2024年の最後の週に入るにつれ、暗号通貨トレーダーは重要な瞬間を迎え、最新の経済データや各中央銀行の決定を評価しています。今年は、世界市場が激しい変動を経験し、マクロ経済の変化、規制の調整、デジタル資産エコシステムの重要な進展を経ました。ビットコインは年次の四半期最高閉値に接近し、イーサリアムのLayer-2の急成長は市場の活力を際立たせています。
以下は、12月の締めくくりと2025年に向けた準備に役立つ情報です。
目次
12月2024年の重要な経済カレンダーのハイライト
今週の予想の重点
2024年の暗号通貨年間パフォーマンスの最良分野
来週の見通し：2025年第1週
2024年12月の経済カレンダーのハイライト
画像提供元: Twitterで @XTexchangeをフォローしてください https://x.com/XTexchange
重要な日付と影響：
今週の予想の重点
12月23日（月）から12月25日（水）
重点：市場は引き続きアメリカの小売売上高とGDPデータを消化し、耐久財の注文の変化に注目して、経済の全体的なトレンドを洞察します。強力な小売データは休日期間中の消費者の活発さを際立たせ、GDP成長率（+3.1%）は経済の強靭性をさらに裏付けます。しかし、耐久財の注文の大幅な減少（-1.1%）は製造業の潜在的な弱点を暴露し、この重要な分野はリスク資産の潜在的な足かせとなる可能性があります。
分析：
消費者行動と感情：強い小売データは消費者信頼の旺盛を反映しており、これが暗号通貨を含むリスク資産への参加の向上に繋がる可能性があります。特に休日期間中の強力な消費は、好意的なマクロ条件を利用しようとする機関資金を引き寄せるかもしれません。
製造業リスク：耐久財の注文の減少は、企業が資本支出を縮小している可能性を示唆し、これが株式市場や暗号市場のリスク感情に悪影響を及ぼす可能性があります。投資家は経済の周期的変動により注意を向けるかもしれません。
潜在的な暗号市場への影響：
ビットコイン及び主要なアルトコイン：市場の感情が楽観的であれば、ビットコインやイーサリアムなどの主流資産は安定し、さらにはわずかに上昇する可能性があります。
DeFi及びLayer-2プラットフォーム：強力な小売データは、安定したコインや魅力的な利回りを持つ貸出プロトコルなどの収益性の高い分散型プラットフォームへの資本流入を刺激する可能性があります。
12月26日（木）から12月27日（金）
重点：今週後半、マーケットはアメリカの新規失業保険申請者数と原油在庫の変動に注目します。新規失業保険申請者数は労働市場の健全性に挑戦する可能性があり、原油在庫データはインフレ圧力とエネルギー市場需要の変化を明らかにします。
分析：
労働市場の信号：失業保険申請者数の上昇は全体的な市場感情を打撃し、伝統的な市場と暗号市場の変動性を増加させる可能性があります。一方、労働市場データの安定または減少は、リスク選好を高める可能性があり、特にNFTやゲームトークンなどの非必需品関連資産に対する楽観的な感情を生むことがあります。
エネルギー市場への影響：原油在庫の著しい減少はインフレへの懸念を引き起こす可能性があり、在庫の増加は市場の一部の圧力を緩和し、ビットコインなどのエネルギー関連の暗号資産に間接的に影響を与える可能性があります。
潜在的な暗号市場への影響：
NFTやメタバーストークン：これらのトークンは消費者支出の変動に敏感です。雇用市場の安定はこの分野の持続的な成長を支援する可能性があり、ポジティブな消費者信頼データは投資家の関心を刺激するかもしれません。
プライバシーコイン：マクロ条件に大きな変化がない限り、プライバシーコインはレンジ内での変動を維持する可能性があります。新たな規制や地政学的リスクが発生した場合、プライバシーコインはヘッジ手段となる可能性があります。
今週の経済データの深層分析
アメリカの耐久財の注文（月曜日）：
画像提供元：Trading Economics
耐久財の注文は製造業の活動を測る重要な指標です。データが大幅に減少することは、経済の動力が減速していることを示し、暗号通貨を含むリスク資産に圧力をかける可能性があります。逆に、データが予期しない上昇を示す場合、成長型分野に助力を提供し、伝統的な資産とデジタル資産のパフォーマンスを促進する可能性があります。
アメリカの新築住宅販売（火曜日）：
画像提供元：Trading Economics
新築住宅販売は消費者信頼とより広い経済の健康状態を反映しています。強力な販売データはリスク選好を強化する可能性があり、高成長の暗号通貨セクター（DeFiやNFTなど）が恩恵を受けるでしょう。逆に、データの弱さは市場の慎重な感情を引き起こす可能性があります。
オーストラリア金利見通し（火曜日）：
画像提供元：Trading Economics
オーストラリア準備銀行（RBA）の金利政策における堅実な姿勢は、インフレと経済成長のバランスを反映しています。ハト派的な政策傾向はリスク資産への資金流入を促進する可能性がありますが、インフレへの持続的な注意が暗号市場の楽観的感情を制限する可能性があります。
アメリカの新規失業保険申請者数（木曜日）：
画像提供元：Trading Economics
毎週の新規失業保険申請データは、労働市場の健康を測る迅速な指標です。失業保険申請者数の上昇はリスク選好を弱める可能性がありますが、データが安定または減少すれば市場の強靭性を支持し、間接的に暗号市場を押し上げる可能性があります。
アメリカの原油在庫変化（木曜日）：
画像提供元：Trading Economics
原油在庫の変動はインフレ期待や広範な市場感情に重要な影響を与えます。著しい在庫減少はインフレ懸念を悪化させる可能性があり、一方で在庫の過剰は市場の一部の圧力を和らげ、エネルギー関連の暗号資産（ビットコインなど）に影響を与えることがあります。
市場の感情：
初期のコメントは、機関投資家が市場に対して慎重な楽観的態度を持っていることを示しています。各中央銀行は堅実な政策経路を維持しています。耐久財の注文や新築住宅販売データは重要な経済的背景を提供し、労働市場やエネルギー在庫の動向は経済の安定性についてさらに洞察を提供します。
2024年の暗号通貨年間パフォーマンスの最良分野
2024年、暗号市場は複数の分野で顕著な成長を遂げました。Memeコイン主導のコミュニティ駆動の熱潮から、実世界資産のトークン化やLayer-2ソリューションの基盤改善に至るまで、これらの分野の台頭は市場に活力を注入しました。さらに、AI技術の導入やメタバースプロジェクトの普及は未来にさらなる可能性を生み出しています。
2025年に入るにつれ、これらの優れた分野は暗号通貨市場の構図を引き続き形成する可能性が高いです。DeFiの革新、拡張性のある解決策、トークン化のさらなる発展は、市場の採用を推進する重要な原動力となるでしょう。投資家はこれらの分野の動向に密接に注目し、潜在的な成長機会を捉えるべきです。
来週の見通し：2025年第1週
新興テーマ
2024年から2025年に移行する中で、新しい週は一連の重要な経済指標を示し、これらのデータは市場の感情と取引戦略に重要な影響を与えます。以下は注目すべき分野です：
中国の製造業データ：
NBS製造業PMI（12月31日）：安定を維持すると予測され、予測値は51で、穏やかな工場活動の成長を反映しています。
Caixin製造業PMI（1月2日）：51.5に上昇する見込みで、2024年の中頃以来の最強の拡張を示し、外需と輸出の成長に支えられています。
ドイツの失業変化（1月3日）：
失業者数はわずかに増加すると予想され、7000人の増加が見込まれ、世界経済の逆風にもかかわらず、ドイツの労働市場は依然として強靭であることを示しています。
アメリカISM製造業PMI（1月3日）：
12月の読取値は48.4と予測され、製造業の収縮傾向が安定し、注文と雇用指数が改善しています。
オーストラリア金利の見通し：
オーストラリア準備銀行の会議議事録（12月24日）は、潜在的なインフレ圧力にもかかわらず、その政策スタンスを安定させていることを示しています。経済活動と消費者支出はまちまちであり、地政学的リスクは依然として存在します。
2025年に向けての移行
改善された中国の製造業データと安定したドイツの失業数字は、市場のリスク選好を高める可能性があります。逆に、アメリカのISM製造業PMIデータが予想を下回る場合、投資家の感情を弱め、暗号通貨市場に影響を与える可能性があります。暗号通貨トレーダーは警戒を怠らず、変化するマクロ経済信号に基づいて戦略を調整すべきです。
戦略とリスク
短期戦略：
ポジション調整：2025年第1週の製造業及び労働市場データは変動をもたらすと予想され、利益を保護しリスクを減少させるためにストップロスを使用すべきです。
タイミングを捉える：Layer-2ソリューションやDeFi貸出プラットフォームなど、迅速に反応する可能性のある分野に注目し、中国の製造業PMIデータが強い場合は特に注意が必要です。
長期的な配置：
Layer-2とトークン化に重点を置く：Layer-2プロジェクトと実世界資産のトークン化分野に対する注目を継続し、これらの分野は強力なファンダメンタルを示しています。
ポートフォリオのバランス：安定したコインを利用して投資を分散し、市場の急激な変動に対処し、Memeコインや投機的なアルトコインなどの高リスク資産への過度な依存を避けます。
リスク管理：
マクロデータの監視：アメリカのISM製造業PMIやドイツの失業変化に注目し、暗号通貨の採用や市場感情に影響を与える経済トレンド信号を探します。
グローバル政策の影響：各中央銀行の予期しない声明に注目し、特にオーストラリア準備銀行に注視して、オーストラリア関連のデジタル資産やグローバル市場に対する投資を調整します。
まとめ
2025年第1週の経済指標は市場の動向に重要な信号を提供します。中国の製造業の回復、ドイツの労働市場の安定性、アメリカの製造業のトレンドの改善は、グローバル投資家のリスク選好に影響を与えます。これらのマクロトレンドは慎重な楽観を示し、注意深く配置された暗号資産に潜在的な利点をもたらすでしょう。
重要な注目点：
中国製造業PMIデータ：このデータはグローバル市場感情の重要な推進力であり、サプライチェーン関連のトークンや全体的な市場信頼に影響を与える可能性があります。
アメリカISM製造業PMI：アメリカ経済の健康状態を示す重要な指標となり、その結果はリスク資産の魅力に直接影響を与えます。
ドイツの失業トレンド：ヨーロッパ経済の柱として、ドイツの労働市場の安定性はヨーロッパ市場及び関連する暗号資産に対する信頼を強化します。
これらのグローバルなトレンドやマクロ経済データに密接に注目することで、トレーダーは変動性を利用して短期的な機会を捉えつつ、堅実な長期投資フレームワークを構築できます。
免責事項：経済データと予測は随時変更される可能性があります。本内容は参考情報としてのみ提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2025年の初めの取引が順調で、投資が安定しますように！
