アメリカは暗号のフードチェーンの頂点に戻り、2025年に向けて世界の暗号資本としての地位を再確立しています。
この復活は、ドナルド・トランプの再選と、ビットコインETFやデリバティブなどの米国ベースの暗号製品への需要の爆発的な増加によって促進されています。
トランプがアメリカを世界の暗号市場の鼓動する心臓に変えると約束したことは、それを実現するための道を開きました。今年、ビットコインが10万ドルを超える急上昇を遂げたのは偶然ではありません。アメリカでの需要が流動性を駆動し、世界的な価格基準を設定しています。
バイデン政権の制限的な暗号政策は、昨年アジアを一瞬スポットライトに押し上げましたが、トランプの新しい暗号推進アプローチがそれを逆転させました。今、アメリカは再び暗号の世界の重心となり、すべてをその軌道に引き戻しています。
ビットコインETFは記録的な取引量で支配しています。
アメリカのビットコインETFは大成功を収めています。今年の1月に開始され、これらのファンドは累積日次取引量で5000億ドルを超えました。また、360億ドルのネット流入もありました。ブラックロックのiSharesビットコイントラストは際立っており、最も成功したETFの一つとなりました。
かつてその遅いアプローチで批判されていた米国証券取引委員会（SEC）は、これらの現物ビットコインETFを承認することによって遂に正しい判断を下しました。しかし、パーティーはそこで止まりません。トランプの下で、利用可能なETFの範囲はビットコインとイーサリアムだけにとどまらず、増えると予想されています。
アメリカは本格的な暗号のビュッフェに向けて準備を進めており、ウォール街はすでにもっと多くのためのスペースを作っています。シカゴを拠点とするCMEグループは、この状況でのもう一つの大きな勝者です。現在、ビットコイン先物のオープンインタレストにおいてリーダーとなり、バイナンスのようなオフショアの巨人を尻に敷いています。
ビットコインとイーサリアムの先物に対するオープンインタレストは、今年、過去の記録を打ち破り、米国規制プラットフォームに対する市場の信頼度を示しています。2022年のFTXの崩壊は、世界的な流動性に大きな打撃を与えましたが、トランプの政策とこれらのETFの台頭が市場の回復を助けました。
Kaikoのデータによると、暗号市場の深さ—大規模な取引が価格を壊さずにどれだけ容易に行えるか—は、FTXの災害前の状態に戻っています。いわゆる「アラメダギャップ」は？消えました。
アメリカは取引時間と流動性の支配を推進しています。
恩恵を受けているのは大手機関だけではありません。日常の投資家も市場を再形成しています。Kaikoのデータによると、米国時間中のビットコイン取引の割合は53%に跳ね上がり、2021年の40%から増加しました。
これは取引パターンの大きな変化であり、流動性の支配がアメリカの土壌にしっかりと根付いています。CFベンチマークのプロダクト責任者トーマス・エルドーシは、これを機関投資家の関与が高まっている兆候と呼んでいます。簡単に言えば、より多くの大手プレイヤーがゲームに参入しており、彼らは米国でそれを行っています。
12の現物ビットコインETFで管理されている資産は1,000億ドルを超え、その数字は自明です。それでも、すべての人が飛び込む準備ができているわけではありません。Cerulli Associatesの調査によると、59%の金融アドバイザーが依然としてクライアントとの暗号の会話を避けています。
今年の驚異的なパフォーマンスにもかかわらず、ビットコインのボラティリティは依然として大きな懸念事項です。価格は12月20日現在、年初来でほぼ120%上昇しており、主にトランプの暗号推進政策によって推進されています。しかし、慎重なアドバイザーにとって、そのボラティリティは依然として厳しい現実です。
投資をしている人々にとって、アドバイスは明確です：割り当てを小さく保ち、頻繁にリバランスを行いましょう。ポートフォリオ戦略家は、ビットコインETFに対して総投資の2%から3%を維持することを推奨しています。この考え方は、これらの非常にボラティリティの高い資産がポートフォリオの他の部分を圧倒するのを避けることです。
定期的なリバランス—月次または少なくとも四半期ごと—は、このような不安定な市場でリスクを管理する上で非常に重要です。
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