ベテラントレーダーの2024「修練の宝典」：どのように波動から機会を捉え、利益を守るか

記事転載元：ナンシー

著者：ナンシー、PANews

2024年、暗号市場は波乱に満ちた発展の年を迎え、ビットコインは10万ドルの大台を突破し、業界の新たな章を開きました。この変動の激しい市場の中で、トレーダーの中にはメンタルのコントロールを失い、ポジション管理の不備、情報の遅れ、戦略の欠如などの理由から変わり続ける相場の中で方向性を見失った者もいますが、もちろん、正確な意思決定、果断な行動、深い市場洞察により市場の機会をうまく捉え、大きなリターンを得たトレーダーもいます。

市場の繁栄と衰退の交互の中で、リスクとリターンのバランスを効果的に把握し、異なる市場の変動に対応するために戦略を調整することが、暗号市場で長期的に利益を上げるための重要な要素です。本稿では、PANewsが複数の熟練トレーダーへのインタビューと整理を通じて、彼らの2024年中の操作経験と投資教訓を共有し、取引戦略を最適化し、市場の機会を捉え、利益を守る方法について探ります。

取引の反省：リスク、戦略、感情

暗号市場のボラティリティと不確実性の中で、トレーダーの経験と教訓が貴重なインサイトを提供します。堅実な投資戦略を採用するか、短期的な投機機会を追求するかにかかわらず、リスク管理、戦略調整、感情制御が取引において特に重要です。

Chainup InvestmentのCIOアマンダは、7年以上の暗号取引経験を持ち、今年は市場の変化に応じて柔軟に戦略を調整しました。たとえば、Q1にはAIトークンのRENDER、FET、AIOZやDeFiトークンのRBN、PENDLE、INJなどの複数の潜在プロジェクトを選定しました。Q4には、IOTAに投資するだけでなく、DOGE、PEPE、いくつかの政治MEMEコインも積極的に購入し、RSR、DYDX、LQTY、KAIAなどのプロジェクトも保有しました。また、アマンダは短期的な投機機会にも非常に注力しており、特に11月にはトランプトレードの利益を捉えるためにポジションを増やし、迅速に利益を確定しました。しかし、彼女はインタビューの中で、上半期にSOLとMEMEの重いポジションを逃したことや、SUIへの投資タイミングを完全に把握できなかったことにいくつかの後悔を述べています。

CashCashBotの創設者撒币哥は、暗号分野でも豊富な取引経験を積んでおり、7年の取引歴が彼を市場で自在に操っています。インタビューの中で、彼は今年MEMEセクターへの投資で良好な成績を収めたこと、特にMOODENGが5000倍の上昇を達成し、35万ドルの利益をもたらしたことを明らかにしました。

3年の取引経験を持つ暗号KOLのLaserCat397はMEME分野の深いプレイヤーであり、今年はMEMEコインへの投資により全体的な資産の良好な成長を実現しました。しかし、彼は投資判断やポジション管理で挑戦にも直面しており、たとえばMEMEコインのPUPSにおける操作ミスにより、浮動利益が一度90％近くまでリトレースしました。

対照的に、6年の取引経験を持つCoboのVPアレックスは、堅実な投資戦略を採用しています。今年、彼の最も成功した取引はビットコインから来ており、最大の後悔はaevoとvertexのエアドロップ活動に参加したことで、Hyperliquidの機会を逃したことです。

トップトレーダーのユージンも最近、取引中の経験と教訓をまとめており、特にストップロスを無視したことや、タイムリーにストップロスしなかったことに関する間違いについて述べています。彼は、SOLが低時間枠（LTF）で強いパフォーマンスを示し、以前のいくつかの取引の成功によって自信を得たため、6000万ドルでSOLをロングしたが、SOLがストップロスを下回った際も持ち続け、「希望主義」の心構えを持っていたため、アカウントの最大損失を引き起こしました。

ツールからメンタリティへの生存ガイド

取引の意思決定において、多くの成功したトレーダーは、効率と正確性を向上させ、意思決定の誤りを減らすために第三者ツールを活用しています。これらのツールは、市場の信号をキャッチし、オンチェーンデータを分析し、リアルタイムでフィードバックを提供することで、トレーダーが市場の動向をより良く掌握するのに役立ちます。

アマンダはインタビューで、彼女のチームがデータ監視プラットフォームとカスタマイズされたオンチェーンデータツール（DuneやFlipsideなど）を自主開発したことを明らかにしました。また、チームはCryptoQuant、Coinglass、Artemis、Defillama、Kaitoを使用してビットコインのオンチェーンデータ、取引所の契約データ、およびパブリックチェーンなどの指標を観察し、より正確な投資判断を下すのに役立てています。

撒币哥は、オンチェーンデータ分析が市場の動向を事前に捉えるために重要であると考えています。彼は自社開発のCashCashBotが提供するオンチェーン取引信号とデータ分析ツールを使用して、どの市場のホットスポットが賢い資金を引き寄せているか、そしてオンチェーンの主要な投資方向を迅速に特定するのに役立てています。LaserCat397もAbotを使用しているが、このツールは閉鎖間近であると述べています。

第三者ツールの力を借りることで取引の段階を向上させることはできますが、高いボラティリティとリスク特性を持つ暗号市場では、取引は容易ではありません。経験豊富なトレーダーでさえ、すべての判断が正しいとは限らないため、生存経験は特に貴重です。

暗号アナリストのAltcoin Sherpaは、ブルマーケットはすべてのコインがATH（歴史的高値）に戻ることを意味しないと指摘し、非現実的な目標価格を実現するために固執しないように警告しています。投資ポートフォリオが非常に分散している場合、次のローテーションの終了時に50-75％以上のポジションを売却することを推奨しています。同時に、毎週データを分析し続け、市場サイクルのピークと終了点を再評価し、独立して自分の投資ポートフォリオを分析・操作する必要があります。

「最も成功したトレーダーは、すべてのピークタイミングを完璧に捉えることで今日の成果を達成したわけではありません。もしあなたが生活を変えることができる未実現の利益を持っているなら、あなたは金銭で測れない利益、つまりあなた自身と周囲の人々の生活を永遠に改善することを得るでしょう。」暗号研究者Route 2 FIも指摘しています。

前TradFi CTO @Gameは、投資家は重点分野に焦点を当て、資金規模、強み、市場環境を組み合わせて、現在の市場条件に最も合致し、最高のリターンをもたらす分野に集中すべきであると考えています。また、投資、取引、投機における操作方法を明確にし、行動計画（時価総額範囲、ストップロス、利益計画など）を策定し、継続的に反省することが重要です。さらに、閉じた環境で創造するのではなく、マクロトレンドや市場サイクルなどの重要な情報を提供できるネットワークを拡大する必要があります。

暗号KOLのBased Money Lich Kingは、数十の生存法則をまとめ、たとえば、永続契約をむやみに使用しないこと、創業者を盲目的に崇拝しないこと、トークンをロックしないこと、暴騰する資産を購入しないこと、不明なアプリケーションに無闇に接続しないこと、利益を確保することなどの多くの実用的な提案を行っています。

アマンダは、新人にはオープンな思考を持ち、市場の動的変化に常に注目し、自分の理解できる分野に集中し、プロジェクトの正負のバランスを見つけることを推奨しています。プロジェクトの負の側面を受け入れられ、正の側面が負の側面を大きく上回るときのみ投資すべきです。撒币哥は、オンチェーンデータ分析能力はすべてのトレーダーに必須のスキルであり、自分に合った取引戦略を構築し、それを厳格に実行する必要があると強調しています。アレックスは、メンタリティの育成が鍵であり、良好なメンタリティは冷静な意思決定を助けると考えています。LaserCat397は、新人が自分の強みのある分野から始め、自分に適したレーンを見つけ、自分の得意なことに集中することで、効果が倍増するだろうと提案しています。

機会を捉え、利益を守るための戦略最適化

市場環境の変化に応じて取引戦略や方法を調整することも、収益を加速するために重要です。トレーダーの共有からわかるように、私たちは市場の変化に柔軟に対応し、自身の状況に基づいて取引戦略を評価・最適化し、短期の市場の変動から機会を見つけ、長期的なトレンドにおいて柔軟性と感度を保つべきです。

アレックスはインタビューで、今年3月に暗号市場が大幅にリトレースしたこと、特に8月と9月に市場の流動性が極めて低迷していたことを認めました。この期間中、彼の個人的な戦略は資金を市場から引き出し、DeFiとアービトラージの中立的な戦略に投資することでした。彼は、現在の暗号市場がますますプロフェッショナルになり、以前の資金調達アービトラージ戦略の収益が徐々に減少しているため、新しい機会を探す必要があり、戦略もより多くオンチェーンに移行していると考えています。

「以前の取引経路はBTCからETH、そして大きなコインから小さなコインでした。しかし今は、BTCからSOL、そして小さなコインです。ステーブルコインの発行は小さなコインのパフォーマンスにより顕著な影響を与えます。」アマンダは、市場が変動する際に適切なポジション調整と利益確定が必要であると指摘しています。リスク管理は非常に重要であり、一般的に、彼女は各投資トークン/プロジェクトを決定する前に分類します。このプロジェクトにはファンダメンタルがあるか、人気があるか、技術主導であるかなど。ファンダメンタルがあるプロジェクトには適度にポジションを増やすことができ、人気のあるプロジェクトについては、その持続性を判断し、触媒（暗号市場は依然として非効率な市場であるため、市場の合意を追求する必要があるため、アルファを早期に発見することは大きな機会コストがある）に注意を払う必要があります。一方、技術主導のプロジェクトについては、価格動向を注意深く監視する必要があります。彼女は、ベアマーケットでは経済モデルが理想的でないコインを減少させ、ブルマーケットではより敏感に戦略を調整し、頻繁に取引して利益を上げるべきであると強調しています。

撒币哥によれば、今年の市場はオンチェーンMEMEにより注目しています。彼は、オンチェーンデータの変化は過去に取引所では得られなかった高価値の参考信号であり、これに基づいてより正確な取引戦略を策定することができると考えています。たとえば、オンチェーンの主要なポジションデータの変化を分析することで取引戦略を調整することができます。

LaserCat397はインタビューで、今年の中頃の市場は非常に難しく、皆さんにこのような市場環境では手を動かさず、多く観察し、最良のタイミングを待つことを勧めています。牛市では、視野を広げて持ち続ける必要があります。

Altcoin Sherpaは、今後しばらくの間、投資家は投資を統合し、新しいポジションの数を減らし、全体的なポジションの種類を減少させるべきであると述べています。最近の上昇トレンドの中で、彼は多くの自信がないコインを売却し、資金を他のより優れたプロジェクトに再配分しました。

「暗号市場で利益を上げることは一つのことですが、利益を守ることは別のことです。サイクルの退出戦略を計画する際の目標は、サイクルの変化後に最高点からのリトレースを最小限に抑えることです。牛市とベアマーケットの両方で持続的に利益を上げられると主張する人には、幸運を祈ります、なぜならそれはあなたが世界の前0.01％のトップトレーダーになることを意味するからです。」ユージンは強調します。

2025年のトレーダー視点から見た潜在セクターと投資機会

ブルマーケットの雰囲気の中で、最近、世界中の主要機関が暗号市場の2025年に対する展望と予測を発表しています。トレーダーの観点から見ると、2025年はより多様で成熟した市場になると考えられており、さまざまな新興分野や技術が新しい成長ポイントになる可能性があります。

Altcoin Sherpaは、暗号市場は今後4〜8週間内に新たな上昇フェーズを迎えると予測しており、主にビットコインの支配率（btc.d）が高水準にあること、季節的要因、イーサリアム/ビットコインが上昇する可能性、マーケット資金のローテーション、政府の積極的な態度の転換などが影響しています。しかし、ローテーションの観点から見ると、すべてのコインが上昇するように見えるが、全体的な上昇のトレンドはないようです。今後、市場は主にトレーダーに属し、長期保有者ではなくなるでしょう。

LaserCat397は、2025年もMEMEセクターが主役であると考えています。それに加えて、彼はインフラプロジェクトのパフォーマンス、特に決済セクターを特に注目しています。撒币哥は2025年を暗号市場の大規模普及の年と見込んでいます。彼は、過去に比べてさまざまなインフラが大幅に改善されることで、より多くのユーザーと資金が市場に流入すると考えています。特にMEMEコインは、そのシンプルさと強力な拡散能力により、市場への新たな流入の先駆けとなる可能性が非常に高いです。

アレックスも2025年の市場展望に楽観的であり、未来の焦点は主にAI、DeFi、決済セクターに集中すると考えています。アマンダは2025年が暗号牛市の後半期であり、小型コインの成長スペースが大きい可能性があると指摘しています。彼女は投資家に「トップシグナル」に注意するよう警告し、市場シグナルの変化と高リスクのタイミングを意識し、さらに「be sifu」の重要性を強調しています—適切なタイミングで市場から退出し、市場の変動に飲み込まれることを避けるためです。具体的なセクターの選択において、彼女はAI全体の成長の可能性に期待を寄せており、特にAIエージェント、Move言語（より多くの選択RWA、BTC L2、Chain Abstraction、新DeFi）、およびRWA関連プロジェクトを注目しています。

ユージンはMEME市場に期待を寄せており、最近特に4つのMEMEコイン：MOODENG、CHILLGUY、PNUT、GOATを挙げています。彼は、これらのMEMEコインが大規模なパニック売りを経て、山寨季の大部分の上昇を吐き出したにもかかわらず、これらのプロジェクトに期待を寄せ、長期的な配置の対象とする方針を示しています。