過去30日間、毎晩1ドル分の暗号通貨を購入するという実験を決定しました。金額は小さかったですが、得られた教訓は重要でした。最終的には、ポートフォリオに30種類の異なる暗号通貨がありました。予想外だったのは、この戦略がもたらすボラティリティのレベルで、分散を目指していたにもかかわらずです。

私が学んだことは次のとおりです：

過剰分散の落とし穴

最初は、さまざまなコインに投資を分散させることが良いアイデアのように思えました。分散投資は、伝統的な投資でリスクを管理するためによく推奨されます。しかし、暗号の世界では、このアプローチは私が期待したほど効果的ではありませんでした。

私が購入したコインの中には比較的安定しているものもあれば、大きく変動するものもありました。新しいコインを追加するたびに、投機的な資産のボラティリティのためにポートフォリオ全体の価値がしばしば下がりました。この実験は、すべてのコインが同等ではないことを浮き彫りにしました—いくつかは強力なファンダメンタルを持ち、他は非常に投機的です。暗号市場では、ボラティリティが分散の利点を覆い隠すことがあり、特に安定したコインと予測不可能な資産を混ぜるときにはそうです。

より構造化されたアプローチ：三つのポートフォリオ戦略

この経験から、暗号投資を管理するためのより戦略的な方法を開発しました：資産を三つの異なるポートフォリオに分けることです。それぞれは独自の目的を果たします：

1. 安定したポートフォリオ

これは、USDT、USDC、DAIのような安定したコインで構成されます。これらの資産は法定通貨にペッグされており、安定性を提供し、時間の経過とともに価値を保持します。

2. 高リスク・高リターンのポートフォリオ

このポートフォリオには、高い成長可能性を持ちながらも大きなボラティリティを伴うコインが含まれます。リスクはありますが、これらの資産は substantial returns のチャンスを提供します。計算されたリスクを取ることをいとわない人にとって理想的です。

3. バランスの取れたポートフォリオ

安定したコインとボラティリティの高い資産の組み合わせで、このポートフォリオはリスクとリターンのバランスを目指します。成長の可能性を提供しながら、急激な価格変動の影響を軽減します。

暗号におけるリスク管理の重要性

私の実験からの重要な教訓の一つは、リスクを管理することの重要性です。すべてのコインには独自のリスクレベルがあり、これは時間とともに進化する可能性があります。成功した投資は、単に投資する金額に関するものではなく、リスクを理解し、効果的に軽減することに関するものです。

リスク管理の公式：

リスク = (潜在的なボラティリティ) x (投資額)

ここでの潜在的なボラティリティは、コインの価格がどれだけ変動するかを指し、投資額はあなたの資本配分です。高いボラティリティは高いリスクを意味し、安定したコインと投機的な資産の両方でポートフォリオをバランスさせることが不可欠です。

暗号に投資するためのスマートな方法

30日間の旅を振り返ると、分散されつつも構造化されたポートフォリオを作成することが長期的な成功にとって重要であることを学びました。投資を安定した、高リスク、およびバランスの取れたカテゴリに分けることで、ポートフォリオをより効果的に管理できたはずです。

暗号投資の鍵は、コインにお金を分散させることだけではありません—それらのファンダメンタルを理解し、リスク許容度に合わせることです。市場のトレンドについて情報を保持し、バランスの取れたアプローチを採用することは、持続可能な投資戦略に向けた重要なステップです。

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