いリターンを追求することよりも優先されるべきです。
安定したキャッシュフローの支え：キャッシュフローは冷静な取引の安定剤です。主なビジネスや量的ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場変動への依存を減らし、取引をより冷静に行うことができます。
強気市場では、トレーダーは頻繁に不安に直面することがあります。これには、機会を逃す恐れ、利益が期待に及ばないこと、短期的な回撤による心理的変動が含まれます。これに対し、撒幣哥は彼の対処方法を共有しました：
取引フレームワークに焦点を合わせる：フレームを超えた取引はたとえ利益が出ても成功とは見なされません。取引の核心は戦略を検証し、認知を抽出することであり、一時的な利益ではありません。
冷静な交流の環境を構築する：感情的な信号の干渉を避け、冷静かつ理性的な取引パートナーとの交流を維持します。特に強気市場では、過熱した感情が非合理的な決定を引き起こすことがあります。
市場の周期性を忘れないでください：撒幣哥は、強気市場は「永遠」ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘します。強い強気感情があっても、特に市場に単一のストーリーしか存在せず、明確な支持論理がない場合にはリスクに注意する必要があります。
どのようにして認知レベルを迅速に向上させるか？
撒幣哥は、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあると考えています。高い認知を持つ人々と交流することで、自身の認知の反復が大幅に加速されることができると強調します。彼は、社交の快適圏を突破し、優れた人々と積極的に交流することが自己向上の重要な手段であると述べています。
取引と起業のプロセスの中で、彼は他人の成功した経験や方法を学び続け、自分自身の突破口を見つけています。他者との交流の影響は微妙に浸透します。周囲の成功者の行動や結果は、自分の思考を刺激し、自己の道をさらに最適化することにつながります。彼は「上昇する社交」を提唱し、より優れた人々と交流することで、より多くの可能性を発見することを目指しています。
彼はまた、「金持ち父さん貧乏父さん」は彼の財務思考に深い影響を与えた本であると述べています。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金に自分のために働かせる」という視点から富の管理を考えるよう教えました。彼はこの本が伝統的な教育の中で「安定した仕事」という概念を打破し、起業や投資の可能性を探求するインスピレーションを与えたと述べています。
書籍に加えて、彼の進歩は他の知識源からも得られています。例えば：
1. オンチェーン分析KOL
Ai 姨 @ai_9684xtpa：オンチェーンデータ分析を中心に、市場の深い洞察を提供。
麦総 @Michael_Liu93：市場行動と人間性の分析に基づき、主力の行動ロジックを別の角度から説明。
2. ソーシャルメディアとコミュニティ：TwitterやTelegramで活躍するトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと共に新しいトラックやビジネスチャンスを議論します。
さらに、撒幣哥はWeb2とWeb3の認知の結合が未来の重要な方向であると考えています。彼とチームは、Web2のビジネスケースを研究し、それをWeb3にどのように成功モデルをコピーするかを探求しています。この分野を超えた思考は、彼が新しいトラックの発掘において先行を維持する要因となっています。
まとめと提言
データ駆動と継続的最適化：データ駆動の取引戦略は実戦で実行可能であることが確認されていますが、継続的な動的調整が必要です。また、オンチェーンのホットスポットのローテーションやトラックのストーリーの切り替えにおいて、敏感さと適応力を維持する必要があります。
忍耐と規律：成功した取引は戦略だけでなく、安定したメンタリティにも依存します。強気市場でも弱気市場でも、取引ルールを守り、自立した判断を維持することによって、長期的な優位性を獲得できます。
認知とキャッシュフローの柱を建立：安定したキャッシュフローを基盤とすることで、トレーダーは市場変動により落ち着いて対処できます。「継続的な学習」と「サークルアップグレード」を通じて、常に知識の最前線に立つことができます。
