一名高倍杠杆のユーザーが125倍の取引を行い、決済後に4%の利益を得たが、資産は8.5%の損失？

多くの人がこういった疑問を持つでしょう：明らかに高倍杠杆取引で4%を得たのに、なぜ最終的な口座の資産は8.5%の損失になってしまったのか？その背後に隠された理由はそれほど複雑ではありませんが、多くの初心者にとってはこれを理解することが非常に重要です。

まず、杠杆取引の基本原理を明確にする必要があります。125倍の杠杆取引を行う際、実際には少額の元本を使って元本を大きく超えるポジションをコントロールしています。例えば、あなたが1000ドルを持っていると仮定し、125倍の杠杆を使用するなら、実際には12.5万ドルのポジションを取引していることになります。杠杆はあなたの利益を拡大する一方で、リスクも拡大します。

このような状況では、市場の変動が小さくても、価格変動の幅は125倍に拡大されます。もしあなたが方向を正しく捉え、市場が4%上昇した場合、得られる実際の利益は125倍の4%、つまり500%のリターンになります。しかし、市場の動きがわずかに予期と外れると、損失も同様に拡大され、損失の幅は初期投資を大幅に超える可能性があります。

高倍杠杆の下では、たとえ4%の利益を実現しても、最終的な口座の変化は杠杆による「複利効果」を考慮する必要があります。125倍の杠杆を使用していると仮定すると、これはあなたの初期元本が実際には「圧縮」されていることを意味します。つまり、口座が一定の割合で損失を出さない限り、実際の元本には到達しないのです。例えば、市場が変動している時に、一時的に4%の利益を得たとしても、実際の口座残高の変動は杠杆倍率に基づいて計算されます。他の取引やスリッページなどの要因で「食べられた」部分の利益があるかもしれませんし、手数料や資金コストなどの隐性コストにより、利益が「飲み込まれる」こともあるので、最終的な口座残高は損失を示すことになります。

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