牛が目を覚まし、2025年に向けて次のギアに準備が整ったようです。2024年の終わりは確かに成果を上げ、多くの注目が再び集まっています。
しかし、物事が強気に見えるにもかかわらず、これを覚えておいてください - 多くの人が暗号で最終的にお金を失ってしまいます。これらの損失はしばしば無謀な決定や利益追求のための不適切な投資動向から生じます。
だから、このアーティクルは、今最も重要な暗号のトレンドが何であるかを知るのに役立ち、良い投資ガイドラインとして機能すべきです。
主なハイライト:
市場トレンド: 2025年の暗号市場の強い成長を期待し、AI、DePIN、ゲーミング、RWAが最もホットな物語です。
規制の風景: 暗号フレンドリーな政策へのシフトを予想し、ビットコインの米国戦略的予備資産への統合や、SECのより好意的な姿勢が含まれます。
機関投資: 機関投資はビットコインETFへの需要を増加させ、ビットコインを保有する上場企業の増加が期待されています。
リスク管理: 暗号資産全体にわたる多様化、定期的な市場モニタリング、NOW Walletや同様の安全なオプションの使用など、リスク管理戦略を実施してください。
投資戦略: ホットな物語にポジショニングし、機関のトレンドを分析し、DCAを使用し、利益を最適化するために規制の変化を監視してください。
市場の概要: 2025年の暗号通貨の可能性のある状況
明確にしましょう: 何も100%保証されているわけではありません。暗号では、最も可能性の高いシナリオに賭け、投資をヘッジすることがすべてです。とはいえ、最も可能性の高いシナリオが常に実現するわけではありません。
これまでのところ、すべてが2025年の強力なブルサイクルの準備が整っているようです。これは、暗号にとって長い間の最高の年の1つを作るために結集した要素の完璧な嵐です。
ビットコインと大手コインはすでに価値が大きく上昇しています。ビットコインは$100,000を超えました。Solanaは2023年の低迷からほぼ20倍です。Cardanoは$1を超えています。
これらの大手はさらに成長の余地がありますか？おそらく。しかし、リスクリワード比は6-12ヶ月前のように有利ではありません。多くのものはすでに低迷から大きく上昇しています。
では、リスクリワード比が良いのは何ですか？中型および小型株です。一般的に、暗号市場では、お金はまずビットコインに流れ、その後大きなアルトコインに流れ、中型株、そして低市場キャップの暗号に流れます。すでに最初の2つのピースは揃っています。
今はまだ上昇していないコインを探す時です。
規制の風景: トランプ政権
2025年の暗号市場は大きくなる兆しがあり、その多くは規制の風景がどのように進化するかにかかっています（これは以前の2025年の暗号トレンドの詳細で言及しました）。トランプ政権が再び主導権を握る中、変化はすでに進行中です。
ここでの要点は、物事がもっと暗号フレンドリーになる可能性があるということです。アメリカがビットコインを戦略的予備資産に統合するかもしれないという話があります - もしそうなった場合、それは巨大な動きです。ゲイリー・ゲンスラーがSECの議長を退任し、彼の後任として考えられているポール・アトキンスは、より明確で制限の少ない暗号政策を支持する歴史を持っています。
さらに、SECとCFTCの間でのより良い協力が期待されています。つまり、混乱が少なく、監視が増え、投資家と機関のためのより明確なフレームワークが提供されます。DeFiも規制の明確化を得ることが期待されており、信頼を高め、より多くの人々を市場に引き込む可能性があります。
もう一つの素晴らしいニュースは、暗号取引に対するキャピタルゲイン税を廃止する提案です。これが承認されれば、新しい投資家の流入が引き起こされる可能性があります。要点は、適切な政策が2025年を暗号採用の突破口の年に変える可能性があるということです。
機関の採用: 新しい投資家の波
2025年までに、機関投資家が暗号シーンを掌握することが予想されています。これらの大手プレイヤーからの投資は、デジタル資産がポートフォリオの多様化のための選択肢となるにつれて急増すると考えられています。
ビットコインETFは代表的な例です。すでに大規模な流入を引き寄せており、2025年には昨年に比べてさらに大きな数字が見込まれています。より多くの上場企業も参入しています。現在、約31の上場企業がビットコインを保有していますが、この数字はすぐに100に達する可能性があり、ビットコインが真剣な戦略的予備資産になりつつあることを示しています。
金融機関も静止していません。アルトコインETFが待機中で、14件の承認を待っています。承認されれば、より広範なデジタル通貨の主流採用への扉を開く可能性があります。
国家ビットコイン準備の提案の話もあります。もしそれが実現すれば、ビットコインの役割を大口投資家のための正当な投資オプションとして定着させ、さらに多くの資本を市場に引き込む可能性があります。
結論は？機関投資家が本当にここにいます。鋭くなり、トレンドを見守り、この波に乗るために早めにポジショニングしましょう。
ホットな暗号の物語
暗号の完全なブルマーケットの間、価値が上昇しないコインを選ぶのは正直言って非常に難しいです。とはいえ、もちろんいくつかは他よりも良くパフォーマンスを発揮し、暗号の中で物語は少なくとも強気の時期においてはファンダメンタルズよりも重要であると言えます。
2025年に非常に良い結果を期待する暗号の物語は以下のとおりです:
AI（人工知能）
DePIN（分散型物理インフラネットワーク）
暗号ゲーム
RWA（現実世界の資産）
1. AIとブロックチェーン: 完璧な組み合わせ
公平を期すために言えば、AIは暗号だけでなく、どこでもホットな物語です。しかし、AIはブロックチェーンと自然な相乗効果があるため、言及する価値があります。
2025年には、人工知能とブロックチェーン技術の融合が、より速く、賢く、より安全なシステムを作り出しています。リアルタイムデータ処理、スムーズな取引、次世代のセキュリティ - すべてが分散型プラットフォーム上で。
このパートナーシップは単なる技術の問題ではありません。お金の問題です。AIがブロックチェーンと統合される中、機関投資家が注目しており、その理由も明白です。そしてこれは小さなアップグレードではなく、デジタル市場の運営方法の全体的なシフトです。
2025年にAIが暗号を前進させる方法は次のとおりです:
より良いユーザビリティ: AI駆動のツールがデジタル資産の作成と管理をかつてないほど簡単にし、より多くのユーザーを引き込み、彼らを引き付け続けます。
パーソナライズされた体験: ブロックチェーンエコシステムはよりテーラーメイドに感じられ、新しい収益化の機会やユーザー満足度を開きます。より強力なセキュリティ: AIがバックエンドを駆動することで、取引やデータがより安全になり、ハッキングや侵害がさらに困難になります。大きな収益の可能性: 100万以上のAIエージェントがブロックチェーンで働くことが期待されており、DeFi、ゲーミング、ソーシャルプラットフォームなどの分野での成長を促進します。
2. DePIN: 物理的世界の分散化
分散型物理インフラネットワーク（DePIN）は、私たちが物理インフラを管理し、資金調達する方法を変える直前にいます。ブロックチェーンを使用して、電力網、サプライチェーン、あるいは輸送ネットワークなどを運営することを考えてみてください - よりスマートで、より迅速で、中間業者なしで。
これは単なる誇大広告ではありません。透明性とガバナンスにおける革新を持つプロジェクトが多数あります。効率性と分散型の制御がこのトレンドの中心であり、重要なサービスの運営方法を再構築しています。
何がこれを駆動しているのか？DePINとDeFiの融合です。ステーブルコイン決済は日々数千億ドルに達する可能性があり、これらのシステムが日常的な金融取引に浸透していることを示しています。さらに、より多くのAIエージェントがブロックチェーンに参加することで、これらのネットワークの管理がより自動化され、効率的になっています。
3. ゲーミング: ブロックチェーンの次のフロンティア
ブロックチェーンゲームは急速に進化しており、2025年はそれが大きな舞台に立つ年になるかもしれません。レイヤー2ソリューションがスケーラビリティを改善する中、ゲーム取引はより速く、安くなり、ますます多くのプレイヤーや開発者がブロックチェーンベースのゲームに参入しています。
ゲームにも有利な点があります: 理解が非常に簡単です。DePINやDeFiやRWAを理解できないかもしれない未熟な投資家でも、ゲームは理解できます。非常に自然な組み合わせであり、頭を使いやすいです。
ゲーム内のNFT市場も強力な回復を遂げています。人気プロジェクトは弾力性を示しており、取引量は増加しています。この復活は投資家を引き寄せ、ゲームNFTへの関心を再燃させています。
ゲームコミュニティは暗号通貨を受け入れており、ブロックチェーンの役割は大きくなっています。DeFiも介入し、プレイヤー向けの新しい金融モデルを提供しています。プレイ・トゥ・アーンシステムからゲーム内トークン経済まで。
この勢いを活かしたいなら、投資を多様化し、専門家の分析やコミュニティの洞察に常に目を光らせておいてください。
4. RWA: 暗号と現実世界をつなぐ
かつてはChainlinkだけがこのニッチで知られたプロジェクトでしたが、現実世界の資産（RWAs）は急速に暗号の中で最もエキサイティングなトレンドの1つになりつつあります。
不動産、プライベートクレジット、商品などの物理的および金融資産をトークン化することで、ブロックチェーン技術が伝統的な金融と分散型システムの間の橋を築いています。
数字は嘘をつかない - オンチェーン証券は2024年に61%成長し、プライベートクレジット投資の急増によって推進されました。この勢いは、トークン化されたRWAsの可能性を認識する投資家が増えるにつれて、2025年にさらに大きな拡大の舞台を整えています。
RWAsが非常に関連性のある理由は、歴史的に遅く不透明な市場に透明性と効率をもたらす能力です。不動産やプライベートエクイティの株を数秒で購入し、コストを低く抑え、中間業者を減らすことを想像してみてください。これはかつては単なる概念でしたが、今では実現しています。
トークン化された証券に関する規制フレームワークが明確になりつつある中、採用が急増する可能性があります。機関投資家はすでに、高成長のデジタル資産へのエクスポージャーを維持しながらポートフォリオを多様化する手段としてRWAsを探求しています。
RWAs市場は近年、数十億ドル規模に成長しました。一部の予測では、2030年までにこのセクターは数兆ドル産業に成熟する可能性があります。出典: X
投資戦略: ボラティリティのあるが報酬のある市場で利益を最大化する方法
暗号市場で先を行くためには、明確な計画とそれを守るための規律が必要です。ここにいくつかの戦略があります:
ポートフォリオを多様化する: リスクと潜在的なリターンをバランスさせるために、異なる暗号通貨に投資を分散させてください。ただし、やりすぎないでください。狙うべき良い範囲は6-10の異なる暗号通貨です。
安全で多目的なウォレットを使用する: 良い選択肢はNOW Walletで、70を超えるブロックチェーンと1500以上のトークンをサポートするオールインワンソリューションであり、最大のセキュリティのためのノンカストディアルアクセスを提供し、クロスチェーンスワップ、ステーキング、フィアットから暗号へのオプション、NFTサポートなどの内蔵機能を含んでいます。NOW Walletのレビューで詳細を確認できます。
規制の変化を監視する: 退職口座における暗号ルールの緩和や暗号取引の税制上の利益など、政策の変化を追跡してください。規制の明確化は予期しない機会を開くことができます。
新興トレンドに焦点を当てる: 前述したニッチでの成長を見守ってください。これらのセクターは2025年に最高のリターンを提供する準備が整っています。
ドルコスト平均法（DCA）を使用する: 市場のボラティリティからのリスクを減らすために、特に予測不可能なサイクルの間に時間をかけて投資を分散させてください。売却する際も同様で、あなたにとって有効な利益を得たら、徐々にポジションを売却し始めてください。私たちのDCA計算機を使って戦略をバックテストできます。
流動性を保つ: 資産の一部を安定コインや他の流動資産に保ちながら、突然の機会や市場の下落を利用してください。
コミュニティと関わる: 暗号の思想的リーダーをフォローし、議論に参加し、ソーシャルメディアで最新情報を維持してください。コミュニティからの早期の洞察は貴重です。
ステーキングやイールドファーミングを探る: 暗号をステーキングしたり、イールドファーミングに参加することでリターンを増加させますが、それぞれのプラットフォームのリスクを評価してください。NOW Walletは、専用のステーキングサービスとWalletConnect統合により、さまざまなDeFi製品やサービスに簡単にアクセスできるため、再度言及する価値があります。
避けるべき間違い
暗号ポートフォリオを構築する際には、避けるべき以下の間違いに留意してください:
安全性とセキュリティを優先しない: 分散型の特性のため、暗号には安全ネットがありません。誰かがあなたを騙したり、ハッキングしたり、資産を盗んだ場合、資産を回復できる可能性は非常に低いです。したがって、常に2FA、複雑なパスワードを使用し、強力なセキュリティ機能（高度な暗号化、PIN、バイオメトリクスなど）を備えたNOW Walletなどのウォレットを使用してください。また、不明なリンクをクリックしたり、不明なソフトウェアをインストールしたりすることには非常に注意してください。
埋没費用の誤謬によるプロジェクトの保持: 埋没費用の誤謬は、すでに多くの投資をしているために何かを放棄することを拒むことです。これについて良い考え方があります。例えば、Solanaに$1000を投資していたが、価格が下がる前は$1500だったとしましょう。あなたは自問自答する必要があります: 今、安定したコインに$1000がある場合、Solanaに投資しますか？答えが「いいえ」であるなら、あなたはSolanaのポジションを売却すべきです。
感情的な取引: 恐れや欲望に基づく決定には注意が必要で、重大な損失をもたらす可能性があります。これは特に暗号のブルマーケットでは当てはまり、上昇中には30-40%の厳しい反落が発生することがあります。
ピークを狙おうとする: できるだけ率直に言いますが、誰も正確にピークを見極めることはできません。あなたが絶対的なピークで売却すると考えているなら、それはうまくいきません - なぜなら、ピークがピークのように見えるのは遅すぎるときだからです。したがって、完璧なタイミングを狙うことはやめてください。代わりに、あなたが快適に感じる利益を得たら、少しずつポジションを売り始めましょう。さらに利益が出れば、もう少し売りましょう。そんな感じです。
過剰レバレッジ: 資本を保護するために持続可能なレバレッジ比率を維持してください。特に暗号市場は厳しい調整や変動を見る可能性があるためです。
急いだ決定と一般的な間違い: 暗号が非常に速く動いているように感じることが多く、慎重になるために時間を犠牲にすることはできません。しかし、入金アドレスや送金額を二重確認するなどの簡単なことは、どれだけ良い動きを追求していると思っていても当然のことです。これらの潜在的な間違いの多くは、NOW Walletを使用することで回避できます - そのサポートは、間違ったトークン、ネットワーク、または入金額を含む問題のある取引を迅速かつ専門的に処理することで知られています。
要点
特定の物語は2025年に非常に人気が出る可能性が高く、私たちはそのいずれかに留まるのは悪い動きではないと考えています。
トランプ政権からの規制の明確化、機関投資家の流入、AIやDePINのような新興の物語が登場する中、市場は成長の準備が整っています。多様化し、リスクを管理し、合理的でいることで、損失を防ぎ、このボラティリティのある非常に有望な市場でリターンを最大化しましょう。
将来の市場動向をより具体的に見たい場合は、2025年の暗号価格予測をアルゴリズムで生成したものを確認することができます。
