市場の概要
- BTCはクラシックなエリオット波動のインパルスを展開しており、現在は波4で修正中です。
- この修正は、波3の38.2%-50%フィボナッチリトレースメントに沿って、$94,500-$96,000のゾーンで強いサポートを確立しました。
- 波5の目標は$115,000で、フィボナッチエクステンションと歴史的な価格モメンタムに基づいています。
テクニカル分析
1. 波カウントの内訳:
- 波1: 強いブレイクアウトで強気のモメンタムを開始。
- 波2: 健全なリトレースメントで高い安値を確立。
- 波3: 拡張された強気のラリーで、$108,000でピークを迎え、典型的なインパルスの強さを示しています。
- 波4: 重要なフィボナッチリトレースメントレベルを尊重しながら進行中の修正フェーズ。
- 波5（予測）: 強気のモメンタムが続く場合、$115,000に向かう予想される強気のラリーで、$118,000に拡張する可能性があります。
2. 注目すべき重要レベル:
- サポートゾーン:
- $93,000-$94,000: 購買意欲が明らかな重要な需要ゾーン。
- $92,000を下回ると強気のエリオット波動構造が無効になります。
- レジスタンスレベル:
- $108,000: 波4の高値で、強気のブレイクアウトを確認するための重要なポイント。
- $115,000: 波3の1.618フィボナッチエクステンションに基づく波5の予測目標。
- $118,000: 強気のモメンタムが持続する場合のセカンダリーエクステンションレベル。
3. フィボナッチ分析:
- 波4の修正:
- 波3の38.2%-50%リトレースメントに沿っており、標準的な修正ゾーンです。
- 波5の予測:
- 波3の1.618フィボナッチエクステンションをターゲットにし、$115,000近くに着地します。
4. トレンドライン分析:
- 波1と波3を結ぶ上昇トレンドラインは構造的サポートを提供します。
- 平行投影は波5に向かう予想される上昇ムーブメントをサポートします。
モメンタムとインジケーター
1. RSI (14):
- 波4の修正は、RSIが40-50ゾーンで統合していることを示しており、売られすぎの条件を示唆しています。
- 50-60を超える強気のクロスオーバーは波5の開始を確認します。
2. MACD (12, 26, 9):
- 波4中のMACDヒストグラムのフラット化は、弱気の圧力が減少していることを示しています。
- MACDラインでの強気のクロスオーバーは波5の開始の強いシグナルとなります。
3. ボリュームプロファイル:
- $93,000-$94,000ゾーンでの蓄積は、強い機関投資家の興味を反映しています。
- 波5では、価格が$108,000に近づき、$115,000に向けてブレイクアウトする際にボリュームの著しい増加が見込まれます。
トレーディングプラン
1. エントリーポイント:
- $94,500 - $96,000のサポートゾーンでポジションを蓄積します。
- 保守的なエントリーのために$108,000を超えるブレイクアウト確認で追加します。
2. ストップロス:
- 現在の波構造を無効にし、下落リスクを制限するために$92,000を下回る位置に置きます。
3. 利益目標:
- プライマリーターゲット: $115,000（波5のフィボナッチエクステンション）。
- ストレッチターゲット: モメンタムがブレイクアウト後も続く場合、$118,000。
4. リスク管理:
- 取引ごとに資本の1%-2%を超えないリスクを取ります。
シナリオ
1. 強気シナリオ:
- 価格が$94,000-$96,000ゾーンを維持し、ボリューム確認で$108,000を超えると。
- 波5は$115,000に達し、$118,000への拡張の可能性があります。
2. 弱気シナリオ:
- $92,000を維持できなければ、現在のエリオット波動構造が無効になります。
- 価格は深くリトレースし、$88,000-$90,000ゾーンをターゲットにする可能性があります。
プロの要約
BTCはインパルス波5のラリーに向けて設定されており、$115,000がプライマリターゲットです。$108,000を超えるブレイクアウトが強気トレンドの次の脚を確認します。$92,000を下回るストップを維持し、価格アクションが進行するにつれてポジションを調整します。🚀
免責事項: この分析は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスを構成するものではありません。暗号通貨の取引には重要なリスクが伴い、投資の決定を行う前に自分自身で調査するか、専門家に相談するべきです。