#加密市场反弹 ここ数日、市場はジェットコースターのようです。最初は大幅な下落、その後数日間強力に反発しました。昨日、果敢に底を拾って買い増しした友人は、今日には大きな利益を得ていることでしょう。しかし、まだポジションを持っている友人もいるかもしれません。もし以前に底で追加投資していたなら、今は元本を回収するのも近いかもしれません。しかし、急いで売却するのではなく、以下の先輩たちの貴重な経験を見てみるのも良いでしょう。

取引に関して、多くの人が持つ「慢性疾患」があります：利益を上げているときは慌てて、手に入れた肉が逃げるのではないかと心配し、急いで現金化して退場します；損をしているときは、頑固な牛のように、絶対に手放さず、市場の驚くべき逆転を期待します。これは少数の人の意志が弱いわけではなく、ほとんどのトレーダーがこの心理的罠に陥りやすいのです。その背後にある理由を深く探るには、有名な人物であるダニエル・カーネマンを知る必要があります。彼の研究は、私たちの取引時に潜む心理を明確に分析し、トレーダーに深い「心の透視」を提供します。

カーネマンとは一体どんな人物なのでしょうか？彼はユダヤ系アメリカ人の心理学者で、伝統的な経済分野には関与していませんが、2002年にノーベル経済学賞を受賞しました。彼が提唱した「プロスペクト理論」は、従来の経済学における「合理的経済人」の仮定を直接覆しました。簡単に言うと、私たちが意思決定を行うとき、大多数は感情や心理に左右されており、厳密な論理的推論や精密な計算に依存していないのです。

彼がまとめた三つの重要な法則は、取引の問題点を明確に説明し、私たちが取引戦略を最適化するのに役立ちます。

一つ目は「小数法則」で、短期的な変動に惑わされないことが重要です。私たちには慣性思考があり、目の前の価格の変動を見て、大きなトレンドを急いで予測してしまいます。株が数日間連続で上昇すると、その後もずっと上昇すると決めつけてしまいます。カーネマンはこれを「小数法則」と呼びました。実際の取引では、多くの人が過去数日の価格の上下に注目し、感覚で操作を行い、長期的なトレンドやマクロ経済の基本的な面をまったく考慮していません。たとえば、一部の外国為替投資者は、過去2週間のデータだけを見て、特定の通貨ペアが大幅に上昇すると盲目的に判断し、中央銀行の金融政策や重要な経済データを無視しています。市場を判断するには、実際の根拠に基づかなければならず、無闇に予測してはいけません。

次に「期待理論」ですが、人は安定した幸福を求めます。人のリスクへの好みは状況によります。利益を上げているときは、臆病で、少しでも利益が出るとすぐに収めたくなります；損をしているときは、逆に大胆になり、一発逆転を狙います。これがいわゆる「確実性バイアス」と「リスク回避」です。2021年のビットコインを例にとると、2万ドルから一気に6万ドルに上昇した際、初期に投資した多くの人々は2万ドルを突破した途端に急いで売却し、その後の倍増の絶好の機会を逃してしまいました。カーネマンは、人はしばしば目の前の利益を重視し、長期的な潜在能力を見落とすことを指摘しました。

三つ目は「損失回避」で、損をすることは本当に辛いものです。最も無力感を感じるのは、私たちの心の中で損失に対する痛みが、同額の利益を得たときの喜びよりも強いことです。この「損失回避」の心理は、損をしているときに冷静さを失わせる直接的な原因となります。取引の際、帳簿が赤字になると、多くの人は損切りをせず、市場の反発を待ち、さらには追加投資してコストを下げることを試みますが、結果的にますます深みに嵌ってしまいます。2022年、世界的なインフレーションが急上昇した際、多くの商品先物トレーダーは、損切りをためらい、追加投資して平準化を図った結果、最終的に資金繋がりが断たれ、強制的にポジションが解消され、破産に至りました。

では、これらの欠点をどうやって改めるのでしょうか？

「小数法則」を克服するには、長期的な視点を育て、短期的な価格の上下に惑わされないことが必要です。取引計画を立て、市場のノイズに自身の判断を乱されないようにしましょう。

「損失回避」による悩みを軽減するには、事前に損切りと利確のポイントを設定し、厳格に実行する必要があります。同時に、ポジション管理を行い、リスクを許容範囲内に抑えれば、心の平穏が得られます。

期待を調整することも重要です。市場で安定した利益を得ることを幻想せず、市場の不確実性を受け入れるべきです。トレンドのポジションを持っているときは、しっかりと維持し、簡単に退場しないようにしましょう。

自分の非合理的な部分を認識し、行動経済学の知識を学び、自身の心理的短所を理解することも重要です。アルゴリズム取引ツールを利用したり、専門家に相談したりして、感情の干渉を避けることができます。

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